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每日期權賣方策略 | 存儲「雙雄」美光、閃迪迎長單利好，比特幣反彈，存儲與加密貨幣概念股如何利用期權收租？

歡迎來到期權賣方專區的每日收益機會。本欄目聚焦於當日期權市場中的短期投資機會。每項推薦均綜合考慮年化收益率（ROI）、虛值到期概率及權利金收益等因素進行評估。

篩選標準

打開富途牛牛>>市場>>期權>>賣方專區>>篩選；Cash Secured Put和Covered Call策略篩選共同條件：IV Percentile>40%；期權總成交量>6萬張；到期日0-45天；當日期權成交量/持倉量>500張；ROI>2%；年化ROI>30%。Cash Secured Put：OTM概率>60%；Covered Call：OTM概率>70%；

標的選取規則：每策略取盈利概率前4標的（同一股僅最高概率合約）；不足4只標的則全取。若個股重複，排除年化ROI較低合約，重新選其他標的，確保互補。機率表示賣出該期權合約不被行權的幾率，即價外概率。幾率越大，表示被行權的幾率越小，收穫穩定期權金的幾率就越大。數據來源富途牛牛，資料數據截至日期爲前一個交易日的收盤價；期權賣方專區功能所有數據與信息僅供參考，不構成任何投資建議。

現金擔保看跌期權（Cash Secured Put）

– 策略組合最小單位例如：賣出1張 $Strategy (MSTR.US)$ 20260410 110.00P

預計所需按金：$11,000（$110 × 100）

收到權利金：$254.50

25天回報率：2.37%（$254.50 ÷ （$11,000 - $254.50））

年化回報率：34.12%

盈虧平衡點：$107.455（$110 - $2.545）

Strategy受比特幣反彈推動上一交易日股價上漲，加密貨幣相關股票集體走強。

– 策略組合最小單位例如：賣出1張 $閃迪 (SNDK.US)$ 20260320 600.00P

預計所需按金：$60,000（$600 × 100）

收到權利金：$1370.00

4天回報率：2.34%（$1370.00 ÷ （$60,000 - $1370.00））

年化回報率：196.66%

盈虧平衡點：$586.300（$600 - $13.700）

閃迪CEO表示正與數據中心客戶洽談長期供應協議，預計2026年數據中心將佔NAND市場最大份額。

– 策略組合最小單位例如：賣出1張 $美光科技 (MU.US)$ 20260320 390.00P

預計所需按金：$39,000（$390 × 100）

收到權利金：$882.50

4天回報率：2.31%（$882.50 ÷ （$39,000 - $882.50））

年化回報率：194.86%

盈虧平衡點：$381.175（$390 - $8.825）

美光科技獲多家機構上調目標價至500-525美元，內存定價超預期推動股價上漲5.13%。

– 策略組合最小單位例如：賣出1張 $達美航空 (DAL.US)$ 20260417 50.00P

預計所需按金：$5,000（$50 × 100）

收到權利金：$131.00

32天回報率：2.69%（$131.00 ÷ （$5,000 - $131.00））

年化回報率：30.37%

盈虧平衡點：$48.690（$50 - $1.310）

達美航空因冬季風暴取消中西部航班並恢復紐約至特拉維夫航線。

備兌看漲期權（Covered Call）

– 策略組合最小單位例如：賣出1張 $赫克拉礦業 (HL.US)$ 20260417 25.00C

買入 100 股 HL：$1,961（$19.61 × 100）

收到權利金：$62.50

32天回報率：3.29%（$62.50 ÷ （$2,500 - $62.50））

年化回報率：37.16%

盈虧平衡點：$24.375（$25 - $0.625）

Hecla Mining因銀價下跌和聯儲局鷹派政策預期股價承壓下跌。

– 策略組合最小單位例如：賣出1張 $AST SpaceMobile (ASTS.US)$ 20260410 110.00C

買入 100 股 ASTS：$8,634（$86.34 × 100）

收到權利金：$276.50

25天回報率：3.31%（$276.50 ÷ （$11,000 - $276.50））

年化回報率：47.66%

盈虧平衡點：$107.235（$110 - $2.765）

– 策略組合最小單位例如：賣出1張 $Bloom Energy (BE.US)$ 20260320 170.00C

買入 100 股 BE：$15,451（$154.51 × 100）

收到權利金：$314.00

4天回報率：2.07%（$314.00 ÷ （$17,000 - $314.00））

年化回報率：174.59%

盈虧平衡點：$166.860（$170 - $3.140）

Bloom Energy股價本週飆升14.3%，Amosense首批SOFC陶瓷基板已向其出貨。

– 策略組合最小單位例如：賣出1張 $Coinbase (COIN.US)$ 20260417 230.00C

買入 100 股 COIN：$19,553（$195.53 × 100）

收到權利金：$575.00

32天回報率：3.03%（$575.00 ÷ （$23,000 - $575.00））

年化回報率：34.20%

盈虧平衡點：$224.250（$230 - $5.750）

Coinbase股價月內上漲超25%，比特幣突破7萬美元推動加密貨幣相關股票集體走強。

什麼是現金擔保看跌期權（Cash Secured Put）

- 賣出你願意持有的股票的看跌期權。
- 你可立即收取權利金——若期權到期作廢，這是你的最大收益。
- 若股票在到期時跌破執行價，你可能被指派，以執行價買入每份合約對應的100股股票（實際成本 = 執行價 - 權利金）。
- 你保留足夠的現金以覆蓋潛在買入義務，因此稱爲「現金擔保」。

典型用途：

- 收益生成：通過收取權利金定期獲得收入。
- 折價買入：以更低的有效價格獲得股票。

什麼是備兌看漲期權（Covered Call）

- 你已持有股票，並賣出相應的認購期權（即「備兌」）。
- 你可立即收取權利金作爲收入。
- 若股價低於執行價，期權到期作廢，你保留股票和權利金。
- 若股價高於執行價，你需按執行價賣出股票（上行收益受限），但仍可保留權利金。

典型用途：

- 收益生成：在持股期間獲得額外期權收入。
- 退出策略：在目標價位賣出股票的同時獲得額外收益。

策略提示

- 關注高盈利概率交易以提高安全性。
- 監測引伸波幅（IV）——較高的IV意味着更高的權利金，但價格波動也更大。

免責聲明

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本內容不構成任何證券、金融產品或工具要約、招攬、建議、意見或任何保證。買賣期權的虧蝕風險可以極大。在若干情況下，你所蒙受的虧蝕可能會超過最初存入的按金數額。即使你設定了備用指示，例如「止蝕」或「限價」等指示，亦未必能夠避免損失。市場情況可能使該等指示無法執行。你可能會在短時間內被要求存入額外的按金。假如未能在指定的時間內提供所需數額，你的未平倉合約可能會被平倉。然而，你仍然要對你的帳戶內任何因此而出現的短欠數額負責。因此，你在買賣前應研究及理解期權，以及根據本身的財政狀況及投資目標，仔細考慮這種買賣是否適合你。如果你買賣期權，便應熟悉行使期權及期權到期時的程式，以及你在行使期權及期權到期時的權利與責任。期權交易風險極高，並不適合所有投資者。投資者在參與任何期權交易策略前，應仔細閱讀《標準化期權的特徵與風險》。

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