追蹤木頭姐：狂掃AI製藥RXRX、加碼谷歌；大幅減持廣告股TTD

上週五，經過連著三天的壓抑拋售后，美股市場「逢低買入」情緒全面爆發， $標普500指數 (.SPX.US)$ 迎來自去年5月以來的最大單日漲幅， $道瓊斯指數 (.DJI.US)$也歷史性地站上了5萬點關口。

週五也是道指又一次突破萬點整數關口的時刻，此前該指數在2024年5月首次突破4萬點。英偉達單日漲超7%，市值增加超3200億美元，疊加卡特彼勒、高盛、摩根大通等周期/價值股繼續迎來資金流入，助推這一有著近130年歷史的指數再創新高。

在2月6日的交易中，ARK展現了明顯的「換馬」策略：一方面重金押注AI驅動的生物科技領域與科技巨頭，另一方面則大舉削減SaaS、廣告科技相關持倉。

加倉方向：押註生物科技與AI

上週五，ARK 的買入重心非常明確，集中在AI 製藥與科技巨頭，顯示其對AI落地應用（特別是醫療領域）的長期信心。

1. 加倉AI醫療雙雄

$Recursion Pharmaceuticals (RXRX.US)$: 加倉63.09 萬股，這是當日最大手筆的買入。RXRX 利用機器學習來加速藥物發現，是典型的「AI + 生物科技」概念股。如此大規模的增持，顯示木頭姐認定該領域即將迎來爆發期。

$Tempus AI (TEM.US)$獲加倉643 股 & $Canton Strategic Holdings (CNTN.US)$ 獲加倉5.62 萬股，雖然買入TEM股數不多，但配合 THAR 的增持，強化了 ARK 在AI醫療板塊的佈局。

2. 佈局科技巨頭與加密行業

$谷歌-C (GOOG.US)$獲買入3.15 萬股，在市場波動中，加倉現金流穩健且擁有強大 AI 模型的 Google，被視為投資組合中的「壓艙石」，平衡了高風險成長股的波動。

木頭姐大手筆買入數位資產交易所 $Bullish (BLSH.US)$39.31 萬股，顯示儘管減持了 Coinbase，木頭姐並未放棄區塊鏈金融賽道，而是進行了標的切換。

減持方向：獲利了結與削減軟件股

賣出端主要集中在近期可能面臨估值回調壓力的板塊，包括雲端運算監控、廣告科技以及部分加密貨幣資產。

1. 大幅削減SaaS

$PagerDuty (PD.US)$減持27.79 萬股，PagerDuty 作為 IT 事件回應平台，遭到大幅減持，可能意味著 ARK 認為其短期成長動能已反映在股價上，或是資金使用效率不如 AI 製藥股。

2. 廣告科技與串流媒體退潮

$The Trade Desk (TTD.US)$ 遭減持14.40 萬股 & $Roku Inc (ROKU.US)$遭減持14.19 萬股，TTD 和 ROKU 均為 ARK 長期持有的愛股，但本次同步減持，暗示木頭姐對短期內數位廣告市場的復甦或競爭格局持謹慎態度。

3. 加密貨幣概念獲利調節

$Coinbase (COIN.US)$遭賣出13.45 萬股，雖然買入了 BLSH，但卻大賣 COIN。這通常是 ARK 的標準操作——在股價高位時進行波段調節，鎖定利潤，將資金轉向低估值標的。

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