追蹤木頭姐：加倉物理AI概念Symbotic、Kodiak AI；狂拋逾百萬股SaaS公司PagerDuty

隔夜，美股市場度過了一個安靜上漲的交易日。隨著近期多次引發全球軟件股拋售的AI明星公司Anthropic在最新簡報會上傳遞「合作而不是取代」的信號，軟件行業整體回暖。

截至收盤，標普500指數漲0.77%，報6890.07點；納斯達克綜合指數漲1.04%，報22863.68點；道瓊斯工業平均指數漲0.76%，報49174.5點。

在此背景下，隔夜木頭姐仍堅持自己此前判斷：在果斷清倉式減持傳統SaaS與部分消費娛樂資產的同時，資金正以極高的集中度向物理世界的AI應用（自動駕駛/機器人）集結。

買入方向：布局「具身智能」的長期壁壘

木頭姐繼續加倉 $Symbotic (SYM.US)$ 與 $Kodiak AI (KDK.US)$ ，是對機器人與自動駕駛賽道的精準下注。觀察當前的產業演進，投資主線已經非常清晰：零部件是核心基礎，整機是應用落地的載體，而具身智能才是構筑長期競爭力的終極壁壘。

Symbotic：作為倉儲自動化龍頭，其軟硬件一體的整機系統正在持續吞吐海量真實世界的物流數據，這正是訓練和迭代其具身智能算法的最強護城河。

Kodiak AI：自動駕駛卡車同樣是具身智能在干線物流這一封閉/半封閉場景下的終極形態載體。

ARK將籌碼高度集中在這兩家公司，本質上是押注「AI大腦」在物理世界中跑通商業化閉環的高勝率機會。

賣出方向：減持傳統SaaS與部分消費娛樂資產

在賣出端，ARK展現了極強的紀律性——對于邏輯走弱或不在核心主線上的標的，決不戀戰，以極快的速度進行資金回籠。

$PagerDuty (PD.US)$ 遭斷臂式拋售：單日大幅減持超過111.58萬股PD，在當前大模型席卷一切的背景下，傳統的SaaS工具若無法在底層架構上實現深度的AI重構以帶來收入增量，其估值邏輯正面臨嚴峻挑戰。ARK選擇在此時暴力砍倉，正是用概率思維在做決策：與其死守勝率逐漸降低的舊時代SaaS，不如快速止損，將資金流轉至爆發力更強的硬核科技賽道。

剝離 $DraftKings (DKNG.US)$ 與 $Pinterest (PINS.US)$ ：繼續出清DraftKings和Pinterest。體育博彩和傳統圖片社交已經偏離了ARK當前極力追逐的「顛覆性創新」主航道，邊緣資產的出清是為了進一步提升核心投資組合的純度。

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