追蹤木頭姐：狂掃中概「自動駕駛雙雄」小馬、文遠、罕見買入比亞迪

上週五，美股三大指數全天窄幅震蕩，收盤幾乎持平。隨著第四季度業績季正式拉開帷幕，三大股指上周均錄得下跌。

今日，美國總統特朗普因格陵蘭島問題提議對八個歐洲國家征收新關稅后，全球風險資產價格下滑，市場紛紛涌入避險資產。不過，今晚美股因馬丁路德金紀念日休市一天。

回顧上週五木頭姐的操作，可以看出不僅大舉加倉 $台積電 (TSM.US)$ 和 $美國超微公司 (AMD.US)$ ，更顯著的信號是她對自動駕駛賽道的全面押注，尤其是對中國自動駕駛企業的強烈信心。

加倉方向：聚焦「硬科技」，加倉自動駕駛、算力、電力

1. 激進押注 Robotaxi 與自動駕駛產業鏈

這是本次調倉最顯著的特徵。木頭姐不僅僅是買入整車，而是圍繞「自動駕駛生態」進行了全方位掃貨：

重倉中國自動駕駛新勢力：

$文遠知行 (WRD.US)$ ：大手筆增持15.20萬股。

$小馬智行 (PONY.US)$ ：買入13.36萬股。

$比亞迪股份 (01211.HK)$ ：增持4.32萬股。

解讀：這顯示出ARK對中國Robotaxi商業化落地的速度持高度樂觀態度。文遠和小馬作為L4級自動駕駛的領頭羊，以及比亞迪的製造能力，構成了木頭姐眼中的「黃金組合」。

佈局精準農業與導航：

$天寶導航公司 (TRMB.US)$ 獲加倉2.55 萬股 & $迪爾股份 (DE.US)$ 獲加倉1762股。

解讀：自動駕駛不僅僅是載人，農業自動化和高精度定位是AI在物理世界落地的另一個重要場景，這符合 ARK一貫的「顛覆性創新」投資哲學。

2、AI 基建邏輯延伸：算力+電力

除了應用層（自動駕駛），木頭姐繼續夯實底層基礎設施的倉位，但出現了新的細分方向：

算力雙雄

$台積電 (TSM.US)$ 獲加倉5542 股 & $美國超微公司 (AMD.US)$ 獲加倉4844 股。

解讀：儘管股數不多，但持續買入表明她認為 AI 芯片的需求遠未觸頂，半導體製造仍是核心資產。

AI的盡頭是能源：

$Oklo Inc (OKLO.US)$ 獲加倉3.44 萬股

解讀：這是非常值得注意的信號。隨著數據中心能耗激增，核能（尤其是小型模組化反應堆 SMR）正成為 AI 算力的關鍵配套。增持 OKLO 意味著木頭姐正在佈局「AI + 能源」的長期敘事。

減持方向：減倉軟件公司及軍工股

木頭姐賣出 $克瑞拓斯安全防衛 (KTOS.US)$ 9.84 萬股、 $Unity Software (U.US)$ 2.46 萬股、 $財捷 (INTU.US)$ 993 股。

市場認為木頭姐資金從部分SaaS軟件和傳統防務股中撤出，顯然是為了騰挪資金，集中火力攻擊上述的「硬科技」與「AI 物理化」方向。

除此之外，根據業內匯編的數據，摩根士丹利追蹤的一組軟件即服務(SaaS)股票在去年下跌11%的基礎上，今年以來又下跌了15%——這是自2022年以來最糟糕的年度開局。引發相關拋售的最大導火索，來自于初創公司Anthropic在1月12日發布的新AI協作工具「Claude Cowork」，該工具一經推出再次引發了人們AI可能帶來顛覆性競爭的恐懼，這種恐懼在2025年就曾令軟件開發商承壓。

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