伊朗掌控海峽！戰爭還能結束嗎？
【牛友故事】互聯網大廠設計師跨界炒股成大牛！入市僅兩年竟爆賺 2 倍？
工作時他是互聯網大廠裡追求極致藝術的資深設計師，下班後卻搖身變成在股市裡交易果斷的投資達人。入市僅2年卻迅速從投資新手變成交易大神，正股+期權全面開花，最高收益更是超200%，狠狠跑贏港美股大市，老股民都自愧不如！
本期牛友故事我們邀請到了牛牛圈的新晉實戰派牛人 ——@泡面的股票。憑藉 AI 工具的力量，他從投資新手快速成長！不盲目跟風、不憑運氣賭市，他是如何踩準股市節奏，走出專屬於自己的獲利之路呢？本文將帶你揭秘這位跨界股民如何精準狙擊趨勢行情，以及高勝率期權策略精華和 AI 高效賦能交易的獨家心得！
溫馨提示：本文實用內容較多，建議讚好 + 收藏 + 分享！文末留言互動有驚喜～
一、白天畫圖晚上畫線？大廠設計師解鎖新手炒股翻身副本
Q1：能否向牛友們簡單介紹下自己？
大家好，我是@泡面的股票，「泡面」是我家貓的名字～今年剛滿30歲，本職是某互聯網大廠的設計師。我 2024 年正式入市至今只有兩年多，但周圍同事看到我近期收益總誤以為我像炒了七八年的老股民。很早之前我就在富途牛牛開戶入金，但當時我對市場還是一知半解就沒有貿然進場當「韭菜」，而是一直默默在牛牛課堂裡不斷學習、觀察行情並磨練盤感。直到近兩年準備得相對充分，碰巧又遇上關稅戰殺估值的難得時機，才下定決心正式入場實戰。
Q2：作為設計師，你入市兩年來有沒有形成自己的投資風格？投資戰績如何？
-投資風格：我非常追崇巴菲特強調的價值投資，但我也不是 100% 的價值投資者。我認為價值投資需要在趨勢確立後進行，避免和大趨勢作對，「價值 + 趨勢」兩手都要抓。從我近期操作看，我應該偏向趨勢投資 —— 根據宏觀環境和價格趨勢來做靈活的趨勢交易，並不是簡單一方向簡單做多並長揸。比如 3 月份美伊衝突以來我主要就是以做空為主，倉位調整也更為頻繁。
-持倉結構：當前我的持倉結構比較謹慎 ——30% 長線價值投資（小米，黃金等）+15% 長線垂直看升組合期權 + 5% 短線期權套利 + 50% 現金等待右側入場訊號。
-帳戶收益：入市至今帳戶總收益率逾200%，最高超 230%，遠遠跑贏港美股大市指數。不過最近也在市場行情大波動中艱難支撐，透過各種做空和對沖來挽救持倉。
二、三步法輕鬆摸清市場脈搏，精準研判踩準買賣節奏
Q3：在你的牛牛圈曬單中，小米是最熟悉的面孔。你如何看待小米？能否分享下你的選股和交易邏輯？
$小米集團-W (01810.HK)$ 算是股市送給我的一個「新人大禮」。當初嗅到小米要進軍汽車業務時我就敏銳判斷：全新成長故事 + 樂觀市場環境 = 必然會走出一波上升趨勢。正因如此我抓住了這波行情，體驗了一把賺錢的快樂。後來關稅事件來襲，為規避風險我果斷選擇離場避險；等到股價回落到 38 港幣附近，又果斷接回再次吃下一波主升浪，在前高位分批減倉落袋。
-近期看法和操作：市場對小米估值整體偏悲觀，疊加年內諸多利淡消息，多數人持觀望態度；但我認為機會正在顯現並開始逆勢分批加倉，目前平均成本 26.8 港幣；此外我也搭配期權做套利和對沖，讓持倉更穩、收益更靈活。
-小米估值判斷：小米目前保守估值至少 9300 億，對應股價 36-37 港幣。此前股價跌至 31.8 港幣時我曾發文判斷，隨後股價一路反彈，並在 37 港幣左右止盈了短期 Call 同時反手建倉短期 Put 防止回踩。（具體可看我之前在牛牛圈關於小米估值的貼文）中長期看依舊堅定看多小米，目前我正逐步加倉明年到期的 Call + 搭配短期 Put 對沖因地緣衝突、存儲晶片加價造成的短期股價下跌風險；後續若站穩 36 港幣的中期趨勢線，Call 可在 43 左右止盈，正股會持續加倉並長拿後續再擇機決策。
Q4：除了小米你還看好哪些其他的個股或板塊？
近期京東、網易等存在估值修復機會，AI強勢股則有趁低吸納機會。
- $網易-S (09999.HK)$ ：網易具備比騰訊更大的上行空間，基本面能打但仍需等待趨勢確認。「低估值+穩定分紅+豐厚凈現金」具備高吸引力，且隨AI降本增效+熱門遊戲《燕雲十六聲》大獲成功，下半年遊戲業務勢必帶動估值回暖。近期關鍵信號：能否走出W底形態。
