「AI瓶頸交易」引爆上游，誰在瘋狂吸金？
指數回調≠趨勢終結｜閃迪1500，美光915‑880佈局區間梳理
昨天指數回調主要原因我認爲來自於兩個方面，第一還是中東局勢的不確定性，第二就是美國10年期和30年期國債收益率維持在高位。大家一定要明白一個邏輯，債市和股市本身就像一對雙生兄弟，尤其對於高成長的科技股來講，美債的收益率越高，估值的壓力就越大，因爲當無風險收益率長期維持高位之後，資金自然會重新衡量一個問題，到底有沒有必要繼續用這麼高的估值去買這些高成長的科技股，一旦資金開始認爲科技股短期估值偏高，就很容易引發集中性的獲利兌現。
先來看存儲
昨天整個存儲板塊雖然同樣出現調整，但是從跌幅來講，明顯要比部分光模塊的核心標的更加抗跌，如果單純從產業的確定性來講，不管是未來幾年長期協議的鎖定，還是目前存儲現貨價格表現，整個存儲行業的景氣度依然明確，所以昨天的下跌並沒有改變我對存儲中期趨勢的判斷，現在真正需要做的只有一件事，就是等更好的價格，既然市場願意主動幫我們把價格打下來，那就沒有必要着急去追。
昨天整個存儲板塊雖然同樣出現調整，但是從跌幅來講，明顯要比部分光模塊的核心標的更加抗跌，如果單純從產業的確定性來講，不管是未來幾年長期協議的鎖定，還是目前存儲現貨價格表現，整個存儲行業的景氣度依然明確，所以昨天的下跌並沒有改變我對存儲中期趨勢的判斷，現在真正需要做的只有一件事，就是等更好的價格，既然市場願意主動幫我們把價格打下來，那就沒有必要着急去追。
1. $閃迪 (SNDK.US)$ 再來看一下目前彈性最大的閃迪，如果未來市場繼續調整，我認爲可以重點關注一下1500美元附近這個位置，相比前幾天1800美元的時候，風險收益比已經明顯舒服很多，對於在此前完全踏空閃迪的朋友來講，現在也不用着急，可以耐心等待閃迪的股價重新回檔到1500美元左右，考慮用小倉位做第一筆佈局。
2 $美光科技 (MU.US)$ .美光，從技術結構來看，915美元仍然屬於美光比較重要的中期支撐，如果你昨天已經在940美元提前上車，現在沒有必要一點的股價調整就馬上加倉，因爲你第一筆的成本本身就不高，完全可以耐心一點，如果市場後面出現繼續的調整，等待更深的位置再去做第二筆，但是對於昨天完全沒有參與美光的朋友來說，就915~880美元這個區間會重新進入比較不錯的第一筆分批區域。
再來看昨天調整幅度更大的光模塊，昨天幾隻光模塊的核心標的跌幅明顯要高於存儲，但是這裏大家也要客觀的看一個問題，光模塊跌的更多，主要也因爲之前它漲的更多，從8月份以來，光模塊一直是市場最強的科技主線，很多核心個股在短短半個月的時間已經走出了非常誇張的漲幅，所以當市場開始出現風險釋放的時候，前期漲幅最大的方向自然也最容易成爲資金兌現利潤的地方，對於光模塊，我現在也不會因爲一天的調整就直接判斷整個產業趨勢結束，但是在短期操作上一定不能像八月初一樣盲目追高，現在更重要的就是等待核心標的回到真正的強支撐區域。
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