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【曬單】你嘅期權賺咗幾多?
富途期權異動牛
參與了話題 · 03/31 19:56

百刀玩期權丨微軟一末日put單漲100%，行權率僅2.56%

一、正股股價低於 50 美元・低成本期權成交 TOP10
正股股價較低的股票，其期權金（即期權費或權利金）的絕對價格往往會相對便宜，因爲它承載的底層資產價值規模較小，這是由期權的定價邏輯所決定的。因此本檔期權具備低門檻、輕成本特點，適合小額資金佈局標的方向機會，同時降低權利金損耗風險。
核心篩選標準：期權最新價 0.1-1 美元（意味着單張期權價格在10-100美元），正股價格＜50 美元，按當日成交量排序前十（附成交前十排行榜圖）
一、正股股價低於 50 美元・低成本期權成交 TOP10 正股股價較低的股票，其期權金（即期權費或權利金）的絕對價格往往會相對便宜，因爲它承載的底層資產價值規模較小，這是由期權的定價邏輯所決定的。因此本檔期權具備低門檻、輕成本特點，適合小額資金佈局標的方向機會，同時降低權利金損耗風險。 核心篩選標準：期權最新價 0.1-1 美元（意味着單張期權價格在10-100美元），正股價格＜50 美元，按當日成交量排序前十（附成交前十排行榜圖） 在成交額超100張的期權中，漲幅最大的是CORZ在2026年4月2日到期，行權價13的put單。 目前該期權波動率高於歷史30日均值的波動率，且引伸波幅接近110%，若預計未來期權引伸波幅將下行，則適合作爲期權賣方構造策略，但是從目前的引伸波幅情況來看，該末日期權可能存在靠近行權價附近快速上升的可能。 若預期期權引伸波幅將伴隨股價繼續波動而增加，則適合作爲期權買方。 當前行權概率較低，約爲28.10%，若計劃買入行權，且判斷引伸波幅將上行，適合作爲期權買方策略，反之，若判斷行權概率下降甚...
在成交額超100張的期權中，漲幅最大的是CORZ在2026年4月2日到期，行權價13的put單。
一、正股股價低於 50 美元・低成本期權成交 TOP10 正股股價較低的股票，其期權金（即期權費或權利金）的絕對價格往往會相對便宜，因爲它承載的底層資產價值規模較小，這是由期權的定價邏輯所決定的。因此本檔期權具備低門檻、輕成本特點，適合小額資金佈局標的方向機會，同時降低權利金損耗風險。 核心篩選標準：期權最新價 0.1-1 美元（意味着單張期權價格在10-100美元），正股價格＜50 美元，按當日成交量排序前十（附成交前十排行榜圖） 在成交額超100張的期權中，漲幅最大的是CORZ在2026年4月2日到期，行權價13的put單。 目前該期權波動率高於歷史30日均值的波動率，且引伸波幅接近110%，若預計未來期權引伸波幅將下行，則適合作爲期權賣方構造策略，但是從目前的引伸波幅情況來看，該末日期權可能存在靠近行權價附近快速上升的可能。 若預期期權引伸波幅將伴隨股價繼續波動而增加，則適合作爲期權買方。 當前行權概率較低，約爲28.10%，若計劃買入行權，且判斷引伸波幅將上行，適合作爲期權買方策略，反之，若判斷行權概率下降甚...
目前該期權波動率高於歷史30日均值的波動率，且引伸波幅接近110%，若預計未來期權引伸波幅將下行，則適合作爲期權賣方構造策略，但是從目前的引伸波幅情況來看，該末日期權可能存在靠近行權價附近快速上升的可能。
若預期期權引伸波幅將伴隨股價繼續波動而增加，則適合作爲期權買方。
一、正股股價低於 50 美元・低成本期權成交 TOP10 正股股價較低的股票，其期權金（即期權費或權利金）的絕對價格往往會相對便宜，因爲它承載的底層資產價值規模較小，這是由期權的定價邏輯所決定的。因此本檔期權具備低門檻、輕成本特點，適合小額資金佈局標的方向機會，同時降低權利金損耗風險。 核心篩選標準：期權最新價 0.1-1 美元（意味着單張期權價格在10-100美元），正股價格＜50 美元，按當日成交量排序前十（附成交前十排行榜圖） 在成交額超100張的期權中，漲幅最大的是CORZ在2026年4月2日到期，行權價13的put單。 目前該期權波動率高於歷史30日均值的波動率，且引伸波幅接近110%，若預計未來期權引伸波幅將下行，則適合作爲期權賣方構造策略，但是從目前的引伸波幅情況來看，該末日期權可能存在靠近行權價附近快速上升的可能。 若預期期權引伸波幅將伴隨股價繼續波動而增加，則適合作爲期權買方。 當前行權概率較低，約爲28.10%，若計劃買入行權，且判斷引伸波幅將上行，適合作爲期權買方策略，反之，若判斷行權概率下降甚...
