追蹤木頭姐：大幅押註自動駕駛公司Aurora，加倉谷歌、博通，賣出台積電

隔夜，在美國關稅疑云卷土重來的背景下，美股三大指數收盤均跌超1%，黃金、白銀表現亮眼。

值得注意的是，週一擾動美股市場的利空不只是關稅風波，還有一篇基于虛構的AI「鬼故事」。在剛剛過去的周末，由Citrini研究執筆的文章《2028年智能危機》在投資者之間引發病毒式傳播。作者以「2028年6月發布的一份宏觀研究」展開，倒推AI技術進步和智能體普及對人類社會和經濟的影響。

近在市場對AI主線產生分化的當下，「木頭姐」以極高的執行效率進行了投資組合的快速迭代。可以清晰地看到她對「高勝率」科技趨勢的精準下注：資金正加速向AI底層基礎設施、具身智能應用以及新型能源集中，同時對部分傳統芯片制造及設備環節進行了獲利了結。

買入方向：劍指AI算力網絡與具身智能壁壘

本次增倉動作呈現出強烈的「進攻性」，核心邏輯緊扣AI算力的延伸與物理世界AI的落地。

– 博通與 AMD：押注AI基建的「下一站」

隔夜木頭姐增持1.85萬股 $博通 (AVGO.US)$ 和3.46萬股 $美國超微公司 (AMD.US)$ ，釋放了明確的信號——AI基礎設施的投資邏輯正在從單純的GPU算力向更復雜的網絡連接與定制化芯片（ASIC）外溢。在數據中心向更高帶寬演進的趨勢下，博通在1.6T/3.2T光模塊、硅光子以及CPO架構中占據著不可替代的生態位。加倉這兩者，是押注AI算力瓶頸突破的核心推手。

– Symbotic、Aurora 與 Kodiak：「整機載體」與「具身智能」的加速商業化

這是本次調倉中最具前瞻性的板塊。木頭姐大手筆買入66.70萬股自動駕駛公司 $Aurora Innovation (AUR.US)$ ，并增持倉儲機器人龍頭 $Symbotic (SYM.US)$ 3.71萬股、1.02萬股 $Kodiak AI (KDK.US)$ 。這完美契合了機器人產業的終局演進：當硬件零部件供應鏈逐漸成熟后，以整機為載體、依托具身智能（Embodied AI）構建長期數據和算法壁壘的企業，將迎來估值爆發。Symbotic在倉儲場景中的軟硬件閉環，正是具身智能落地的絕佳樣本。

– Oklo Inc：搶占AI時代的「能源賬本」

木頭姐隔夜買入3.31萬股先進核裂變技術公司 $Oklo Inc (OKLO.US)$ ，其底層邏輯依然是AI。隨著AI大模型訓練和推理對電力需求的呈指數級增長，工業金屬與戰略資源的供需格局正在重塑。尋找穩定、清潔的基石能源（如微型核反應堆）來支撐龐大的算力中心，已成為風投級別的核心共識。

– Figma與谷歌：鎖定AI應用與生態入口

木頭姐此次增持47.74萬股 $Figma Inc (FIG.US)$ 和1.91萬股 $谷歌-C (GOOG.US)$ ，體現了在應用層的布局。Figma作為UI/UX協作的行業標準，正通過整合AI大幅提升生產力；而谷歌則擁有強大的底層模型與搜索入口的雙重護城河。

賣出方向：高位兌現與供應鏈邏輯重估

在賣出端，ARK的動作干脆利落，主要針對部分面臨估值重估或技術路徑存在博弈的環節進行了減法。

– 台積電與泰瑞達：半導體制造與設備端的結構性調整

木頭姐隔夜減持1.26萬股 $台積電 (TSM.US)$ 與11萬股半導體測試設備商 $泰瑞達 (TER.US)$ 。盡管台積電在2.5D/3D先進封裝（如CoWoS）上擁有絕對話語權，但這一減持動作可能基于「概率思維」：在晶圓代工產能和測試設備經歷了前期的預期打滿后，資金選擇在估值高位兌現，轉而去尋找產業鏈中彈性更大、迭代速度更快的芯片設計或網絡架構標的。

– 銥星通訊：商業航天賽道的優勝劣汰

木頭幾繼續大幅拋售17.93萬股 $銥星通訊 (IRDM.US)$ 。在太空經濟日益繁榮的2026年，商業航天的競爭邏輯已經發生改變。面對Rocket Lab等新一代發射服務商及低軌衛星網絡的強勢崛起，傳統衛星運營商正面臨嚴峻的降維打擊。減持銥星，是拋棄舊有通信基礎設施的果斷決策。

– DraftKings：剝離非核心週期資產

作為本次賣出量最大的標的（減持近25萬股），體育博彩巨頭 $DraftKings (DKNG.US)$ 的成長邏輯與ARK當前極力聚焦的「硬核科技」主線關聯度較弱。在市場流動性向AI產業鏈高度集中的背景下，剝離這類消費娛樂資產有助于回籠資金，提高資金的使用效率。

木頭姐的這波操作摒棄了對單一環節的完美主義執念，展現了極強的「風投式」敏銳度：快速試錯、果斷迭代。在硬件層面緊抓光通信與先進計算，在應用層面押注具身智能的物理落地，這種以高勝率賽道為核心的快速輪動策略，值得我們在接下來的投資中重點借鑒。

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