2021上半年投資總結
【年中總結】2021上半年十大熱點事件盤點，這些投資機會你都抓住了嗎？
嘀~六月卡！2021年進度條已經加載了50%。今年全球經濟迎來回暖，但疫情帶來的影響仍在持續，全球“芯慌”，美國持續放水，美債收益率新高引發通貨膨脹擔憂等；與此同時，行業巨頭紛紛入局造車，WSB概念股重回視野等事件也顯示全球市場迎來新的轉機。這些重大的熱點事件你是否依舊曆歷在目，其背後的投資機會你又是否牢牢把握住了?
下面就讓熱門妹帶牛友們一同回顧2021上半年十大熱點事件！
事件1：全球“芯慌”
牛圈影響力指數：★★★★
事件時間：2020年下半年至今
事件介紹：自2020年下半年以來，全球掀起了一股汽車供應鏈的「芯片荒」，且愈演愈烈，至今，影響已擴散至多個行業。同時，就芯片種類來看，高端芯片的緊張擠佔了中低端芯片的產能，芯片產能面臨全面緊缺,且至少將持續至年底。全球「芯慌」繼續，芯片短缺持續蔓延。
牛友精彩觀點：
「心慌的車企與“芯慌”：究其原因在於疫情爆發早期低估了市場的反彈速度，因而大幅減少芯片訂單量，去年下半年這些企業試圖增加訂單時已經無法得到滿足，因爲芯片製造商正在努力滿足智能手機巨頭的訂單需求。
手機廠商與互聯網巨頭扎堆造芯：芯片這個門檻，不是任何一家廠商都能逾越的，整個芯片供應的改善還是需要取決於全球半導體產業鏈的協作如何得到修復。在數字經濟時代，無論是擅長硬件的芯片巨頭還是以算法和軟件見長的互聯網巨頭們都在尋求新的機會。」
更多牛友看法：
事件2：行業巨頭紛紛跨界造車
牛圈影響力指數：★★★★★
事件時間：2021年2月至今
事件介紹：跨界造車成行業巨頭新“潮流”。2月2日，百度攜吉利入局造車；3月30日，小米官宣造車，雷軍親自帶隊；4月6日消息，據《晚點 LatePost》報道，滴滴開始啓動造車項目；4月28日，OPPO集團也已開始籌備造車事項。除此之外，華爲、蘋果、恆大、360等公司也紛紛傳出“造車”消息。至此，造車新勢力進入2.0時代。
牛友精彩觀點：
「百度選擇與吉利進行合作，毫無疑問就是爲了加速商業化，實現技術落地，但這不等同於百度真要造車，換言之，百度要做的還是在軟件與生態層面進行賦能，不太可能觸及硬件部分，至於“產業鏈全程造車”這件事，還是要交給吉利去做。」
「1、手機市場趨於飽和：長期來看，手機業務已是一片紅海。 2、尋求新的增長點：現有業務上的瓶頸是推動小米最終下定決心找尋新業務方向，入局造車的關鍵。3、新能源汽車政策助推：目前新能源汽車的市場滲透率在5%左右，倘若未來5年要實現20%的目標，那麼年複合增長率必須要達到30%以上，其中的紅利可想而知。4、不斷湧入造車新勢力：騰訊、百度、阿里巴巴以及華爲等均以各種方式涉足新能源汽車領域。」
更多牛友看法：
事件3：大宗商品上演“過山車”行情
牛圈影響力指數：★★★★
事件時間：2021年2月至今
事件介紹：農曆新年過後，國內外大宗期貨市場「牛氣沖天」。大宗商品開啓「開掛」模式， 有色，煤炭，黃金齊飛揚。在各大商品期貨品種中，有色近期領銜大漲。滬錫、滬銅、滬鎳主力合約全面開花。5月，國際原油、鐵礦石、有色金屬等大宗商品價格漲勢不變。5月23日上午，國家發展改革委等五部門聯合約談鐵礦石、鋼材、銅、鋁等行業具有較強市場影響力的重點企業，採取大宗商品穩價措施，部分大宗商品價格已有回落。
牛友精彩觀點：