當前行權概率較低，約爲28.10%，若計劃買入行權，且判斷引伸波幅將上行，適合作爲期權買方策略，反之，若判斷行權概率下降甚至歸零，則適合作爲期權賣方。
一、正股股價低於 50 美元・低成本期權成交 TOP10 正股股價較低的股票，其期權金（即期權費或權利金）的絕對價格往往會相對便宜，因爲它承載的底層資產價值規模較小，這是由期權的定價邏輯所決定的。因此本檔期權具備低門檻、輕成本特點，適合小額資金佈局標的方向機會，同時降低權利金損耗風險。 核心篩選標準：期權最新價 0.1-1 美元（意味着單張期權價格在10-100美元），正股價格＜50 美元，按當日成交量排序前十（附成交前十排行榜圖） 在成交額超100張的期權中，漲幅最大的是CORZ在2026年4月2日到期，行權價13的put單。 目前該期權波動率高於歷史30日均值的波動率，且引伸波幅接近110%，若預計未來期權引伸波幅將下行，則適合作爲期權賣方構造策略，但是從目前的引伸波幅情況來看，該末日期權可能存在靠近行權價附近快速上升的可能。 若預期期權引伸波幅將伴隨股價繼續波動而增加，則適合作爲期權買方。 當前行權概率較低，約爲28.10%，若計劃買入行權，且判斷引伸波幅將上行，適合作爲期權買方策略，反之，若判斷行權概率下降甚...
二、周內九大期權成交排行榜
1月26日開始，美股期權市場迎來了一次重大升級，：$特斯拉(TSLA.US)$ 、$英偉達(NVDA.US)$ 、$蘋果(AAPL.US)$ 、$亞馬遜(AMZN.US)$ 、$Meta Platforms (META.US)$ 、$博通(AVGO.US)$ 、$谷歌-C (GOOG.US)$ 、$微軟(MSFT.US)$、$比特幣ETF-iShares (IBIT.US)$這9大標的，在原本每週五到期的基礎上，新增了週一、週三到期的期權合約。
這意味著什麼？以前你想在這些標的上用期權以小博大，最起碼要賭到週五收市，但現在也可以賭到週一、週三了，資金週轉加快，而且因爲期限更短、價格更低，所以也能以更小的資金參與行情，試錯成本也變得更低了。
本檔期權雖正股單價偏高，但單張期權權利金仍控制在100美元內，既能佈局高價核心標的，又能大幅降低入場成本。
核心篩選標準：九大標的，期權最新價 0.1-1 美元（意味着單張期權價格在10-100美元），到期日3日內，按照漲跌幅排序
一、正股股價低於 50 美元・低成本期權成交 TOP10 正股股價較低的股票，其期權金（即期權費或權利金）的絕對價格往往會相對便宜，因爲它承載的底層資產價值規模較小，這是由期權的定價邏輯所決定的。因此本檔期權具備低門檻、輕成本特點，適合小額資金佈局標的方向機會，同時降低權利金損耗風險。 核心篩選標準：期權最新價 0.1-1 美元（意味着單張期權價格在10-100美元），正股價格＜50 美元，按當日成交量排序前十（附成交前十排行榜圖） 在成交額超100張的期權中，漲幅最大的是CORZ在2026年4月2日到期，行權價13的put單。 目前該期權波動率高於歷史30日均值的波動率，且引伸波幅接近110%，若預計未來期權引伸波幅將下行，則適合作爲期權賣方構造策略，但是從目前的引伸波幅情況來看，該末日期權可能存在靠近行權價附近快速上升的可能。 若預期期權引伸波幅將伴隨股價繼續波動而增加，則適合作爲期權買方。 當前行權概率較低，約爲28.10%，若計劃買入行權，且判斷引伸波幅將上行，適合作爲期權買方策略，反之，若判斷行權概率下降甚...
其中，九大公司中，漲幅最大的爲MSFT在2026年4月1日到期，行權價是332.5美元的put單。
一、正股股價低於 50 美元・低成本期權成交 TOP10 正股股價較低的股票，其期權金（即期權費或權利金）的絕對價格往往會相對便宜，因爲它承載的底層資產價值規模較小，這是由期權的定價邏輯所決定的。因此本檔期權具備低門檻、輕成本特點，適合小額資金佈局標的方向機會，同時降低權利金損耗風險。 核心篩選標準：期權最新價 0.1-1 美元（意味着單張期權價格在10-100美元），正股價格＜50 美元，按當日成交量排序前十（附成交前十排行榜圖） 在成交額超100張的期權中，漲幅最大的是CORZ在2026年4月2日到期，行權價13的put單。 目前該期權波動率高於歷史30日均值的波動率，且引伸波幅接近110%，若預計未來期權引伸波幅將下行，則適合作爲期權賣方構造策略，但是從目前的引伸波幅情況來看，該末日期權可能存在靠近行權價附近快速上升的可能。 若預期期權引伸波幅將伴隨股價繼續波動而增加，則適合作爲期權買方。 當前行權概率較低，約爲28.10%，若計劃買入行權，且判斷引伸波幅將上行，適合作爲期權買方策略，反之，若判斷行權概率下降甚...
