追蹤木頭姐：連續三日加倉低空經濟JOBY，逢低買入Robinhood；繼續拋售流媒體公司ROKU

美東時間週四，隨著圍繞伊朗的衝突持續升級并對中東以外地區產生外溢影響，美股劇烈動蕩，全球市場波動性上升，油價飆升至2024年年中以來最高水平。

道瓊斯指數盤中跌幅一度超過1100點，隨后在下午時段收復部分失地。其他兩大指數也較盤中低點有所回升，最終仍小幅收跌。

隔夜，木頭姐的操盤呈現出極強的「風投思維」與概率博弈色彩，在徹底拋棄舊時代硬件工具與傳統流量入口的同時，資金正加速在物理世界與數字世界的雙重前沿構筑極具爆發力的新倉位。

買入方向：繼續加倉低空經濟、AI醫療以及數字金融生態

當日買入端動作凌厲，資金高度聚焦于有望迎來非線性爆發的新型賽道，特別是在低空經濟與醫療前沿的下注極為堅決。

木頭姐單日大舉加倉電動垂直起降飛行器（eVTOL）龍頭 $Joby Aviation (JOBY.US)$ 9.40萬股。這一動作直擊當前硬核科技投資的核心脈絡。在機器人與自動化產業的演進邏輯中，當核心零部件逐漸走向成熟，以「整機」作為物理載體去跑通商業閉環是構建長期壁壘的關鍵。eVTOL本質上就是具身智能在三維低空空間的最強「整機載體」。ARK持續大舉押注JOBY，是對下一代立體出行網絡跑通商業化的高勝率下注。

此外，其狂買血液安全技術公司 $Cerus (CERS.US)$ 高達61.25萬股，位列買入榜首。同時增持精神健康生物科技公司 $COMPASS Pathways (CMPS.US)$ 10.03萬股，以及靶向蛋白降解療法 $Nurix Therapeutics (NRIX.US)$ 4.35萬股。

ARK在醫療板塊的進攻極具穿透力。大舉買入CMPS代表著資金正試圖在傳統靶向藥之外，向認知科學和新型精神療法尋找突破口；而加倉CERS和NRIX，則是精準卡位下一代臨床治療技術的底層創新，意圖捕捉非線性的增長曲線。

另外，其大幅增持美國散戶大本營 $Robinhood (HOOD.US)$ 18.39萬股。隨著加密貨幣市場的周期共振以及投資者交易活躍度的提升，擁有龐大年輕用戶群和極佳UI/UX體驗的HOOD，正成為獲取這波金融流動性紅利的高彈性抓手。

賣出方向：拋售衛星通信、繼續出清軟件股

木頭姐單日暴力拋售衛星通信公司 $銥星通訊 (IRDM.US)$ 13.14萬股，位列賣出榜首。太空經濟的演進異常殘酷。在商業航天的生態圖譜中，面對新型火箭發射服務商帶來的極低入軌成本，以及低軌衛星網絡的大規模組網，傳統的衛星運營商正面臨嚴峻的降維打擊。快速減持這類舊太空基礎設施，是順應產業底層重構的必然之舉。

此外，其還暴砍生命科學工具公司 $Standard BioTools (LAB.US)$ 12.98萬股，減持單細胞測序巨頭 $10x Genomics (TXG.US)$ 5.77萬股。在買入端重倉新型療法的同時，ARK在賣出端持續清倉單品醫療檢測硬件和傳統基因組工具。在缺乏強大AI數據生態加持的背景下，純醫療硬件設備的成長天花板正在被市場重新評估。

另外，其繼續出清社區社交平台 $Nextdoor Holdings (NXDR.US)$ 5.88萬股，以及流媒體軟件 $Roku Inc (ROKU.US)$ 6.71萬股。在AI推薦算法和短視頻瓜分一切的時代，圖文社區和傳統流媒體入口的流量紅利已經見頂。將這些缺乏硬核AI催化劑的資產徹底移出核心彈藥庫，是提升資金效率的關鍵。

最後，木頭姐還小幅減持自動化測試設備 $泰瑞達 (TER.US)$ 6645股，以及IT運維SaaS $PagerDuty (PD.US)$ 3144股。減持TER反映了在半導體資本開支周期的博弈中，資金正從處于供應鏈上游的測試硬件環節，向更具爆發力的應用層輪動；而減持PD則再次印證了市場對傳統企服軟件變現能力的持續悲觀。

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