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每日期權賣方策略 | ImmunityBio銷量激增700%、SoFi重啓加密交易，高波動下的期權收租策略

歡迎來到期權賣方專區的每日收益機會。本欄目聚焦於當日期權市場中的短期投資機會。每項列出均綜合考慮年化收益率（ROI）、虛值到期概率及權利金收益等因素進行評估。

篩選標準

打開富途牛牛>>市場>>期權>>賣方專區>>篩選；Cash Secured Put和Covered Call策略篩選共同條件：IV Percentile>40%；期權總成交量>6萬張；到期日0-45天；當日期權成交量/持倉量>500張；ROI>2%；年化ROI>30%。Cash Secured Put：OTM概率>60%；Covered Call：OTM概率>70%；

標的選取規則：每策略取盈利概率前4標的（同一股僅最高概率合約）；不足4只標的則全取。若個股重複，排除年化ROI較低合約，重新選其他標的，確保互補。機率表示賣出該期權合約不被行權的幾率，即價外概率。幾率越大，表示被行權的幾率越小，收穫穩定期權金的幾率就越大。數據來源富途牛牛，資料數據截至日期爲前一個交易日的收盤價；期權賣方專區功能所有數據與信息僅供參考，不構成任何投資建議。

現金擔保看跌期權（Cash Secured Put）

– 策略組合最小單位例如：賣出1張 $CoreWeave (CRWV.US)$ 20260227 70.00P

預計所需按金：$7,000（$70 × 100）

收到權利金：$142.50

3天回報率：2.08%（$142.50 ÷ （$7,000 - $142.50））

年化回報率：226.71%

盈虧平衡點：$68.575（$70 - $1.425）

CoreWeave將於2月26日發佈四季度業績，分析師預期收入15.5億美元，Cathie Wood在業績前增持350萬美元股份。

– 策略組合最小單位例如：賣出1張 $Carvana (CVNA.US)$ 20260320 250.00P

預計所需按金：$25,000（$250 × 100）

收到權利金：$565.00

24天回報率：2.31%（$565.00 ÷ （$25,000 - $565.00））

年化回報率：34.72%

盈虧平衡點：$244.350（$250 - $5.650）

Carvana公佈2025財年淨利潤14.07億美元同比增長570%，多家投行維持買入評級但下調目標價。

– 策略組合最小單位例如：賣出1張 $SoFi Technologies (SOFI.US)$ 20260320 15.00P

預計所需按金：$1,500（$15 × 100）

收到權利金：$31.50

24天回報率：2.15%（$31.50 ÷ （$1,500 - $31.50））

年化回報率：32.21%

盈虧平衡點：$14.685（$15 - $0.315）

SoFi重啓加密貨幣交易服務10天內吸引超6.3萬用戶，Direxion推出SoFi 2倍槓桿ETF。

– 策略組合最小單位例如：賣出1張 $閃迪 (SNDK.US)$ 20260320 500.00P

預計所需按金：$50,000（$500 × 100）

收到權利金：$1420.00

24天回報率：2.92%（$1420.00 ÷ （$50,000 - $1420.00））

年化回報率：43.90%

盈虧平衡點：$485.800（$500 - $14.200）

閃迪年初至今漲幅174%成存儲行業領跑者，受AI需求推動存儲芯片價格持續上漲。

備兌看漲期權（Covered Call）

– 策略組合最小單位例如：賣出1張 $ImmunityBio (IBRX.US)$ 20260320 17.00C

同時買入 100 股 IBRX：$983（$9.83 × 100）

收到權利金：$35.00

24天回報率：3.69%（$35.00 ÷ （$1,700 - $35.00））

年化回報率：55.45%

盈虧平衡點：$16.650（$17 - $0.350）

ImmunityBio公佈四季度業績超預期，Anktiva藥物銷售額同比增長700%。

– 策略組合最小單位例如：賣出1張 $AST SpaceMobile (ASTS.US)$ 20260320 120.00C

同時買入 100 股 ASTS：$8,390（$83.9 × 100）

收到權利金：$231.00

24天回報率：2.83%（$231.00 ÷ （$12,000 - $231.00））

年化回報率：42.52%

盈虧平衡點：$117.690（$120 - $2.310）

AST SpaceMobile與美國太空發展局簽署約3000萬美元Europa Track 2商業解決方案項目合同。

– 策略組合最小單位例如：賣出1張賣出 $赫克拉礦業 (HL.US)$ 20260320 30.00C

同時買入 100 股 HL：$2,399（$23.99 × 100）

收到權利金：$62.50

24天回報率：2.67%（$62.50 ÷ （$3,000 - $62.50））

年化回報率：40.17%

盈虧平衡點：$29.375（$30 - $0.625）

赫克拉礦業2025財年淨利潤3.22億美元同比增長799.44%，銀價上漲推動礦業股走強。

– 策略組合最小單位例如：賣出1張賣出 $甲骨文 (ORCL.US)$ 20260320 170.00C

同時買入 100 股 ORCL：$14,131（$141.31 × 100）

收到權利金：$306.50

24天回報率：2.22%（$306.50 ÷ （$17,000 - $306.50））

年化回報率：33.30%

盈虧平衡點：$166.935（$170 - $3.065）

甲骨文與OpenAI簽署45吉瓦數據中心合作協議但星際之門項目因合作伙伴爭執延期。

什麼是現金擔保看跌期權（Cash Secured Put）

- 賣出你願意持有的股票的看跌期權。
- 你可立即收取權利金——若期權到期作廢，這是你的最大收益。
- 若股票在到期時跌破執行價，你可能被指派，以執行價買入每份合約對應的100股股票（實際成本 = 執行價 - 權利金）。
- 你保留足夠的現金以覆蓋潛在買入義務，因此稱爲「現金擔保」。

典型用途：

- 收益生成：通過收取權利金定期獲得收入。
- 折價買入：以更低的有效價格獲得股票。

什麼是備兌看漲期權（Covered Call）

- 你已持有股票，並賣出相應的認購期權（即「備兌」）。
- 你可立即收取權利金作爲收入。
- 若股價低於執行價，期權到期作廢，你保留股票和權利金。
- 若股價高於執行價，你需按執行價賣出股票（上行收益受限），但仍可保留權利金。

典型用途：

- 收益生成：在持股期間獲得額外期權收入。
- 退出策略：在目標價位賣出股票的同時獲得額外收益。

策略提示

- 關注高盈利概率交易以提高安全性。
- 監測引伸波幅（IV）——較高的IV意味着更高的權利金，但價格波動也更大。

免責聲明

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本內容不構成任何證券、金融產品或工具要約、招攬、建議、意見或任何保證。買賣期權的虧蝕風險可以極大。在若干情況下，你所蒙受的虧蝕可能會超過最初存入的按金數額。即使你設定了備用指示，例如「止蝕」或「限價」等指示，亦未必能夠避免損失。市場情況可能使該等指示無法執行。你可能會在短時間內被要求存入額外的按金。假如未能在指定的時間內提供所需數額，你的未平倉合約可能會被平倉。然而，你仍然要對你的帳戶內任何因此而出現的短欠數額負責。因此，你在買賣前應研究及理解期權，以及根據本身的財政狀況及投資目標，仔細考慮這種買賣是否適合你。如果你買賣期權，便應熟悉行使期權及期權到期時的程式，以及你在行使期權及期權到期時的權利與責任。期權交易風險極高，並不適合所有投資者。投資者在參與任何期權交易策略前，應仔細閱讀《標準化期權的特徵與風險》。

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編輯/rocky

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