目前該期權波動率高於歷史30日均值的波動率，且引伸波幅接近57%，若預計未來期權引伸波幅將下行，則適合作爲期權賣方構造策略，但是從目前的引伸波幅情況來看，該末日期權可能存在靠近行權價附近快速上升的可能。
若預期期權引伸波幅將伴隨股價繼續波動而增加，則適合作爲期權買方。
一、正股股價低於 50 美元・低成本期權成交 TOP10 正股股價較低的股票，其期權金（即期權費或權利金）的絕對價格往往會相對便宜，因爲它承載的底層資產價值規模較小，這是由期權的定價邏輯所決定的。因此本檔期權具備低門檻、輕成本特點，適合小額資金佈局標的方向機會，同時降低權利金損耗風險。 核心篩選標準：期權最新價 0.1-1 美元（意味着單張期權價格在10-100美元），正股價格＜50 美元，按當日成交量排序前十（附成交前十排行榜圖） 在成交額超100張的期權中，漲幅最大的是CORZ在2026年4月2日到期，行權價13的put單。 目前該期權波動率高於歷史30日均值的波動率，且引伸波幅接近110%，若預計未來期權引伸波幅將下行，則適合作爲期權賣方構造策略，但是從目前的引伸波幅情況來看，該末日期權可能存在靠近行權價附近快速上升的可能。 若預期期權引伸波幅將伴隨股價繼續波動而增加，則適合作爲期權買方。 當前行權概率較低，約爲28.10%，若計劃買入行權，且判斷引伸波幅將上行，適合作爲期權買方策略，反之，若判斷行權概率下降甚...
當前該期權有小概率行權，約爲2.56%，且結合上文提到的引伸波幅較高，適合作爲期權賣方策略，反之，若判斷行權概率持續上升，則適合作爲期權買方。
一、正股股價低於 50 美元・低成本期權成交 TOP10 正股股價較低的股票，其期權金（即期權費或權利金）的絕對價格往往會相對便宜，因爲它承載的底層資產價值規模較小，這是由期權的定價邏輯所決定的。因此本檔期權具備低門檻、輕成本特點，適合小額資金佈局標的方向機會，同時降低權利金損耗風險。 核心篩選標準：期權最新價 0.1-1 美元（意味着單張期權價格在10-100美元），正股價格＜50 美元，按當日成交量排序前十（附成交前十排行榜圖） 在成交額超100張的期權中，漲幅最大的是CORZ在2026年4月2日到期，行權價13的put單。 目前該期權波動率高於歷史30日均值的波動率，且引伸波幅接近110%，若預計未來期權引伸波幅將下行，則適合作爲期權賣方構造策略，但是從目前的引伸波幅情況來看，該末日期權可能存在靠近行權價附近快速上升的可能。 若預期期權引伸波幅將伴隨股價繼續波動而增加，則適合作爲期權買方。 當前行權概率較低，約爲28.10%，若計劃買入行權，且判斷引伸波幅將上行，適合作爲期權買方策略，反之，若判斷行權概率下降甚...
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風險提示期權是一種合約，賦予持有人在某一特定日期或該日之前的任何時間以固定價格購進或售出一種資產的權利，但不承擔義務。期權的價格受多種因素影響，包括標的資產的當前價格、行使價、到期時間和引伸波幅。引伸波幅反映了市場對期權未來一段時間內的波動預期，它是由期權BS定價模型反推出來的數據，一般將它視爲市場情緒的指標。當投資者預期更大的波動性時，他們可能更願意爲期權支付更高的價格以幫助對沖風險，從而導致更高的引伸波幅。交易員和投資者使用引伸波幅來評估期權價格的吸引力，識別潛在的錯誤定價，並管理風險敞口。
免責聲明本內容不構成任何證券、金融產品或工具要約、招攬、建議、意見或任何保證。買賣期權的虧蝕風險可以極大。在若干情況下，你所蒙受的虧蝕可能會超過最初存入的按金數額。即使你設定了備用指示，例如「止蝕」或「限價」等指示，亦未必能夠避免損失。市場情況可能使該等指示無法執行。你可能會在短時間內被要求存入額外的按金。假如未能在指定的時間內提供所需數額，你的未平倉合約可能會被平倉。然而，你仍然要對你的帳戶內任何因此而出現的短欠數額負責。因此，你在買賣前應研究及理解期權，以及根據本身的財政狀況及投資目標，仔細考慮這種買賣是否適合你。如果你買賣期權，便應熟悉行使期權及期權到期時的程式，以及你在行使期權及期權到期時的權利與責任。期權交易風險極高，並不適合所有投資者。投資者在參與任何期權交易策略前，應仔細閱讀《標準化期權的特徵與風險》。
編輯/Lee
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