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沃什新政醞釀中！投資者如何應對？
真灼财经
參與了話題 · 06/18 11:25

鷹派聯儲局刺激加息押注；美伊籤協議

聯儲局按兵不動但點陣圖釋放鷹派信號，新主席沃什拉開機構改革帷幕，交易員篤定10月升息。特朗普簽署美伊臨時和平協議。中國擬建立機制評估人工智能對就業市場的影響。市場監督管理總局規範外賣平台補貼行爲。
隔夜要點
– 受聯儲局點陣圖釋放鷹派信號及科技股走弱影響，投資者對加息的擔憂大幅升溫，避險拋盤湧現導致美股三大股指全線下挫。緊縮預期強化促使交易員普遍篤定十月升息，資金流出推動各期限美債收益率全線回升。強硬政策立場吸引資金加速回流，刺激美元指數大幅飆升，日元兌美元則一度跌至2024年7月以來最弱水平。雖然美伊順利簽署臨時和平協議，但美國庫欣原油庫存告急引發供應擔憂，買盤湧入推動國際油價小幅收漲。在強美元與高息前景的雙重壓制下，多頭信心受挫，期現黃金雙雙顯著承壓下跌。
聯儲局按兵不動但點陣圖釋放鷹派信號，新主席沃什拉開機構改革帷幕，交易員篤定10月升息。特朗普簽署美伊臨時和平協議。中國擬建立機制評估人工智能對就業市場的影響。市場監督管理總局規範外賣平台補貼行爲。 隔夜要點 – 受聯儲局點陣圖釋放鷹派信號及科技股走弱影響，投資者對加息的擔憂大幅升溫，避險拋盤湧現導致美股三大股指全線下挫。緊縮預期強化促使交易員普遍篤定十月升息，資金流出推動各期限美債收益率全線回升。強硬政策立場吸引資金加速回流，刺激美元指數大幅飆升，日元兌美元則一度跌至2024年7月以來最弱水平。雖然美伊順利簽署臨時和平協議，但美國庫欣原油庫存告急引發供應擔憂，買盤湧入推動國際油價小幅收漲。在強美元與高息前景的雙重壓制下，多頭信心受挫，期現黃金雙雙顯著承壓下跌。 國際新聞 – 聯儲局如預期維持利率不變，但今年通脹預測獲上調，點陣圖顯示約半數決策者預計今年至少升息一次。互換市場交易員現在篤定10月加息。 – 新任主席沃什淡化前瞻指引的重要性，他宣佈了一系列調整，包括將任命一個特別工作組評估聯儲局規模6.7萬億美元的資產負債表。 – 聯儲局鷹派信號推動彭博美...
聯儲局按兵不動但點陣圖釋放鷹派信號，新主席沃什拉開機構改革帷幕，交易員篤定10月升息。特朗普簽署美伊臨時和平協議。中國擬建立機制評估人工智能對就業市場的影響。市場監督管理總局規範外賣平台補貼行爲。 隔夜要點 – 受聯儲局點陣圖釋放鷹派信號及科技股走弱影響，投資者對加息的擔憂大幅升溫，避險拋盤湧現導致美股三大股指全線下挫。緊縮預期強化促使交易員普遍篤定十月升息，資金流出推動各期限美債收益率全線回升。強硬政策立場吸引資金加速回流，刺激美元指數大幅飆升，日元兌美元則一度跌至2024年7月以來最弱水平。雖然美伊順利簽署臨時和平協議，但美國庫欣原油庫存告急引發供應擔憂，買盤湧入推動國際油價小幅收漲。在強美元與高息前景的雙重壓制下，多頭信心受挫，期現黃金雙雙顯著承壓下跌。 國際新聞 – 聯儲局如預期維持利率不變，但今年通脹預測獲上調，點陣圖顯示約半數決策者預計今年至少升息一次。互換市場交易員現在篤定10月加息。 – 新任主席沃什淡化前瞻指引的重要性，他宣佈了一系列調整，包括將任命一個特別工作組評估聯儲局規模6.7萬億美元的資產負債表。 – 聯儲局鷹派信號推動彭博美...
