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每日期權賣方策略 | CoreWeave營收超預期但虧損擴大，AI基建股的期權佈局策略

歡迎來到期權賣方專區的每日收益機會。本欄目聚焦於當日期權市場中的短期投資機會。每項列出均綜合考慮年化收益率（ROI）、虛值到期概率及權利金收益等因素進行評估。

篩選標準

打開富途牛牛>>市場>>期權>>賣方專區>>篩選；Cash Secured Put和Covered Call策略篩選共同條件：IV Percentile>40%；期權總成交量>6萬張；到期日0-45天；當日期權成交量/持倉量>500張；ROI>2%；年化ROI>30%。Cash Secured Put：OTM概率>60%；Covered Call：OTM概率>70%；

標的選取規則：每策略取盈利概率前4標的（同一股僅最高概率合約）；不足4只標的則全取。若個股重複，排除年化ROI較低合約，重新選其他標的，確保互補。機率表示賣出該期權合約不被行權的幾率，即價外概率。幾率越大，表示被行權的幾率越小，收穫穩定期權金的幾率就越大。數據來源富途牛牛，資料數據截至日期爲前一個交易日的收盤價；期權賣方專區功能所有數據與信息僅供參考，不構成任何投資建議。

現金擔保看跌期權（Cash Secured Put）

– 策略組合最小單位例如：賣出1張 $Strategy (MSTR.US)$ 20260320 105.00P

預計所需按金：$10,500（$105 × 100）

收到權利金：$214.00

21天回報率：2.08%（$214.00 ÷ （$10,500 - $214.00））

年化回報率：35.62%

盈虧平衡點：$102.860（$105 - $2.140）

歐洲資管巨頭Amundi增持MSTR股票377萬股，持倉總價值達6.41億美元。

– 策略組合最小單位例如：賣出1張 $AST SpaceMobile (ASTS.US)$ 20260306 70.00P

預計所需按金：$7,000（$70 × 100）

收到權利金：$162.50

7天回報率：2.38%（$162.50 ÷ （$7,000 - $162.50））

年化回報率：117.83%

盈虧平衡點：$68.375（$70 - $1.625）

AST SpaceMobile此前獲得美國太空發展局3000萬美元Europa計劃合同並將於3月2日發佈業績。

– 策略組合最小單位例如：賣出1張 $Carvana (CVNA.US)$ 20260320 300.00P

預計所需按金：$30,000（$300 × 100）

收到權利金：$660.00

21天回報率：2.25%（$660.00 ÷ （$30,000 - $660.00））

年化回報率：38.51%

盈虧平衡點：$293.400（$300 - $6.600）

摩根大通維持Carvana買入評級目標價490美元，2025年淨收入14億美元同比增長570%。

– 策略組合最小單位例如：賣出1張 $NEBIUS (NBIS.US)$ 20260320 85.00P

預計所需按金：$8,500（$85 × 100）

收到權利金：$248.50

21天回報率：3.01%（$248.50 ÷ （$8,500 - $248.50））

年化回報率：51.56%

盈虧平衡點：$82.515（$85 - $2.485）

NEBIUS此前獲得Meta和微軟多年期AI雲基礎設施合同，總價值約220億美元。

備兌看漲期權（Covered Call）

– 策略組合最小單位例如：賣出1張 $赫克拉礦業 (HL.US)$ 20260320 30.00C

同時買入 100 股 HL：$2,454（$24.54 × 100）

收到權利金：$51.50

21天回報率：2.14%（$51.50 ÷ （$3,000 - $51.50））

年化回報率：36.70%

盈虧平衡點：$29.485（$30 - $0.515）

Hecla Mining因銀價上漲受益股價上漲5.38%，同時面臨Casa Berardi礦山出售中的原住民權利爭議。

– 策略組合最小單位例如：賣出1張 $CoreWeave (CRWV.US)$ 20260320 125.00C

同時買入 100 股 CRWV：$9,763（$97.63 × 100）

收到權利金：$265.00

21天回報率：2.79%（$265.00 ÷ （$12,500 - $265.00））

年化回報率：47.77%

盈虧平衡點：$122.350（$125 - $2.650）

CoreWeave第四季度營收15.7億美元超預期但虧損擴大至每股0.89美元，2026年資本支出將達300-350億美元。

– 策略組合最小單位例如：賣出1張 $IonQ Inc (IONQ.US)$ 20260320 50.00C

同時買入 100 股 IONQ：$4,088（$40.88 × 100）

收到權利金：$96.00

21天回報率：2.40%（$96.00 ÷ （$5,000 - $96.00））

年化回報率：41.17%

盈虧平衡點：$49.040（$50 - $0.960）

IonQ第四季度營收6190萬美元超預期429%，2026年營收指引2.25-2.45億美元。

– 策略組合最小單位例如：賣出1張 $閃迪 (SNDK.US)$ 20260320 800.00C

同時買入 100 股 SNDK：$65,190（$651.9 × 100）

收到權利金：$1795.00

21天回報率：2.83%（$1795.00 ÷ （$80,000 - $1795.00））

年化回報率：48.48%

盈虧平衡點：$782.050（$800 - $17.950）

閃迪與SK海力士合作推進高帶寬閃存HBF全球標準化進程。

什麼是現金擔保看跌期權（Cash Secured Put）

- 賣出你願意持有的股票的看跌期權。
- 你可立即收取權利金——若期權到期作廢，這是你的最大收益。
- 若股票在到期時跌破執行價，你可能被指派，以執行價買入每份合約對應的100股股票（實際成本 = 執行價 - 權利金）。
- 你保留足夠的現金以覆蓋潛在買入義務，因此稱爲「現金擔保」。

典型用途：

- 收益生成：通過收取權利金定期獲得收入。
- 折價買入：以更低的有效價格獲得股票。

什麼是備兌看漲期權（Covered Call）

- 你已持有股票，並賣出相應的認購期權（即「備兌」）。
- 你可立即收取權利金作爲收入。
- 若股價低於執行價，期權到期作廢，你保留股票和權利金。
- 若股價高於執行價，你需按執行價賣出股票（上行收益受限），但仍可保留權利金。

典型用途：

- 收益生成：在持股期間獲得額外期權收入。
- 退出策略：在目標價位賣出股票的同時獲得額外收益。

策略提示

- 關注高盈利概率交易以提高安全性。
- 監測引伸波幅（IV）——較高的IV意味着更高的權利金，但價格波動也更大。

免責聲明

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本內容不構成任何證券、金融產品或工具要約、招攬、建議、意見或任何保證。買賣期權的虧蝕風險可以極大。在若干情況下，你所蒙受的虧蝕可能會超過最初存入的按金數額。即使你設定了備用指示，例如「止蝕」或「限價」等指示，亦未必能夠避免損失。市場情況可能使該等指示無法執行。你可能會在短時間內被要求存入額外的按金。假如未能在指定的時間內提供所需數額，你的未平倉合約可能會被平倉。然而，你仍然要對你的帳戶內任何因此而出現的短欠數額負責。因此，你在買賣前應研究及理解期權，以及根據本身的財政狀況及投資目標，仔細考慮這種買賣是否適合你。如果你買賣期權，便應熟悉行使期權及期權到期時的程式，以及你在行使期權及期權到期時的權利與責任。期權交易風險極高，並不適合所有投資者。投資者在參與任何期權交易策略前，應仔細閱讀《標準化期權的特徵與風險》。

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編輯/rocky

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