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每日期權賣方策略 | RKLB完成第83次發射、Circle股價受比特幣波動影響，商業航天公司與穩定幣巨頭的期權策略

歡迎來到期權賣方專區的每日收益機會。本欄目聚焦於當日期權市場中的短期投資機會。每項列出均綜合考慮年化收益率（ROI）、虛值到期概率及權利金收益等因素進行評估。

篩選標準

打開富途牛牛>>市場>>期權>>賣方專區>>篩選；Cash Secured Put和Covered Call策略篩選共同條件：IV Percentile>40%；期權總成交量>6萬張；到期日0-45天；當日期權成交量/持倉量>500張；ROI>2%；年化ROI>30%。Cash Secured Put：OTM概率>60%；Covered Call：OTM概率>70%；

標的選取規則：每策略取盈利概率前4標的（同一股僅最高概率合約）；不足4只標的則全取。若個股重複，排除年化ROI較低合約，重新選其他標的，確保互補。機率表示賣出該期權合約不被行權的幾率，即價外概率。幾率越大，表示被行權的幾率越小，收穫穩定期權金的幾率就越大。數據來源富途牛牛，資料數據截至日期爲前一個交易日的收盤價；期權賣方專區功能所有數據與信息僅供參考，不構成任何投資建議。

現金擔保看跌期權（Cash Secured Put）

– 策略組合最小單位例如：賣出1張$IonQ Inc (IONQ.US)$ 20260320 26.00P

預計所需按金：$2,600（$26 × 100）

收到權利金：$60.50

11天回報率：2.38%（$60.50 ÷ （$2,600 - $60.50））

年化回報率：76.78%

盈虧平衡點：$25.395（$26 - $0.605）

IonQ第四季度收入激增429%至6190萬美元，獲選參與五角大樓1510億美元SHIELD量子防務項目。

– 策略組合最小單位例如：賣出1張 $IREN Ltd (IREN.US)$ 20260313 30.00P

預計所需按金：$3,000（$30 × 100）

收到權利金：$63.50

4天回報率：2.16%（$63.50 ÷ （$3,000 - $63.50））

年化回報率：182.47%

盈虧平衡點：$29.365（$30 - $0.635）

IREN將股權發行規模擴大至60億美元並訂購超5萬枚英偉達B300 GPU。

– 策略組合最小單位例如：賣出1張 $Bloom Energy (BE.US)$ 20260313 111.00P

預計所需按金：$11,100（$111 × 100）

收到權利金：$239.00

4天回報率：2.20%（$239.00 ÷ （$11,100 - $239.00））

年化回報率：185.68%

盈虧平衡點：$108.610（$111 - $2.390）

Bloom Energy因Oracle和OpenAI取消德州AI數據中心擴建計劃股價下跌15%。

– 策略組合最小單位例如：賣出1張$NEBIUS (NBIS.US)$ 20260313 78.00P

預計所需按金：$7,800（$78 × 100）

收到權利金：$153.50

4天回報率：2.01%（$153.50 ÷ （$7,800 - $153.50））

年化回報率：169.39%

盈虧平衡點：$76.465（$78 - $1.535）

備兌看漲期權（Covered Call）

– 策略組合最小單位例如：賣出1張 $Rocket Lab (RKLB.US)$ 20260417 90.00C

同時買入 100 股 RKLB：$7,011（$70.11 × 100）

收到權利金：$291.00

39天回報率：4.33%（$291.00 ÷ （$9,000 - $291.00））

年化回報率：40.19%

盈虧平衡點：$87.090（$90 - $2.910）

Rocket Lab完成第83次發射任務，並推出硅太陽能電池陣列用於太空數據中心。

– 策略組合最小單位例如：賣出1張 $耐克 (NKE.US)$ 20260402 63.00C

同時買入 100 股 NKE：$5,701（$57.01 × 100）

收到權利金：$117.00

24天回報率：2.10%（$117.00 ÷ （$6,300 - $117.00））

年化回報率：31.44%

盈虧平衡點：$61.830（$63 - $1.170）

耐克因組織重組計入3億美元費用，分析師認爲可能考慮出售或退出Converse業務。

– 策略組合最小單位例如：賣出1張 $Circle (CRCL.US)$ 20260313 110.00C

同時買入 100 股 CRCL：$10,191（$101.91 × 100）

收到權利金：$214.50

4天回報率：2.15%（$214.50 ÷ （$11,000 - $214.50））

年化回報率：181.48%

盈虧平衡點：$107.855（$110 - $2.145）

Circle股價受比特幣跌至6.8萬美元影響下跌超3%。

– 策略組合最小單位例如：賣出1張 $Rivian Automotive (RIVN.US)$ 20260320 17.00C

同時買入 100 股 RIVN：$1,537（$15.37 × 100）

收到權利金：$31.00

11天回報率：2.06%（$31.00 ÷ （$1,700 - $31.00））

年化回報率：66.34%

盈虧平衡點：$16.690（$17 - $0.310）

Rivian將於3月12日正式發佈R2 SUV定價和完整產品線，目標6個月內交付2萬輛。

什麼是現金擔保看跌期權（Cash Secured Put）

- 賣出你願意持有的股票的看跌期權。
- 你可立即收取權利金——若期權到期作廢，這是你的最大收益。
- 若股票在到期時跌破執行價，你可能被指派，以執行價買入每份合約對應的100股股票（實際成本 = 執行價 - 權利金）。
- 你保留足夠的現金以覆蓋潛在買入義務，因此稱爲「現金擔保」。

典型用途：

- 收益生成：通過收取權利金定期獲得收入。
- 折價買入：以更低的有效價格獲得股票。

什麼是備兌看漲期權（Covered Call）

- 你已持有股票，並賣出相應的認購期權（即「備兌」）。
- 你可立即收取權利金作爲收入。
- 若股價低於執行價，期權到期作廢，你保留股票和權利金。
- 若股價高於執行價，你需按執行價賣出股票（上行收益受限），但仍可保留權利金。

典型用途：

- 收益生成：在持股期間獲得額外期權收入。
- 退出策略：在目標價位賣出股票的同時獲得額外收益。

策略提示

- 關注高盈利概率交易以提高安全性。
- 監測引伸波幅（IV）——較高的IV意味着更高的權利金，但價格波動也更大。

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本內容不構成任何證券、金融產品或工具要約、招攬、建議、意見或任何保證。買賣期權的虧蝕風險可以極大。在若干情況下，你所蒙受的虧蝕可能會超過最初存入的按金數額。即使你設定了備用指示，例如「止蝕」或「限價」等指示，亦未必能夠避免損失。市場情況可能使該等指示無法執行。你可能會在短時間內被要求存入額外的按金。假如未能在指定的時間內提供所需數額，你的未平倉合約可能會被平倉。然而，你仍然要對你的帳戶內任何因此而出現的短欠數額負責。因此，你在買賣前應研究及理解期權，以及根據本身的財政狀況及投資目標，仔細考慮這種買賣是否適合你。如果你買賣期權，便應熟悉行使期權及期權到期時的程式，以及你在行使期權及期權到期時的權利與責任。期權交易風險極高，並不適合所有投資者。投資者在參與任何期權交易策略前，應仔細閱讀《標準化期權的特徵與風險》。

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編輯/KOKO

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