國際新聞
– 聯儲局如預期維持利率不變，但今年通脹預測獲上調，點陣圖顯示約半數決策者預計今年至少升息一次。互換市場交易員現在篤定10月加息。
– 新任主席沃什淡化前瞻指引的重要性，他宣佈了一系列調整，包括將任命一個特別工作組評估聯儲局規模6.7萬億美元的資產負債表。
– 聯儲局鷹派信號推動彭博美元指數創下三個月來最大漲幅。日元兌美元一度跌至2024年7月以來最弱水平，增加了官方干預風險。
– 特朗普週三簽署美伊臨時和平協議，根據彭博看到的草案及華府官員概述的版本，霍爾木茲海峽將迅速重開。特朗普稱美伊60天談判期限並非硬性截止日期。
– 以色列拒絕美國關於從黎巴嫩南部撤軍的要求，理由是伊朗支持的武裝組織真主黨仍然存在。
– 美國5月份零售銷售普遍增長，表明消費支出仍具韌性，當月二手房簽約量創2024年9月以來最大增幅，超過彭博調查的所有經濟學家預期。
– 美國最大商業原油儲存中心庫欣的原油庫存降至2014年以來最低水平。國際能源署表示，伊朗戰爭對全球石油需求的衝擊料遠比預期嚴重，預計明年市場重返供應過剩。
大中華新聞
– 中國發布就業優先戰略「十五五」規劃，擬建立人工智能就業影響評估機制，凸顯北京方面日益擔憂這項技術可能對民衆生計帶來的衝擊。
– 中國規範外賣平台補貼行爲，指出不得強制平台內經營者參加補貼活動或者承擔補貼成本。
– 中國財政部計劃下週發行5年、8年和12年期歐元債，規模不超過50億歐元。
– 中國央行於6月17日開展4203億元7天期逆回購操作，因有1590億元7天期逆回購到期，當日實現淨投放2613億元人民幣。
– 證監會主席吳清表示，將適時發佈規範發展資本市場人工智能的指導意見；會同人民銀行研究推進人民幣外匯期貨試點。
– 國家外匯管理局局長朱鶴新表示，近期將新增推出「一攬子」增量政策，全面改革FDI跨境政策，進一步簡化ODI、外債等匯兌管理，優化外匯貸款、跨境股權激勵等制度，發放新一批QDII額度。
商品及外匯市場
– 彭博美元指數創三個月來最大漲幅，聯儲局點陣圖釋放鷹派信號。離岸人民幣創1個月來最大跌幅。
– 庫欣原油庫存創十年新低加劇供應擔憂，支撐油價逆勢小幅收漲。強美元及緊縮預期重挫無息資產，拖累金價全線下行。
業績和經濟數據焦點
– 美國至6月13日當週初請失業金人數（萬人）（前值：22.9，預測值：22.5）
– 美國6月費城聯儲製造業指數（前值：-0.4，預測值：10）
聯儲局按兵不動但點陣圖釋放鷹派信號，新主席沃什拉開機構改革帷幕，交易員篤定10月升息。特朗普簽署美伊臨時和平協議。中國擬建立機制評估人工智能對就業市場的影響。市場監督管理總局規範外賣平台補貼行爲。 隔夜要點 – 受聯儲局點陣圖釋放鷹派信號及科技股走弱影響，投資者對加息的擔憂大幅升溫，避險拋盤湧現導致美股三大股指全線下挫。緊縮預期強化促使交易員普遍篤定十月升息，資金流出推動各期限美債收益率全線回升。強硬政策立場吸引資金加速回流，刺激美元指數大幅飆升，日元兌美元則一度跌至2024年7月以來最弱水平。雖然美伊順利簽署臨時和平協議，但美國庫欣原油庫存告急引發供應擔憂，買盤湧入推動國際油價小幅收漲。在強美元與高息前景的雙重壓制下，多頭信心受挫，期現黃金雙雙顯著承壓下跌。 國際新聞 – 聯儲局如預期維持利率不變，但今年通脹預測獲上調，點陣圖顯示約半數決策者預計今年至少升息一次。互換市場交易員現在篤定10月加息。 – 新任主席沃什淡化前瞻指引的重要性，他宣佈了一系列調整，包括將任命一個特別工作組評估聯儲局規模6.7萬億美元的資產負債表。 – 聯儲局鷹派信號推動彭博美...
來源：金馬資本管理(香港)有限公司
作者：Terry Chow
校對：Ella Song
風險及免責聲明：以上內容僅代表作者個人觀點，不代表富途任何立場，亦不構成任何投資建議，富途對此不作任何保證與承諾。更多信息
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