追蹤木頭姐：掃貨CoreWeave、軍工股克瑞拓斯安全防衛；拋售流媒體Roku、太空股Rocket Lab

上週五，美股市場在2月最后一個交易日再現拋售，科技和金融板塊領跌。除了巨額AI資本支出的擔憂持續發酵外，私募信貸市場亂象也引發金融板塊的集體下挫。隨著週六美國、以色列與伊朗之間的戰火重燃，中東地區到處飛舞的導彈和無人機正令全球投資者感到緊張。

從上週五木頭姐的操作來看，木頭姐以極快的迭代速度清倉式甩賣了表現疲軟的社區社交和流媒體資產，并將重兵集結于AI算力云基礎設施以及AI驅動的生成式生物醫藥領域。

買入方向：聚焦于底層AI基礎設施與前沿生物科技

木頭姐單日大幅買入 $CoreWeave (CRWV.US)$ 19.90萬股。這是當日最具戰略意義的一筆加倉。在AI基礎設施的投資版圖中，CoreWeave作為專注于GPU加速的云服務提供商，正扮演著「AI時代新電網」的角色。隨著大模型訓練和推理對底層算力調度的要求越來越高，直接押注具有英偉達深度綁定的純粹AI云基礎設施，是獲取這波AI基建紅利的最直接、最高效的手段。

同時，木頭姐狂買生成式生物醫藥公司 $Generate Biomedicines (GENB.US)$ 高達45.95萬股，同時大舉增持基因編輯龍頭NTLA 11.18萬股。 ARK正在深挖AI大模型在垂直領域的爆發力。GENB的核心是將生成式AI應用于蛋白質設計與藥物研發，這本質上是用「算力」去顛覆傳統的「實驗室試錯」模式。結合對 $Intellia Therapeutics (NTLA.US)$ 、 $Natera (NTRA.US)$ 以及 $CareDx (CDNA.US)$ 的集體加倉，ARK正在構建一個從AI靶點發現到基因編輯、再到精準診斷的下一代醫療全產業鏈矩陣。

此外，木頭姐增持 $克瑞拓斯安全防衛 (KTOS.US)$ 25.22萬股。Kratos在無人機系統、太空通信和國防科技領域具有深厚積累。在當前全球地緣環境下，國防裝備的智能化與無人化是高度確定的趨勢。這筆買入體現了對高精尖軍工硬件賽道的戰略性配置。

賣出方向：出清流媒體資產

木頭姐暴力出清社交、流媒體與傳統SaaS，單日清倉式拋售社區社交平臺 $Nextdoor Holdings (NXDR.US)$ 高達53.32萬股，減持流媒體 $Roku Inc (ROKU.US)$ 4.64萬股，并繼續暴砍IT運維SaaS公司 $PagerDuty (PD.US)$ 20.52萬股。

這一組動作極其干脆。在AI爭奪用戶時長與企業IT預算的當下，傳統的社區社交網絡和硬件流媒體平臺正面臨嚴峻的增長瓶頸。而PD這類傳統企服軟件，若無法證明其AI變現能力，也難逃被拋棄的命運。這種堅決剝離低賠率資產的做法，正是提升整體投資組合資金效率的關鍵。

此外，木頭姐還減持商業火箭發射服務商 $Rocket Lab (RKLB.US)$ 4.69萬股，以及衛星通信公司 $銥星通訊 (IRDM.US)$ 1.82萬股。面對日益龐大的太空經濟生態，ARK在航天領域的策略似乎正在進行動態調整。減持火箭發射龍頭RKLB，可能是在該股前期積累一定漲幅后的階段性獲利了結；而減持IRDM，則印證了傳統低軌衛星通信網絡在面臨新一代低成本組網勢力沖擊時的邏輯弱化。

同時，其還減持自動化測試設備供應商 $泰瑞達 (TER.US)$ 3.88萬股。泰瑞達的業務橫跨半導體測試與協作機器人核心零部件。從機器人產業演進的框架來看，當市場重心開始從早期炒作「零部件」向關注「整機平台」與「具身智能」轉移時，處于供應鏈上游、受半導體資本開支周期影響較大的測試硬件環節，其吸引力相對下降，此時減持符合資金向更高維度應用層輪動的邏輯。

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