昨晚是中國的購物狂歡節，也是全球資本的不眠之夜——買完東西，看一眼股指，還以爲卡機了！
目前跟蹤兩個進入嚴重衰退期行業：
一是歐行，二是芯片。
在市場傳聞瑞信破產的第一天我就殺進來了，不爲別的，只是覺得歐洲系統性銀行不可能這麼輕易破產——風太大了容易遮蔽雙眼，雷曼是靠放貸養家，瑞信是财富管理守家，不可一日而語的！
歐洲金融因爲俄烏衝突的直接影響，以及聯儲局抽水機效應，疊加能源大宗商品飆升，銀行成爲了最直接的受害者，估值基本上攔腰折斷，目前是五折促銷價。「目前仍處在高通脹環境中，經濟前景依舊不容樂觀。」
瑞士信貸的危機雖然是獨立性事件，不代表整個歐洲金融環境的惡化，但是其代表性從側面表面了全球金融流動性危機，全球經濟增速下降，全球融資成本倍增，導致借不到、借不起錢引發一連串爆倉和違約事件，只能大規模裁員，大量甩賣業務，保持可支配現金流和一級資本的穩定性——賤價賣身救自己！
如果聯儲局進一步放緩加息，前期超跌的歐洲銀行將迎來估值修復的機會，迎來喘息的時刻，美債收益率短期如果繼續下降，那麼消費將會受到刺激，銀行的盈利將會發生良性轉變，股價也會得到提升。
芯片半導體...