- $英偉達 (NVDA.US)$ ：價格落入低估區間，目前已建觀察倉。但目前市場情緒太差且戰爭導致成本上升以及不減息預期影響仍在，若戰爭持續推高通脹則英偉達仍有下跌空間。建議：左側交易者謹慎分批減倉，右側交易者可等待戰爭靴子落地暴力拉升回踩後再入手。
Q5：你很多買賣點位都能像「狙擊手」一樣精準出擊！在交易中你是如何判斷行情趨勢、準確把握出入場的時機？
我的方法其實非常簡單且有效：「宏觀環境+基本面+技術指標」三步法輕鬆踩準節奏。
1. 首先要看清環境。宏觀環境是交易的最大前提，決不能逆勢而行。可用牛牛AI梳理宏觀風向，判斷利好利空訊號，不要做趨勢的敵人。以聯儲局減息預期降溫為例，若執意操作高度依賴減息邏輯的高估值個股無異於和宏觀趨勢作對，燙手的山芋碰不得！建議多學習宏觀經濟、拓寬思維。
2. 其次要深挖基本面。選股如擇友，基本面決定是金石之交還是豬朋狗友，好朋友才能伴你更久。可用牛牛AI來幫你多維度篩選出基本面優質的好公司！（具體方法參考後文）
3. 最後要巧用技術指標。技術指標對擇時交易其實大有用處，若做好前兩步篩選，技術指標就是判斷出入場時機的最佳撒手鐧。我最常用的技術指標「三劍客」是MA+MACD+BOLL：MA主要看MA5/10/30/60/200均線；「MA+BOLL」二者構成行情軌道，掌握好規則就能踩準節奏；MACD輔助判斷好淡力量。
前兩步做好勝率已有70%，第三步技術分析可進一步提高勝率百分比！以下是我送給大家的技術分析知識小卡片
~
~
Q6：你如何看待近期的美伊衝突？波動市下你如何部署？衝突結束後你認為有何機會？
這次衝突確實打得我措手不及！1 月帳戶收益原本創新高，2月末美伊衝突爆發，我低估了這次局勢導致收益部分回撤。後續意識到衝突短時間難以緩和且納指出現死叉訊號後，我當機立斷減倉並用期權策略騰挪資金；納指跌破M60後加碼期權對沖並做空弱勢股，帳戶利潤才止跌回升。
雖然目前有傳出美伊緩和消息，但衝突結束時間仍待觀察，特朗普訪華是關鍵位，局勢緩和後行情大概率回暖。當前建議聚焦熟悉板塊、逢低部署，等待估值修復。根據行業景氣度和修復效果來看，我的關注優先級是：半導體與AI（ $英偉達 (NVDA.US)$ 、 $谷歌-A (GOOGL.US)$ 、 $Palantir (PLTR.US)$ 、 $納指100ETF-Invesco QQQ Trust (QQQ.US)$ ）＞航空與消費（ $達美航空 (DAL.US)$ $聯合大陸航空 (UAL.US)$ 、 $航空ETF-U.S. Global (JETS.US)$ 、 $Invesco Leisure & Entertainment Funds (PEJ.US)$ ）＞金融（ $Robinhood (HOOD.US)$ 、 $富途控股 (FUTU.US)$ 、 $金融行業ETF-SPDR (XLF.US)$ ）＞工程機械與基礎材料（ $卡特彼勒 (CAT.US)$ 、 $Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE.US)$ ）＞新興市場（ $富時新興市場ETF-Vanguard (VWO.US)$ 、 $三倍做多富時中國ETF-Direxion (YINN.US)$ 、 $MSCI新興市場指數ETF-iShares (EEM.US)$ ）。
⚠️特別提醒：市場仍處於下跌通道，左側交易者建議小倉位觀察試錯，右側可等待訊息面和技術面明確反轉訊號。我個人會留1/3資金進行觀望，並密切關注後續中期選舉的市場情況，耐心等待撈底時機。
Q7：美伊衝突以來很多牛友帳戶也都經歷了大幅回撤。收益回撤時你如何調整心態？
這次回撤雖心疼，但心態不僅沒崩反而越做越興奮。靠做淡穩住虧損、收獲收益，納指觸底回升後順勢加倉，吃下更多利潤。相比去年4月的關稅大跌，今年經驗更足、更有底氣，不再慌亂。吃過虧賺下經驗，後續行情回暖會更穩更好，也相信牛友們熬過波動、沈澱後都能大有長進。
三、期權新手高勝率秘訣！點樣順勢操作穩占上風？
Q8：看到你經常交易期權且收益頗豐，你是如何做到如此高的期權勝率的？
