追蹤木頭姐：近60萬股狂掃基因編輯新星NTLA，加碼AI算力，果斷減持串流媒體資產

週二（4月28日），美股三大指數全線走弱。踏入4月最後一週，市場迎來關鍵的「科技巨頭業績期」。受OpenAI未能達成內部目標的傳聞影響，市場再度審視AI巨額投資的變現能力，資金沽出科技巨頭拖累大市，目前市場正於AI盈利預期與宏觀經濟數據之間博弈。

在此市況下，木頭姐於買入端以近60萬股的大手筆重倉基因編輯龍頭NTLA，並增持AI基礎設施板塊 $谷歌-C (GOOG.US)$ 、 $CoreWeave (CRWV.US)$ ；沽出端則果斷減持增長見頂的消費級串流平台 $Roku Inc (ROKU.US)$ 、 $Spotify Technology (SPOT.US)$ 及部分金融資產。

買入方向：押注基因修復潛力，佈局AI底層基建

大手掃入IntelliaTherapeutics$Intellia Therapeutics (NTLA.US)$ 59.62萬股：這是ARK近期在生科板塊少見的大額買入。Intellia專注於CRISPR體內基因編輯技術。ARK於4月27日已買入26萬股，28日再翻倍增持。連續建倉反映ARK對NTLA即將公佈的臨床數據或商業化進度有極高預期，資金明顯流向具備底層技術突破的資產。

增持AI雲端獨角獸CoreWeave$CoreWeave (CRWV.US)$ 16.23萬股及Alphabet $谷歌-C (GOOG.US)$ 4.07萬股：ARK曾於4月中旬高位減持CRWV，是次低位接回，反映其對AIGPU算力租賃市場供不應求的長期判斷。至於Alphabet，據悉美國國防部正擴大採用其GeminiAI模型，這不僅印證了其技術實力，更提振了市場對其B端業務的信心。ARK此次建倉，旨在押注AI賦能雲端運算（GoogleCloud）與核心搜尋廣告所帶來的強大變現能力。

加倉KratosDefense$克瑞拓斯安全防衛 (KTOS.US)$9.84萬股：地緣政治摩擦常態化下，KTOS憑藉低成本戰術無人機優勢持續獲取訂單。此乃ARK組合中少有的具備防務與避險屬性的標的。

沽出方向：撤離消費級串流平台，優化金融資產配置

木頭姐正將資金從競爭激烈的ToC應用板塊抽離，轉而支持前沿科技的佈局。

– 減持串流媒體硬件與平台Roku $Roku Inc (ROKU.US)$ 3.71萬股及Spotify($Spotify Technology (SPOT.US)$ 1.15萬股：Roku面對亞馬遜及Alphabet等巨頭在智能電視作業系統上的競爭，廣告收入增長受壓。Spotify雖然近期業績表現理想，但AI相關成本上升及戰略風險已導致多間大行下調其目標價。

– 減持加密資產交易所Bullish $Bullish (BLSH.US)$ 2.75萬股及洲際交易所 $洲際交易所 (ICE.US)$ 1.08萬股：在加密貨幣市場震盪、傳統交易所缺乏爆發性預期的背景下，此舉屬於常規的資產換馬，旨在將流動性騰挪至更具爆發潛力的賽道。

總結近期的調倉軌跡，木頭姐正明顯拉升「AI基礎設施」與「基因編輯」的戰略比重。結合目前的業績期表現，牛友們如何看待AI底層算力（如GOOG、CRWV）在第二季度的投資性價比？

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