追蹤木頭姐：搶籌Figma近34萬股，減持Bullish、Circle

上週五，受中東戰事影響，美股低開低走，三大指數集體收跌，其中納指跌超2%。在周線上看，道瓊指數上週累跌2.11%，標普累跌1.9%，納指累跌2.07%，三大指數均連跌四周，其中標普創下自2025年3月以來最長的周線連跌紀錄，道指也創2023年2月以來最長連跌紀錄。

當下，中東戰事仍將是華爾街關注的核心焦點。投資者正緊盯局勢發展以及能源價格飆升帶來的連鎖反應，市場情緒持續緊繃。隨著戰事進入第三周，國際油價已累計上漲超過40%，引發多國政府和央行對通脹上升與經濟增長停滯的擔憂。

結合當下背景，ARK正在從純硬件工具和階段性兌現的加密基建中撤離，以極其兇悍的姿態擁抱具備「高頻AI協同屬性」的軟件生態，以及跌出極高性價比的底層數據平台。

買入方向：重金搶籌「AI協同設計」超級生態

當日買入端呈現出極強的爆發力，一筆對協同軟件巨頭的大手筆建倉直接引爆了盤面。

木頭姐單日極其兇猛地狂買UI/UX設計協同軟件巨頭 $Figma Inc (FIG.US)$ 高達33.74萬股，這是一次極具攻擊性的跨賽道布局。Figma不僅是全球設計師的基礎設施，更在全面接入生成式AI后，徹底重塑了從代碼生成到界面UI的生產力閉環。買入Figma，本質上是買入全球數千萬數字創作者的高頻使用數據和極強的SaaS網絡效應。這也標志著ARK在軟件賽道尋找到了真正能夠兌現「AI降本增效」紅利的核心資產。

此外，繼上週四9萬股的突襲后，上週五繼續放量暴買單細胞測序巨頭 $10x Genomics (TXG.US)$ 高達19.27萬股。如果說週四是戰術試探，今天近20萬股的加碼則徹底確認了ARK對TXG的「反向重估」。在前期恐慌性錯殺后，其作為空間生物學與單細胞測序底層數據提供商的核心價值正在顯現。沒有TXG海量的微觀細胞數據，高階的AI醫藥大模型就失去了訓練的土壤。

木頭姐還增持mRNA藥物與疫苗研發公司 $Arcturus Therapeutics (ARCT.US)$ 2.28萬股。這是連續第三個交易日加倉，彰顯了對「治愈性底層療法」的堅定信仰。

賣出方向：延續拋售醫療硬件，減持加密概念

在賣出端，ARK的清洗動作冷酷且高效，對醫療硬件的拋售仍在延續，同時開始逢高兌現部分加密與金融科技基礎設施。

木頭姐暴力拋售便攜式超聲波設備公司 $Butterfly Network (BFLY.US)$ 18.24萬股，同時減持癌癥早篩公司 $Guardant Health (GH.US)$ 9621股。這再次印證了近期的核心論斷：資本正在無情拋棄缺乏數據壁壘的「檢測工具」。無論是BFLY的手持超聲設備，還是GH的液體活檢診斷，如果不能掌握從發現問題到解決問題（如CRISPR、mRNA）的完整技術閉環，單品硬件在AI時代極易陷入估值縮水的泥潭。

此外，木頭姐拋售加密貨幣交易所 $Bullish (BLSH.US)$ 10.34萬股，以及穩定幣發行商 $Circle (CRCL.US)$ 4.60萬股。隨著近期加密市場的劇烈波動，ARK選擇在數字資產的基礎設施端（交易所與穩定幣）進行階段性的獲利了結與倉位縮減，以便將子彈騰挪給更具確定性的AI軟件（如Figma）。

最後，其還減持自動化測試設備企業 $泰瑞達 (TER.US)$ 1.92萬股。這延續了資金從「上游零部件與測試設備」向「終端AI具身載體」輪動的邏輯。

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