美伊衝突+鷹派信號多重施壓！市場轉入防禦階段，存儲板塊操作思路

先來講吓目前市場的大環境，其實最近幾天真正對美股有利的消息並不多，

1，美伊的衝突再次升級，2，上週凱文沃什在傑克遜霍爾會議上又釋放了比較強硬的鷹派信號，3，目前的通脹依然維持高位，4，市場對於9月份重新加息的預期概率也在持續升溫。 $納斯達克綜合指數 (.IXIC.US)$ 所以從單純的基本面來看，這四條消息對於高估值的科技股幾乎全部構成下跌壓力，比較有意思的地方也恰恰在這裏，這麼多的利空壓下來，納指並沒有出現短期的極端下跌，所以現在這個市場我不會把它單純定義成全面的轉空，因爲從技術面和核心個股的表現來看，目前還沒有出現這種恐慌出逃的資金效應，但是隨着vix指數開始上升，熱點題材開始逐步退潮，宏觀的利空這麼多，所以現在更加準確的定義，應該是市場從進攻階段逐漸轉入警惕階段，所以今天在講任何股票之前，我想先把倉位的問題講清楚，如果你現在整體的倉位已經達到50%左右，也就是半倉，我認爲現階段就沒有必要，因爲某隻個股跌了5%，跌了10%，覺得便宜了，馬上繼續加倉，先把現金留在手中等市場，真正重新啓動，或者等指數跟核心的科技股給出更加確定的止跌信號，再考慮低位把倉位加上去，這樣你的操作會更加靈活，但如果你現在手中只有2~3成的倉位，甚至基本空倉，那在市場出現恐慌的時候，反而可以開始尋找一些有業績，有產業邏輯，有明確支撐的核心標的進行上車。

接下來回到科技主線，先來看一下存儲，昨天存儲雖然表現一般，但是盤中其實出現過比較明顯的資金承接

1 $閃迪 (SNDK.US)$ 閃迪和美光在低開之後都出現了一輪逐步的走高，尤其是閃迪在被納入msci相關指數之後，本身就會在未來帶來更多的被動資金的配置需求，存儲短期可能不一定是市場彈性最大的方向，但是如果從三季度，四季度業績的確定性，我仍然認爲它是目前AI科技主線當中確認度最高的方向，如果已經在上週低位1450美元附近參與過閃迪的投資者，考慮在1600美元去進行一個獲利兌現，如果在昨天你已經在1600美元左右減倉過，閃迪現在剩餘的倉位其實還處於盈利狀態，目前剩餘底倉繼續去拿，沒有必要來回折騰，因爲整個存儲方向並沒有出現放量的破位下跌， $SK海力士 (SKHY.US)$ 低位持有海力士，美光，閃迪這些核心籌碼的，依然可以耐心持股待漲。 $美光科技 (MU.US)$

下一篇文章分享LITE、MRVL、BE的觀點。 $Lumentum (LITE.US)$$Bloom Energy (BE.US)$$邁威爾科技 (MRVL.US)$

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