「今年的大宗漲價和去年還是有明顯的區別，去年主要是受美元流動性寬鬆和供給受疫情衝擊所致，但今年的商品漲價邏輯要從供需錯配出發，所以漲價趨勢是分化的，在需求逐步復甦的背景下，那些供給端產能利用率較高疊加新增產能難以短時間內投放的品種漲價持續性更強，比如：銅、鋁等工業金屬等。」
更多牛友看法：
事件4：美債收益率創新高
牛圈影響力指數：★★★★★
事件時間：2021年2月至今
事件介紹：美債收益率自2月起一直加速上漲，市場對於通脹的焦慮甚囂塵上。2月25日，美國10年期基準國債收益率上漲14.43個基點，報1.5199%。3月18日，美國10年期國債收益率再創新高，升破1.7％，刷新去年1月末以來新高；美國30年期國債收益率一度站上2.5%，創2019年8月以來新高。
牛友精彩觀點：
「對於美債收益率上升的原因，分析認爲主要是由於通脹預期升溫，以及美聯儲在對抗債券收益率上升方面的行動不足。
但美聯儲官員並不認爲通脹過高。市場顯然沒有美聯儲“淡定”。利率走高，對於科技股和高成長股票尤爲不利，因爲科技行業需要依賴於寬鬆的借貸來實現高增長。隨着市場利率水平的提升，整個股票市場的估值也會出現下降。」
更多牛友看法：
事件5：“十四五”開局之年兩會
牛圈影響力指數：★★★★
事件時間：2021年3月4日和5日
事件介紹：一年開端看兩會，全國政協十三屆四次會議和十三屆全國人大四次會議在3月4日和5日開幕。今年是“十四五”開局之年，這次的兩會可謂看點滿滿，熱詞不斷。其中，“碳中和”“碳達峯”成爲妥妥的C位題材，還有科技創新和自主可控、擴大內需、生育政策、糧食安全等也引發熱議。
牛友精彩觀點：
「我們認爲兩會整體將圍繞穩中求進的總基調，重點部署21年8項任務和十四五的12項舉措，在政策不急轉彎大背景下，貨幣、財政都將以溫和節奏常態化，在新發展階段、新發展理念、新發展格局的“三新”背景下，走出疫情後，經濟增長與發展的大變局即將翻開新篇章。」
更多牛友看法：
事件6：拜登簽署1.9萬億美元刺激法案
牛圈影響力指數：★★★★★
事件時間：2021年3月11日
事件介紹：1月14日，美國總統拜登公佈1.9萬億美元的經濟刺激計劃。2月和3月，美國衆議院和美國國會參議院相繼通過1.9萬億美元刺激法案。3月11日，美國總統拜登簽署了1.9萬億美元的新冠紓困救助法案，標誌着該法案正式生效。
牛友精彩觀點：
「美國政府之前“大撒錢”的確增加了美國人的存款，但由於分配不均，並沒有給美國的整體消費者支出帶來太大提振。新一輪經濟刺激措施再次撒錢可能也無法給接下來的經濟復甦貢獻多少力量。
得出這一結論主要有兩個原因。首先，與住宅和不動產等非流動性資產的賬面收益相比，存在銀行賬戶裏的錢更有可能被花掉；其次，與收入較低的人相比，收入最高的人不太可能花掉一次性獲得的意外之財。」
更多牛友看法：
事件7：互聯網巨頭遭遇反壟斷風波
牛圈影響力指數：★★★★★
事件時間：2021年4月至今
事件介紹：互聯網反壟斷監管不斷升溫，自2020年12月以來，市場監管總局迄今已公佈24起互聯網反壟斷執法案件。其中，阿里巴巴因濫用市場支配地位，在中國境內網絡零售平臺服務市場實施“二選一”壟斷行爲，於4月10日被處罰182.28億元；美團也於4月26日接到國家市場監管總局通知，因涉嫌壟斷行爲被立案調查。
牛友精彩觀點：
「行業集中度提升趨勢下，互聯網細分行業也越來越進入寡頭壟斷格局，這種情況下，反壟斷措施應運而生，並將成爲未來新常態，互聯網過去恣意擴張的日子一去不復返了。
同時考慮到互聯網流量增長進入天花板，平臺型經濟進入尾聲，下一個發展方向：也許是品牌和內容，當然，很難產生規模效應，再造一個類似“阿里帝國”的龐然大物似乎不太可能了。」
