咆哮小貓今晚直播，GME交易策略可以怎麼做？

北京時間6月8日0:00，網名爲“咆哮小貓”（Roaring Kitty）的YouTube頻道預定將於當地時間週五（6月7日）開啓視頻直播。

早在5月13日，Gill在X發佈了一幅meme圖片，圖片顯示一個人打遊戲時身體前傾認真起來的姿態，表明從悠閒轉爲專注。此次Gill發帖，被一些交易員認爲Gill又要開始行動了。刺激了以遊戲驛站GME、AMC院線爲首的meme股飆升，紛紛開啓一輪逼空行情。

Keith之所以在群衆心目中有如此之高的地位，是因爲他在2020-2021年，領導了散戶對抗華爾街機構的“meme股大戰”。當時，通過不斷的曬單、發表評論預測，Gill推動了散戶對遊戲驛站的熱捧，吸引了大量資金流入遊戲驛站，引發"挾淡倉"現象，對空頭造成了巨大損失。這場散戶與機構的世紀挾淡倉大戰，被散戶們譽爲“大衛與歌利亞之戰”。

顯然，該事件勢必會造成GME股價如此巨大的波動，這裏將具備非常多的交易型機會，那麼我們可以如何把握?

1、“交易”而非"長揸“

首先，我們需要明白這筆交易更多是“交易”而非"長揸“，所以第一條是”不能戀戰“，否則巨大的波動下，來回到底能賺多少錢，這個事件會不會被監管盯上導致下跌，都有巨大的不確定性。

2、運用好趨勢追蹤策略

由於是交易屬性，我們知道交易重最重要是“截斷虧損，讓利潤奔跑”，那麼需要評估歷史上如此大波動時，用什麼指標比較好：

（1）軟件重設置的日內均線不敏感，10分鐘均線較好

我們以5月13日的日內均線情況來看，其實非常不敏感，如果我們使用日內均線，很容易使得我們有被迫高位殺入，低位砍出。

但是如果我們變化一下思路，將分時圖改成1分鐘圖，同時關注藍色的均線（10分鐘均線），我們發現10分鐘均線是個很好的趨勢追蹤指標，雖然中間可能會犯錯導致在平台盤整時拋售，但是卻能夠在巨大波動時不錯過上漲的機會，同時也不至於下跌時死扛。

我們記住，趨勢策略相信市場價格一旦形成趨勢，不論上漲還是下跌，都傾向於持續一段時間，因此交易者應順着這一趨勢方向進行操作，但在無趨勢或波動市場中可能效果不佳，顯然，如果本次直播會造成股價巨幅波動，則採用此策略好。

另外一些趨勢指標也可因人而異，自己調整參數，如：

1. 布林線（BOLL）：利用價格通道的擴張和收縮來識別趨勢的強度和潛在反轉點。

2. 相對強弱指標（RSI）：雖然主要是衡量超買或超賣狀態，但也能輔助判斷趨勢強度。

3. 乖離率（BIAS）：計算價格與移動平均線之間的差距，正乖離增加可能指示上漲趨勢延續，負乖離增加可能意味着下跌趨勢加強。

3、期權策略

另外一種策略則是期權策略，這裏需要給用戶提醒的是“該策略需要自己的本金足夠豐厚，且僅能使用極少的倉位”。

由於目前GME的期權波動率極高，買入期權需要承擔較大的波動率衰減風險（所以建議如果短期交易期權，則在日內完成更好，防止次日價格若有下行波動，打擊市場情緒後，使得波動率衰減），因此一衆大佬採用的是“做空波動率策略”，如：

“老債王”比爾·格羅斯（Bill Gross）在社交媒體上發文批評了這種類似“賭博”的交易熱潮，表示自己不會買賣這些股票，“Gamestonk”已經過時。

格羅斯稱，他的策略可以簡單概括爲“做空400%的年化波動率”，即採取了一種名爲“賣出跨式期權”（Straddle）的方案，市場高度高估了GME及AMC股價短期內大幅波動的可能性。

賣出跨式期權的收益來自收取的期權費用也就是權利金，如果價格保持在賣出的看漲期權和看跌期權的行權價格之間，投資者就能收取權利金並獲利，如：

預計1周後股價回到30美金/股，那麼賣出1周後到期的call（行權價70美金/股），賣出1周後到期的PUT（行權價在20美金/股），如果價格大幅上漲或下跌，超出了賣出期權的執行價格（漲過70美金/股+收到期權費、跌破20美金/股+期權費），投資者將面臨虧損。

所以此時建議用戶需要“精準選擇”情緒達到高潮的事件節點，同時賣出寬跨期權，如果需要更安全的策略，則是再買入一個虛值看漲期權，防止股價大幅度衝高後將自己打爆。

這裏建議在進行期權策略時，先閱讀投教課程關於跨式策略再行動：賣出寬跨式組合

因此，我們在這次直播中，若想參與此交易，有兩種方式：

1、趨勢追蹤策略，這更適用於大部分人；

2、做空波動率，這僅使用於本金非常大，且運用該策略僅佔自己本金極少比重的投資者，且對於期權交易很熟悉的投資者；

$遊戲驛站 (GME.US)$

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