追蹤木頭姐：買入軍工科技KTOS，大幅賣出傳統衛星通訊IRDM

週一（4月20日），美股三大股指小幅收跌。隨著中東緊張關係再度升溫，市場對爲期兩週的臨時停火協議能否持續產生疑慮。

在此背景下，木頭姐在4月20日的調倉操作展現了明顯的「攻守兼備」策略：在買入端，順應地緣局勢押注軍工科技，並小注佈局科技巨頭與消費物流；而在賣出端，則大刀闊斧地拋售面臨技術顛覆風險的傳統衛星通訊資產，並延續對部分生物科技股的清洗。

買入方向：順勢押注軍工科技，佈局AI雲計算與消費物流

KratosDefense&SecuritySolutions( $克瑞拓斯安全防衛 (KTOS.US)$ )：買入2.46萬股。KTOS是一家專注於無人機系統、衛星通訊及導彈防禦的軍工科技公司。近期中東地緣局勢緊張，帶動了市場對國防軍工板塊的關注。與傳統軍工巨頭不同，KTOS主打低成本、可消耗的戰術無人機，這正契合現代戰爭向自動化、無人化轉型的趨勢。ARK選擇在此時加倉，既是短期地緣避險的順勢而為，也是長線看好「廉價無人機群」顛覆傳統高昂軍工裝備的戰略佈局。

亞馬遜( $亞馬遜 (AMZN.US)$ )：買入3492股。消息面上，週一亞馬遜宣佈向Anthropic追加投資50億美元，並披露若雙方商業合作達到特定里程碑，其總投資規模最高可達250億美元。同時，美股科技巨頭即將陸續派發季績，市場正密切關注AI對底層雲計算業務的營收拉動。木頭姐小幅增持，反映出對亞馬遜AI基礎設施變現能力的樂觀預期。

DoorDash( $DoorDash (DASH.US)$ )：買入4625股。儘管宏觀經濟存在不確定性，但美國本土消費數據仍展現出一定韌性。DoorDash近期不斷拓展非餐飲類別的即時配送服務（如雜貨、零售），進一步鞏固其本地物流網絡的護城河。ARK的買入，意在押注這家企業在零工經濟與即時物流領域的長期定價權。

賣出方向：大幅規避技術被顛覆風險，延續生物板塊的「去弱留強」

銥星通訊( $銥星通訊 (IRDM.US)$ )：大幅賣出高達8.14萬股。IRDM是傳統的低軌衛星通訊服務商。這次單日超過8萬股的拋售是一個極其強烈的信號。近年來，以SpaceX旗下Starlink（星鏈）為代表的新一代衛星互聯網正在迅速蠶食傳統衛星通訊的市場份額，尤其是其即將推廣的「直連手機(Direct-to-Cell)」業務，對IRDM的傳統護城河構成了巨大威脅。ARK的清倉式減持，再次印證了其核心投資邏輯：減持那些正在被顛覆性創新所取代的傳統基建資產。

TwistBioscience( $Twist Bioscience (TWST.US)$ )：賣出3.07萬股。結合前幾日的交易紀錄（4月17日已減持6.7萬股），木頭姐對這家合成生物學公司的減持屬於連續性的策略動作。在生物科技板塊內部，ARK正在進行嚴格的「去弱留強」，將資金從商業化進程未達預期或缺乏數據壁壘的公司中抽離，集中火力轉移至如ALMR等更具爆發潛力的生命科學新星上。

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