美伊達成共識油價回落！英偉達業績重點看什麼？稀土高位別亂追，存儲持倉策略

先來看一下昨天市場最大的利好消息！1.在巴基斯坦的斡旋之下，美伊之間對於最新一輪的停火協議條款達成了新的共識。其中一個非常重要的內容就是保障霍爾木茲海峽恢復自由通航。這個消息出來之後，國際油價出現了比較明顯的調整，這也是昨天美股整體風險偏好有所回升的重要原因之一。所以至少從宏觀角度來說，中東局勢對於市場短期的壓制，正在邊際緩和。 $納斯達克綜合指數 (.IXIC.US)$

$英偉達 (NVDA.US)$ 2.今天盤後英偉達也將公佈最新季度的業績，市場目前預期英偉達上一季度的營收達到920~950億美元，但是真正需要去重點關注的並不是英偉達業績之後到底是漲是跌，因爲業績後股價的表現本身就受到預期差、估值、指引等很多因素影響。應該更加關注的就是英偉達的營收增長還能不能夠繼續維持高位，只要英偉達整體營收繼續保持較高增速，就說明大型科技公司對於公司對於AI基礎設施的投資並沒有出現明顯放緩，而只要AI的資本開支沒有減速，它就不僅僅利好英偉達，自己也會間接的去利好存儲光模塊以及整個AI的硬件配套。先來看一下存儲昨天海力士和美光雖然都有一定的反彈，但是和其他熱門題材相比，存儲昨天的漲幅其實並不算大。 $SK海力士 (SKHY.US)$$美光科技 (MU.US)$

3.海力士的股價重新來到了160美元附近，而美光的股價保持在930美元。對於已經和我提前進場參與存儲的朋友來講，我認爲現在沒有必要做任何的操作，繼續保持耐心持有，因爲之前我們去參與存儲本身就不是在交易英偉達業績的漲跌，而是交易AI硬件需求的繼續增長，以及存儲行業景氣度能夠繼續維持高位，所以不管是海力士還是美光，只要你整體的倉位可控，我認爲現階段都沒有必要因爲短期的震盪去進行頻繁操作，耐心持股待漲。但是對於完全空倉科技的朋友來講，如果你對其他的高彈性科技主線比較擔心，那存儲依然是我認爲行業景氣度和業績確定性最高的科技主線，仍然可以自己找機會分批參與海力士或者美光。

講完確定性比較高的存儲。接下來再看一下短線資金最活躍的方向之一就是稀土

4.昨天在CRML等高彈性小市值標的的帶動下，整個稀土板塊再次出現明顯衝高，從8月中旬以來市場整個的題材表現來看，除了加密貨幣以外，稀土應該是爲數不多資金反覆回來操作的熱門方向之一。私下也有很多的朋友在問我，稀土還能不能追？那我的觀點是可以做，但只能把它當做板線資金扎堆的熱點去做，而不是低位去做預埋，因爲從產業角度來看，稀土本身當然沒有問題，作爲很多半導體設備及高端製造非常重要的上游原材料，整個行業的長期需求和景氣度依然值得關注，但現在最大的問題就是股價已經不低了，目前很多稀土個股位置和存儲光模塊這些前期上漲的AI硬件差不多，都已經處於中高位區域，所以現在如果還想參與稀土交易的並不是低估值，而是短線資金會不會繼續抱團，如果你現在依然想參與稀土方向，我反而不建議繼續追那些市值比較小的高彈性標的，我會更加傾向於考慮MP
$MP Materials (MP.US)$ MP作爲稀土板塊當中市值相對更大的核心中軍，股價的穩定度更好，如果一定想去參與，我建議直接採用兩次分批佈局，第一筆開倉的位置可以考慮放在58美元附近，但是倉位不要一次性打滿，如果後面資金沒有繼續抱團，MP出現二次調整，等待股價回踩到50美元再去做第二筆操作，從結構來看，只要50美元沒有出現有效跌破，MP整體依然維持震盪向上的結構，上方的目標仍然可以鎖定70美元。

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