追蹤木頭姐：逢低買入 CoreWeave，高位套現AMD與RocketLab

上週五（5月8日），受美國最新就業數據帶動，AI概念股持續強勢，標指與納指雙雙破頂，道指則微升0.02%。總結全週，標指及納指齊創2024年以來最長的六週連升紀錄。

在此市況下，木頭姐在5月8日的調倉操作，展現了果斷的板塊內部「換馬」與跨板塊佈局：在買入端，大舉加倉自動駕駛卡車新星 $Kodiak AI (KDK.US)$ 及餐飲SaaS龍頭 $Toast (TOST.US)$ ，並持續加碼AI基建與軍工板塊；而在賣出端，則清倉式拋售同屬無人駕駛賽道的 $AURORA (03037.MY)$ ，趁高套現績後急升的航天股 $Rocket Lab (RKLB.US)$ ，並延續對半導體硬件股的高位獲利了結。

買入方向：無人駕駛賽道精準「換馬」，大舉吸納績優SaaS與AI基建

– 狂掃$Kodiak AI (KDK.US)$ 39.42萬股。Kodiak是一家專注於自動駕駛卡車與國防無人技術的領軍企業。結合當日賣出端大舉拋售同業競爭對手Aurora(AUR)近38.6萬股的操作，這是一次極為標準的板塊內部「換馬」。Kodiak近期在商業化貨運以及與美國國防部的無人地面車輛合約上取得實質性進展。ARK選擇在此刻將資金從商業化進程反覆的AUR抽離，押注變現路徑更清晰、且兼具「軍工避險」屬性的KDK上。

– 加倉$Toast (TOST.US)$ 21.23萬股。Toast是美國領先的餐飲業SaaS平台，公司剛公佈的首季業績表現亮眼，營收與盈利均勝預期，並上調了全年指引，惟業績後股價卻逆市大跌。木頭姐在績後趁低大手建倉，意在押注其極高的轉換成本與定價權，屬典型的「趁低吸納」。

– 持續加碼 AI 算力基建與硬核防務。ARK逢低加倉 AI 雲計算獨角獸 $CoreWeave (CRWV.US)$ 11.31 萬股、持續加碼軍工防務公司$克瑞拓斯安全防衛 (KTOS.US)$ 16.84 萬股，以及核能新星$X-Energy (XE.US)$ 5.71 萬股。這三者描繪了 ARK 對「AI 未來形態」的底層佈局：算力（CRWV）+ 能源（XE）+ 終端無人化應用（KTOS/KDK）。

– 堅守生物科技陣地。買入基因編輯巨頭 $Intellia Therapeutics (NTLA.US)$ 2.63萬股及AI藥物研發公司 $Absci Corp (ABSI.US)$ 2.63萬股。在完成對傳統基因檢測板塊的清洗後，資金正穩定地向這些掌握AI算法與底層編輯技術的「下一代精準醫療」核心標的匯聚。

賣出方向：拋售AUR，延續半導體硬件與航天股的高位套現

– 拋售 $Aurora Innovation (AUR.US)$ 38.59萬股。作為Kodiak(KDK)的直接競爭對手，Aurora正面臨高昂的現金消耗與商業化推遲的雙重壓力。在當前高息環境下，市場對這類持續「燒錢」的企業容忍度極低。

– 減持 $Rocket Lab (RKLB.US)$ 18.76萬股。受惠於最新公佈的業績利好，RKLB績後股價大幅急升。ARK選擇在股價強勢之際大舉減持近19萬股，屬於典型的「趁高獲利了結」，將利潤落袋為安。

– 減持AI晶片巨頭 $美國超微公司 (AMD.US)$ 4.60萬股及半導體測試設備商 $泰瑞達 (TER.US)$ 8821股。延續硬件資產的高位獲利了結。這已是ARK連續多日執行對半導體硬件板塊的減持。在AI硬件板塊利好基本兌現、估值處於歷史高位的當下，機構選擇果斷將利潤「落袋為安」。

– 減持 $Twist Bioscience (TWST.US)$ 1.15萬股。延續前幾日的邏輯，持續將這家尚未扭虧的合成生物學公司剔除出核心組合。

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