「“二選一”其實是侵犯了商家的競爭自由。商家選擇進入平臺是自身的權利，況且平臺與商家的關係是合作關係，各取所需。同時商家進入多家平臺就有更多的機會展示與曝光，從而規避更多風險。
如果平臺實行“二選一”，同時損害了同行業的其他平臺和商家。導致其他優質的商家無法進駐到本平臺內，市場將會被分割成板塊化並各自爲政。行業將缺乏良性競爭，進行無休止的惡性循環中。」
更多牛友看法：
事件8：在線教育行業監管收緊
牛圈影響力指數：★★★★★
事件時間：2021年5月至今
事件介紹：自疫情後，在線教育行業大肆擴張，亂象叢生。爲助力在線教育行業健康發展，相關政策陸續出臺。5月14日，課外輔導監管出新規；5月21日，中央深改委會議強調全面規範管理校外培訓機構。一系列政策法規的出臺爲鉚足勁往前衝的在線教育行業踩下急剎車，機構方或主動或被動的整改動作也隨之相繼推出。
牛友精彩觀點：
「在線教育行業亂象疊生的背後，存在兩大因素。一.競爭進入白日化階段，行業鉅額融資助推混亂格局。在線教育行業產品同質化日趨嚴重，這些頭部在線教育企業只能通過加大廣告營銷獲客。二.升學壓力下，市場需求持續旺盛。一方面，我國教育市場龐大，但2020年在線教育滲透率僅有33%，未來可期；另一方面，孩子升學壓力下，家長的焦慮正是在線教育企業存在和過度競爭的“導火索”。」
更多牛友看法：
事件9：三孩政策出爐
牛圈影響力指數：★★★★★
事件時間：2021年5月31日
事件介紹：中共中央政治局5月31日召開會議，會議指出，進一步優化生育政策，實施一對夫妻可以生育三個子女政策及配套支持措施，有利於改善我國人口結構、落實積極應對人口老齡化國家戰略、保持我國人力資源稟賦優勢。
牛友精彩觀點：
「三胎政策的到來，在股市裏也掀起了不小的熱潮。從市場面看 ，近兩日三胎概念股全線大漲。此外，輔助生殖可以說是受三胎政策影響最明顯的板塊之一。
中信建投分析師認爲，三孩放開與二孩放開的一個重要區別是，大部分家庭孕育三孩時，父母雙方年齡均已較大，生育功能或有所下降。因此生育三孩時，尋求輔助生殖服務的概率要高於生育第一及第二孩時的概率。因此以試管嬰兒爲主要業務的公司，有望從這一輪政策紅利中獲益。而除了政策利好，我國輔助生殖服務滲透率較低、消費水平的提升都是輔助生殖市場擴容的關鍵。」
更多牛友看法：
事件10：華爾街上演軋空大戰，WSB概念股重回視野
牛圈影響力指數：★★★★★
事件時間：2021年5月28日至今
事件介紹：從5月底開始，華爾街上演軋空大戰。5月28日，因市場流動性增加，WSB概念股再現瘋狂漲勢。6月2日，WSB漲勢不止，AMC院線更是觸發熔斷，漲超90%。6月3日，WSB概念股遭遇首挫，盤前急跌。6月8日，WSB概念股在散戶抱團下集體發力拉昇。6月9日，WSB概念進入2.0時代，CLOV、WISH等新歡不斷湧現。時至今日，WSB概念的舞臺仍未落幕。
牛友精彩觀點：
「首先，要歸功於移動互聯網時代，散戶規模的擴大使得權重上升；其次，疫情導致的居家隔離和政府補貼爲散戶提供了充足的時間和彈藥；最後，投機性極強、對舊秩序抱有敵意的年輕散戶們通過WSB論壇和社交軟件們聚集起來，他們有充裕的時間、精力和金錢，因此抱起團來製造了一起又一起風暴。」
更多牛友看法：
風險及免責聲明：以上內容僅代表作者個人觀點，不代表富途任何立場，亦不構成任何投資建議，富途對此不作任何保證與承諾。更多信息
評論（12）
發表評論
40
102