期權是靈活的交易利器，既可套利增收也能對沖風險，看準方向時資金利用率與爆發力遠超正股。想要高勝率，核心是只做自己吃透的相關資產，熟悉走勢如同知己，順勢操作即可占據上風。例如我對QQQ走勢和高低點位十分熟悉，因此長期圍繞其期權操作。
我的實操思路是：–行情回調且難回高位，或大升後漲勢乏力：布局高位盈虧平衡點的價內垂直看跌策略，只要行情不暴力拉升即可穩定盈利。
– 股價觸及壓力位大概率回落：布局看跌期權或價外垂直看跌策略，抓取回落收益。短線先以日K定大趨勢，再用分鐘級K線與均線找精準支撐壓力位，進場穩準狠。
Q9：在不同市況下如何靈活使用期權策略才能更好抓住盈利機會？
不同市況下我有不同的期權應對策略：
– 牛市：Call+垂直看升。趨勢確立後，正股與期權同步建倉，期權可在阻力位止盈，正股後續再擇機決策。
– 熊市：Put+垂直看跌。對下跌明確標的相關資產採取看跌類策略，並逐步低吸正股。
– 橫盤：賣方策略+組合策略。橫盤最怕時間損耗，可以賣方策略為主，搭配鷹式、日歷等高階組合策略來應對時間損耗。這裏僅做簡單概括，後續我會發文細講，歡迎關注。
四、AI時代點樣輕松成為投研&交易高手？
Q10：AI時代人人都能成為交易高手！作為一名設計師，你是如何利用AI來幫助你快速學習金融知識的？
近水樓臺先得月，我們設計師其實率先會接觸到各類AI工具。而當我需要學習金融知識時，我會優先提問AI，並要求AI用大白話或講故事的方式將枯燥的金融知識點進行生動講述，尤其是涉及到一些金融行業的專業名詞時更應如此。比如最近我想了解不同板塊估值模型之間的區別，我就直接讓牛牛AI用大白話給我進行解釋（如下圖），我再順著感興趣的方向進行深度追問，效率加倍。
Q11：你之前用AI對小米進行了深度個股研究，能分享一下你的成功經驗嗎？
和AI聊天雖簡單，但提問方法決定輸出內容的差距。很多人只會簡單粗暴地問 「xx能不能買/xx會跌到哪」，浮於表面、問不到真正重點；我通常是用「精準框架 + 實戰指令」，讓AI給出可落地的判斷。以「小米是否適合入場」為例，我的提問是：
「請基於現在的宏觀經濟環境分析目前對小米是利好多還是利淡更多，並且再結合小米的各項財務指標和公司的核心業務，來詳細的做基本面估值分析，判斷目前的低估、合理、高估區間在哪裏。最後再根據均線等技術指標，判斷入場和出場的大致時機與點位。」
五、關於富途AI產品力的體驗和期待
Q12:近期龍蝦熱潮興起，富途最新上線Futu API Skills功能，你是否有體驗過？有何使用體驗和經驗分享？
不得不說，富途在AI功能迭代方面真的遙遙領先！Skills功能發布後我第一時間就體驗了，我將以前做的小米集團量化策略拿來進行回測驗證，回測結果非常令人振奮（詳見下圖）！
Skills功能對我最大的幫助在於能不斷提前優化投資策略。以前全靠主觀判斷、錯了就認命死扛，現在有牛牛完整的歷史深度數據進行回測，心裏更踏實。更厲害的是我能將其他能力更強的AI模型直接接入牛牛，這就相當於我同時擁有了「AI超級大腦+海量真實歷史數據」，可玩性直接爆表！以前下班回家就是打遊戲，現在下班回家就是研究牛牛龍蝦新玩法！最近我甚至想把積分拿來換一個牛牛AI公仔，將它改裝成語音助手，對著牛牛AI公仔直接語音下單交易哈哈~
Q13: 2026年富途投資展上重磅預告「AI自編指標」功能將於今年Q2上線。作為技術派，你對這個功能有什麽看法或建議？
機緣巧合下我也參加了今年的富途投資展，得知AI自編指標功能的產品規劃時我真的非常期待！我之前很早就想過在牛牛上編寫一些出入場訊號指標，這樣也不會天天被朋友追問買賣點位了哈哈。如果這個功能上線我肯定馬上體驗，如果有好的結果我也會第一時間分享在牛牛圈。
🎁有獎互動環節
在評論區分享看完本篇內容的心得，字數超30字且言之有理的牛友，即可獲得66積分~
如果你覺得本文對你投資帶來啟發，歡迎@你的好友一起看哦~
活動截止時間：即日起2026年4月19日
風險及免責聲明：以上內容僅代表作者個人觀點，不代表富途任何立場，亦不構成任何投資建議，富途對此不作任何保證與承諾。更多信息
評論（209）
發表評論
329
146