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每日期權賣方策略 | 閃迪受AI需求推動創最佳漲幅、英偉達巨資入股邁威爾科技，如何利用期權佈局？

歡迎來到期權賣方專區的每日收益機會。本欄目聚焦於當日期權市場中的短期投資機會。每項列出均綜合考慮年化收益率（ROI）、虛值到期概率及權利金收益等因素進行評估。

篩選標準

打開富途牛牛>>市場>>期權>>賣方專區>>篩選；Cash Secured Put和Covered Call策略篩選共同條件：IV Percentile>40%；期權總成交量>6萬張；到期日0-45天；當日期權成交量/持倉量>500張；ROI>2%；年化ROI>30%。Cash Secured Put：OTM概率>60%；Covered Call：OTM概率>70%；

標的選取規則：每策略取盈利概率前4標的（同一股僅最高概率合約）；不足4只標的則全取。若個股重複，排除年化ROI較低合約，重新選其他標的，確保互補。機率表示賣出該期權合約不被行權的幾率，即價外概率。幾率越大，表示被行權的幾率越小，收穫穩定期權金的幾率就越大。數據來源富途牛牛，資料數據截至日期爲前一個交易日的收盤價；期權賣方專區功能所有數據與信息僅供參考，不構成任何投資建議。

現金擔保看跌期權（Cash Secured Put）

– 策略組合最小單位例如：賣出1張 $閃迪 (SNDK.US)$ 20260417 550.00P

預計所需按金：$55,000（$550 × 100）

收到權利金：$1225.00

15天回報率：2.28%（$1225.00 ÷ （$55,000 - $1225.00））

年化回報率：54.29%

盈虧平衡點：$537.750（$550 - $12.250）

閃迪第一季度創歷史最佳漲幅168%，存儲板塊受AI需求推動強勢反彈。

– 策略組合最小單位例如：賣出1張 $Strategy (MSTR.US)$ 20260424 100.00P

預計所需按金：$10,000（$100 × 100）

收到權利金：$236.00

22天回報率：2.42%（$236.00 ÷ （$10,000 - $236.00））

年化回報率：39.53%

盈虧平衡點：$97.640（$100 - $2.360）

Strategy重啓比特幣購買計劃，STRC優先股回升至100美元上方釋放新資金。

– 策略組合最小單位例如：賣出1張 $AST SpaceMobile (ASTS.US)$ 20260410 73.00P

預計所需按金：$7,300（$73 × 100）

收到權利金：$147.50

8天回報率：2.06%（$147.50 ÷ （$7,300 - $147.50））

年化回報率：90.52%

盈虧平衡點：$71.525（$73 - $1.475）

NASA成功發射阿爾忒彌斯二號載人月球任務，SpaceX祕密提交IPO申請推動太空股普漲。

– 策略組合最小單位例如：賣出1張 $邁威爾科技 (MRVL.US)$ 20260424 95.00P

預計所需按金：$9,500（$95 × 100）

收到權利金：$206.50

22天回報率：2.22%（$206.50 ÷ （$9,500 - $206.50））

年化回報率：36.34%

盈虧平衡點：$92.935（$95 - $2.065）

英偉達向邁威爾科技投資20億美元並建立戰略合作伙伴關係。

備兌看漲期權（Covered Call）

– 策略組合最小單位例如：賣出1張 $Venture Global (VG.US)$ 20260417 18.00C

同時買入 100 股 VG：$1,468（$14.68 × 100）

收到權利金：$45.00

15天回報率：3.16%（$45.00 ÷ （$1,800 - $45.00））

年化回報率：75.37%

盈虧平衡點：$17.550（$18 - $0.450）

Venture Global與Edison達成長期仲裁和解協議並同意提供額外LNG貨物供應。

– 策略組合最小單位例如：賣出1張 $First Majestic Silver (AG.US)$ 20260501 28.00C

同時買入 100 股 AG：$2,217（$22.17 × 100）

收到權利金：$63.00

29天回報率：2.92%（$63.00 ÷ （$2,800 - $63.00））

年化回報率：36.42%

盈虧平衡點：$27.370（$28 - $0.630）

First Majestic Silver公佈2025年通期業績大幅增收並實現營業黑字轉換，同時宣佈重啓Jerritt Canyon金礦計劃。

– 策略組合最小單位例如：賣出1張 $Bloom Energy (BE.US)$ 20260417 157.50C

同時買入 100 股 BE：$13,245（$132.45 × 100）

收到權利金：$340.00

15天回報率：2.63%（$340.00 ÷ （$15,750 - $340.00））

年化回報率：62.79%

盈虧平衡點：$154.100（$157.5 - $3.400）

Bloom Energy因地緣政治緊張局勢緩解和市場風險情緒改善股價反彈。

– 策略組合最小單位例如：賣出1張 $超微電腦 (SMCI.US)$ 20260417 25.00C

同時買入 100 股 SMCI：$2,251（$22.51 × 100）

收到權利金：$54.00

15天回報率：2.46%（$54.00 ÷ （$2,500 - $54.00））

年化回報率：58.58%

盈虧平衡點：$24.460（$25 - $0.540）

什麼是現金擔保看跌期權（Cash Secured Put）

- 賣出你願意持有的股票的看跌期權。
- 你可立即收取權利金——若期權到期作廢，這是你的最大收益。
- 若股票在到期時跌破執行價，你可能被指派，以執行價買入每份合約對應的100股股票（實際成本 = 執行價 - 權利金）。
- 你保留足夠的現金以覆蓋潛在買入義務，因此稱爲「現金擔保」。

典型用途：

- 收益生成：通過收取權利金定期獲得收入。
- 折價買入：以更低的有效價格獲得股票。

什麼是備兌看漲期權（Covered Call）

- 你已持有股票，並賣出相應的認購期權（即「備兌」）。
- 你可立即收取權利金作爲收入。
- 若股價低於執行價，期權到期作廢，你保留股票和權利金。
- 若股價高於執行價，你需按執行價賣出股票（上行收益受限），但仍可保留權利金。

典型用途：

- 收益生成：在持股期間獲得額外期權收入。
- 退出策略：在目標價位賣出股票的同時獲得額外收益。

策略提示

- 關注高盈利概率交易以提高安全性。
- 監測引伸波幅（IV）——較高的IV意味着更高的權利金，但價格波動也更大。

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本內容不構成任何證券、金融產品或工具要約、招攬、建議、意見或任何保證。買賣期權的虧蝕風險可以極大。在若干情況下，你所蒙受的虧蝕可能會超過最初存入的按金數額。即使你設定了備用指示，例如「止蝕」或「限價」等指示，亦未必能夠避免損失。市場情況可能使該等指示無法執行。你可能會在短時間內被要求存入額外的按金。假如未能在指定的時間內提供所需數額，你的未平倉合約可能會被平倉。然而，你仍然要對你的帳戶內任何因此而出現的短欠數額負責。因此，你在買賣前應研究及理解期權，以及根據本身的財政狀況及投資目標，仔細考慮這種買賣是否適合你。如果你買賣期權，便應熟悉行使期權及期權到期時的程式，以及你在行使期權及期權到期時的權利與責任。期權交易風險極高，並不適合所有投資者。投資者在參與任何期權交易策略前，應仔細閱讀《標準化期權的特徵與風險》。

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編輯/rocky

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