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每日期權賣方策略 | 英偉達20億砸NEBIUS，IREN借勢狂飆，AI基建週期的收租策略

歡迎來到期權賣方專區的每日收益機會。本欄目聚焦於當日期權市場中的短期投資機會。每項列出均綜合考慮年化收益率（ROI）、虛值到期概率及權利金收益等因素進行評估。

篩選標準

打開富途牛牛>>市場>>期權>>賣方專區>>篩選；Cash Secured Put和Covered Call策略篩選共同條件：IV Percentile>40%；期權總成交量>6萬張；到期日0-45天；當日期權成交量/持倉量>500張；ROI>2%；年化ROI>30%。Cash Secured Put：OTM概率>60%；Covered Call：OTM概率>70%；

標的選取規則：每策略取盈利概率前4標的（同一股僅最高概率合約）；不足4只標的則全取。若個股重複，排除年化ROI較低合約，重新選其他標的，確保互補。機率表示賣出該期權合約不被行權的幾率，即價外概率。幾率越大，表示被行權的幾率越小，收穫穩定期權金的幾率就越大。數據來源富途牛牛，資料數據截至日期爲前一個交易日的收盤價；期權賣方專區功能所有數據與信息僅供參考，不構成任何投資建議。

現金擔保看跌期權（Cash Secured Put）

– 策略組合最小單位例如：賣出1張 $NEBIUS (NBIS.US)$ 20260402 88.00P

預計所需按金：$8,800（$88 × 100）

收到權利金：$213.50

21天回報率：2.49%（$213.50 ÷ （$8,800 - $213.50））

年化回報率：42.55%

盈虧平衡點：$85.865（$88 - $2.135）

英偉達向NEBIUS投資20億美元建立戰略合作伙伴關係。

– 策略組合最小單位例如：賣出1張 $美光科技 (MU.US)$ 20260320 367.50P

預計所需按金：$36,750（$367.5 × 100）

收到權利金：$737.50

8天回報率：2.05%（$737.50 ÷ （$36,750 - $737.50））

年化回報率：89.73%

盈虧平衡點：$360.125（$367.5 - $7.375）

花旗和富國銀行分析師上調美光科技目標價至430美元和470美元，預計AI驅動的內存價格大幅上漲。

– 策略組合最小單位例如：賣出1張 $SoFi Technologies (SOFI.US)$ 20260410 16.00P

預計所需按金：$1,600（$16 × 100）

收到權利金：$49.50

29天回報率：3.19%（$49.50 ÷ （$1,600 - $49.50））

年化回報率：39.73%

盈虧平衡點：$15.505（$16 - $0.495）

SoFi CEO諾託購買100萬美元股票並任命薇薇安·塗爲首席財務賦權官。

– 策略組合最小單位例如：賣出1張 $Rivian Automotive (RIVN.US)$ 20260417 14.00P

預計所需按金：$1,400（$14 × 100）

收到權利金：$42.50

36天回報率：3.13%（$42.50 ÷ （$1,400 - $42.50））

年化回報率：31.45%

盈虧平衡點：$13.575（$14 - $0.425）

Rivian CEO創立的AI機器人公司Mind Robotics完成5億美元A輪融資，估值達20億美元。

備兌看漲期權（Covered Call）

– 策略組合最小單位例如：賣出1張 $IREN Ltd (IREN.US)$ 20260417 55.00C

同時買入 100 股 IREN：$4,198（$41.98 × 100）

收到權利金：$150.00

36天回報率：3.71%（$150.00 ÷ （$5,500 - $150.00））

年化回報率：37.23%

盈虧平衡點：$53.500（$55 - $1.500）

IREN股價上漲超10%受益於英偉達20億美元投資NEBIUS提振AI基礎設施板塊信心。

– 策略組合最小單位例如：賣出1張 $Bloom Energy (BE.US)$ 20260320 180.00C

同時買入 100 股 BE：$15,921（$159.21 × 100）

收到權利金：$330.00

8天回報率：2.12%（$330.00 ÷ （$18,000 - $330.00））

年化回報率：92.77%

盈虧平衡點：$176.700（$180 - $3.300）

Bloom Energy與Brookfield簽署50億美元AI基礎設施合作協議。

– 策略組合最小單位例如：賣出1張 $英特爾 (INTC.US)$ 20260417 55.00C

同時買入 100 股 INTC：$4,798（$47.98 × 100）

收到權利金：$147.00

36天回報率：3.16%（$147.00 ÷ （$5,500 - $147.00））

年化回報率：31.76%

盈虧平衡點：$53.530（$55 - $1.470）

英特爾發佈Core Ultra 200S Plus系列桌面處理器並推出第三代酷睿Ultra新品上市。

– 策略組合最小單位例如：賣出1張 $Coinbase (COIN.US)$ 20260417 230.00C

同時買入 100 股 COIN：$19,863（$198.63 × 100）

收到權利金：$712.50

36天回報率：3.72%（$712.50 ÷ （$23,000 - $712.50））

年化回報率：37.38%

盈虧平衡點：$222.875（$230 - $7.125）

Coinbase全年收入72億美元交易量5.2萬億美元同比增長156%。

什麼是現金擔保看跌期權（Cash Secured Put）

- 賣出你願意持有的股票的看跌期權。
- 你可立即收取權利金——若期權到期作廢，這是你的最大收益。
- 若股票在到期時跌破執行價，你可能被指派，以執行價買入每份合約對應的100股股票（實際成本 = 執行價 - 權利金）。
- 你保留足夠的現金以覆蓋潛在買入義務，因此稱爲「現金擔保」。

典型用途：

- 收益生成：通過收取權利金定期獲得收入。
- 折價買入：以更低的有效價格獲得股票。

什麼是備兌看漲期權（Covered Call）

- 你已持有股票，並賣出相應的認購期權（即「備兌」）。
- 你可立即收取權利金作爲收入。
- 若股價低於執行價，期權到期作廢，你保留股票和權利金。
- 若股價高於執行價，你需按執行價賣出股票（上行收益受限），但仍可保留權利金。

典型用途：

- 收益生成：在持股期間獲得額外期權收入。
- 退出策略：在目標價位賣出股票的同時獲得額外收益。

策略提示

- 關注高盈利概率交易以提高安全性。
- 監測引伸波幅（IV）——較高的IV意味着更高的權利金，但價格波動也更大。

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本內容不構成任何證券、金融產品或工具要約、招攬、建議、意見或任何保證。買賣期權的虧蝕風險可以極大。在若干情況下，你所蒙受的虧蝕可能會超過最初存入的按金數額。即使你設定了備用指示，例如「止蝕」或「限價」等指示，亦未必能夠避免損失。市場情況可能使該等指示無法執行。你可能會在短時間內被要求存入額外的按金。假如未能在指定的時間內提供所需數額，你的未平倉合約可能會被平倉。然而，你仍然要對你的帳戶內任何因此而出現的短欠數額負責。因此，你在買賣前應研究及理解期權，以及根據本身的財政狀況及投資目標，仔細考慮這種買賣是否適合你。如果你買賣期權，便應熟悉行使期權及期權到期時的程式，以及你在行使期權及期權到期時的權利與責任。期權交易風險極高，並不適合所有投資者。投資者在參與任何期權交易策略前，應仔細閱讀《標準化期權的特徵與風險》。

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編輯/rocky

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