特朗普交易VS前沿科技！華爾街正押注哪些贏家？

政治博弈與科技浪潮正在重塑全球市場。

近期，特朗普交易、AI等前沿科技成為美股市場兩大投資主線。在此之際，摩根士丹利和知名ETF發行商Roundhill Investments分別推出各自的指數。

聚焦「Trump Trade」——大摩：這四大賽道39家公司值得關注

摩根士丹利發布了一份名為「National Security Index」的報告，該指數聚焦於四大關鍵領域：稀土與戰略金屬、電池與儲能、鋰，以及核能與鈾礦。這些公司正是美股市場熱炒的「Trump Trade」。

具體來看：

支撐AI、電動車等重要資源——稀土與戰略金屬包括 $Ramaco Resources-A (METC.US)$ 、 $United States Antimony (UAMY.US)$ 、 $USA Rare Earth (USAR.US)$ 、 $NioCorp Developments (NB.US)$ 、 $Critical Metals (CRML.US)$ 、 $MP Materials (MP.US)$ 、 $Idaho Strategic Resources (IDR.US)$ 、 $Ivanhoe Electric (IE.US)$ 、 $卡朋特科技 (CRS.US)$ 、 $Ivanhoe Mines Ltd (IVN.CA)$ 、 $Wheaton Precious Metals (WPM.US)$ 、 $First Quantum Minerals Ltd (FM.CA)$ 、 $麥克莫蘭銅金 (FCX.US)$ 、 $Gold.com (GOLD.US)$ ；

新能源的「白色石油」——鋰包括 $美國雅保 (ALB.US)$ 、 $Sigma Lithium (SGML.US)$ 、 $Lithium Americas (LAC.US)$ 、 $Standard Lithium (SLI.US)$ 、 $Lithium Argentina AG (LAR.US)$ ；

AI用電荒下的「解藥」——核能與鈾礦包括 $Energy Fuels (UUUU.US)$ 、 $Centrus Energy (LEU.US)$ 、 $Cameco (CCJ.US)$ 、 $BWX Technologies (BWXT.US)$ 、 $Uranium Energy (UEC.US)$ 、 $NANO Nuclear Energy (NNE.US)$ 、 $Mirion (MIR.US)$ 、 $NexGen Energy (NXE.US)$ 、 $Oklo Inc (OKLO.US)$ 、 $Lightbridge (LTBR.US)$ 、 $ASP Isotopes (ASPI.US)$ 、 $Uranium Royalty (UROY.US)$ 、 $Encore Energy (EU.US)$ ；

AI用電荒下的「解藥」——電池與儲能包括 $Eos Energy (EOSE.US)$ 、 $Solaris Energy Infrastructure (SEI.US)$ 、 $特斯拉 (TSLA.US)$ 、 $Amprius Technologies (AMPX.US)$ 、 $Microvast (MVST.US)$ 、 $巴拉德動力系統 (BLDP.US)$ 、 $American Battery Technology (ABAT.US)$ 。

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迷因股票ETF 2.0重返市場！對準多家尖端科技公司

10月8日，Roundhill Investments再次推出「迷因股票ETF」—— $Roundhill Meme Stock ETF (MEME.US)$ ，新版迷因股ETF與過去不同，從原先追蹤迷因股指數，轉為由主動管理團隊操作，鎖定約20檔具迷因特徵的股票，例如股價波動劇烈或市場炒作度高。初始持股包括Opendoo、Plug Power與 Applied Digital等。

從上圖可以看出，這隻ETF主要聚焦在今年另一主線是前沿技術——如量子計算、AI、無人機、核電、電池等，具體來看以下股票均呈現出高風險高話題的特征：

量子計算： $Rigetti Computing (RGTI.US)$ 、 $Quantum Computing (QUBT.US)$ 、 $IonQ Inc (IONQ.US)$ 、 $D-Wave Quantum (QBTS.US)$ ；

電池：燃料電池 $Bloom Energy (BE.US)$ 、固態電池 $QuantumScape (QS.US)$ 、氫燃料電池 $普拉格能源 (PLUG.US)$ ；

AI應用： $BigBear.ai Holdings (BBAI.US)$ 、 $SoundHound AI (SOUN.US)$ ；

比特幣礦商及AI數據中心： $Applied Digital (APLD.US)$ 、 $IREN Ltd (IREN.US)$ 、 $Cipher Digital (CIFR.US)$ 、 $CleanSpark (CLSK.US)$ ；

核電股 $Oklo Inc (OKLO.US)$ 、稀土股 $USA Rare Earth (USAR.US)$ 、光學芯片制造商 $POET Technologies (POET.US)$ 、無人機概念股 $Ondas (ONDS.US)$ 、互聯網券商 $微牛 (BULL.US)$ 、美國房地產科技公司 $Opendoor Technologies (OPEN.US)$ 及囤幣股 $Bitmine Immersion Technologies (BMNR.US)$ 。

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摩根大通宣布「1.5萬億美元規劃」：聚焦四大關鍵領域、27個細分賽道

另外，值得关注的是，美國資產規模最大銀行摩根大通周一發布公告稱，將在未來10年為美國的稀土、機器人、核能、AI等關鍵產業提供高達1.5萬億美元的融資便利和項目支持。

投資將精準覆蓋四大領域的多個細分賽道，包括：

供應鏈與先進制造：功能性增強材料、微芯片封裝與測試材料及工藝、關鍵工業礦物的提取與精煉、制藥所需關鍵化學原料、先進制造（自動化、網絡化）、數據中心/物流樞紐等關鍵產業地產、造船，以及由AI驅動的自動化移動機器人；

國防航天：軍事指揮與管理系統、先進防御系統關鍵零部件、航天飛行器、火箭與發射技術、無人機與無人作戰系統、高超音速與先進彈藥系統、6G、加密通信技術，以及去中心化網絡架構；

能源獨立與韌性：新一代核能發電、電網抗擾性提升技術、分布式能源發電體系、先進電池儲能技術、高效太陽能發電技術；

前沿與戰略技術：網絡安全、量子計算、人工智能、邊緣計算、光通信，以及傳感器硬件。

值得資本市場留意的是，此計劃推出之時，正值美國政府積極入股關鍵產業企業的關鍵節點。從摩根士丹利、摩根大通以及 Roundhill Investments 等機構的最新動向來看，當前美股投資主線仍圍繞特朗普政策與人工智能等前沿科技展開，投資者不妨多加關注相關概念標的，但應警惕其中可能存在的炒作風險，審慎做出投資決策。

另外，以上相關概念股牛牛在此前均已提示相關機會，感興趣的牛友可以查看：

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