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每日期權賣方策略 | CoreWeave指引疲軟、邁威爾業績前夕博弈，算力與芯片股的期權策略

歡迎來到期權賣方專區的每日收益機會。本欄目聚焦於當日期權市場中的短期投資機會。每項列出均綜合考慮年化收益率（ROI）、虛值到期概率及權利金收益等因素進行評估。

篩選標準

打開富途牛牛>>市場>>期權>>賣方專區>>篩選；Cash Secured Put和Covered Call策略篩選共同條件：IV Percentile>40%；期權總成交量>6萬張；到期日0-45天；當日期權成交量/持倉量>500張；ROI>2%；年化ROI>30%。Cash Secured Put：OTM概率>60%；Covered Call：OTM概率>70%；

標的選取規則：每策略取盈利概率前4標的（同一股僅最高概率合約）；不足4只標的則全取。若個股重複，排除年化ROI較低合約，重新選其他標的，確保互補。機率表示賣出該期權合約不被行權的幾率，即價外概率。幾率越大，表示被行權的幾率越小，收穫穩定期權金的幾率就越大。數據來源富途牛牛，資料數據截至日期爲前一個交易日的收盤價；期權賣方專區功能所有數據與信息僅供參考，不構成任何投資建議。

現金擔保看跌期權（Cash Secured Put）

– 策略組合最小單位例如：賣出 $IREN Ltd (IREN.US)$ 20260313 31.00P

預計所需按金：$3,100（$31 × 100）

收到權利金：$67.50

11天回報率：2.23%（$67.50 ÷ （$3,100 - $67.50））

年化回報率：71.81%

盈虧平衡點：$30.325（$31 - $0.675）

IREN股價下跌受加密貨幣市場整體疲軟和宏觀風險擔憂影響。

– 策略組合最小單位例如：賣出 $AST SpaceMobile (ASTS.US)$ 20260306 65.00P

預計所需按金：$6,500（$65 × 100）

收到權利金：$141.50

4天回報率：2.23%（$141.50 ÷ （$6,500 - $141.50））

年化回報率：186.47%

盈虧平衡點：$63.585（$65 - $1.415）

AST SpaceMobile與Orange建立合作關係推進歐洲衛星直連通信服務。

– 策略組合最小單位例如：賣出 $Strategy (MSTR.US)$ 20260320 105.00P

預計所需按金：$10,500（$105 × 100）

收到權利金：$230.00

18天回報率：2.24%（$230.00 ÷ （$10,500 - $230.00））

年化回報率：44.63%

盈虧平衡點：$102.700（$105 - $2.300）

Strategy股價下跌受比特幣跌破66000美元及通脹數據超預期影響。

– 策略組合最小單位例如：賣出 $Robinhood (HOOD.US)$ 20260320 65.00P

預計所需按金：$6,500（$65 × 100）

收到權利金：$141.50

18天回報率：2.23%（$141.50 ÷ （$6,500 - $141.50））

年化回報率：44.35%

盈虧平衡點：$63.585（$65 - $1.415）

盈利概率：80.50%

Robinhood股價下跌受金融板塊整體疲軟及AI顛覆消費信貸擔憂影響。

備兌看漲期權（Covered Call）

– 策略組合最小單位例如：賣出 $CoreWeave (CRWV.US)$ 20260320 100.00C

同時買入 100 股 CRWV：$7,956（$79.56 × 100）

收到權利金：$168.00

18天回報率：2.16%（$168.00 ÷ （$10,000 - $168.00））

年化回報率：42.99%

盈虧平衡點：$98.320（$100 - $1.680）

CoreWeave四季度營收15.7億美元超預期但一季度指引低於預期。

– 策略組合最小單位例如：賣出 $Rocket Lab (RKLB.US)$ 20260320 85.00C

同時買入 100 股 RKLB：$6,910（$69.1 × 100）

收到權利金：$152.00

18天回報率：2.25%（$152.00 ÷ （$8,500 - $152.00））

年化回報率：44.83%

盈虧平衡點：$83.480（$85 - $1.520）

Rocket Lab四季度業績超預期但Neutron火箭首飛推遲至2026年四季度。

– 策略組合最小單位例如：賣出 $赫克拉礦業 (HL.US)$ 20260320 30.00C

同時買入 100 股 HL：$2,491（$24.91 × 100）

收到權利金：$55.50

18天回報率：2.28%（$55.50 ÷ （$3,000 - $55.50））

年化回報率：45.42%

盈虧平衡點：$29.445（$30 - $0.555）

赫克拉礦業受益於銀價上漲，同時面臨Casa Berardi礦山出售的原住民權利爭議。

– 策略組合最小單位例如：賣出 $邁威爾科技 (MRVL.US)$ 20260306 90.00C

同時買入 100 股 MRVL：$8,169（$81.69 × 100）

收到權利金：$165.50

4天回報率：2.07%（$165.50 ÷ （$9,000 - $165.50））

年化回報率：173.32%

盈虧平衡點：$88.345（$90 - $1.655）

邁威爾科技將於3月5日發佈業績，分析師預期第四財季營收22.1億美元同比增長21%。

什麼是現金擔保看跌期權（Cash Secured Put）

- 賣出你願意持有的股票的看跌期權。
- 你可立即收取權利金——若期權到期作廢，這是你的最大收益。
- 若股票在到期時跌破執行價，你可能被指派，以執行價買入每份合約對應的100股股票（實際成本 = 執行價 - 權利金）。
- 你保留足夠的現金以覆蓋潛在買入義務，因此稱爲「現金擔保」。

典型用途：

- 收益生成：通過收取權利金定期獲得收入。
- 折價買入：以更低的有效價格獲得股票。

什麼是備兌看漲期權（Covered Call）

- 你已持有股票，並賣出相應的認購期權（即「備兌」）。
- 你可立即收取權利金作爲收入。
- 若股價低於執行價，期權到期作廢，你保留股票和權利金。
- 若股價高於執行價，你需按執行價賣出股票（上行收益受限），但仍可保留權利金。

典型用途：

- 收益生成：在持股期間獲得額外期權收入。
- 退出策略：在目標價位賣出股票的同時獲得額外收益。

策略提示

- 關注高盈利概率交易以提高安全性。
- 監測引伸波幅（IV）——較高的IV意味着更高的權利金，但價格波動也更大。

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本內容不構成任何證券、金融產品或工具要約、招攬、建議、意見或任何保證。買賣期權的虧蝕風險可以極大。在若干情況下，你所蒙受的虧蝕可能會超過最初存入的按金數額。即使你設定了備用指示，例如「止蝕」或「限價」等指示，亦未必能夠避免損失。市場情況可能使該等指示無法執行。你可能會在短時間內被要求存入額外的按金。假如未能在指定的時間內提供所需數額，你的未平倉合約可能會被平倉。然而，你仍然要對你的帳戶內任何因此而出現的短欠數額負責。因此，你在買賣前應研究及理解期權，以及根據本身的財政狀況及投資目標，仔細考慮這種買賣是否適合你。如果你買賣期權，便應熟悉行使期權及期權到期時的程式，以及你在行使期權及期權到期時的權利與責任。期權交易風險極高，並不適合所有投資者。投資者在參與任何期權交易策略前，應仔細閱讀《標準化期權的特徵與風險》。

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編輯/rocky

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