地緣風險升溫敲響警鐘，美光、海力士、光模塊佈局區間觀點

先講吓本週最擔心的中東局勢惡化。美國和伊朗停火協議60天的談判窗口已經到期，特朗普目前表示暫時不會延長相關諒解安排，並且對於解決伊朗問題也沒有給出明確的時間表。與此同時，圍繞霍爾木茲海峽的開放問題，美國再次釋放較爲強硬的表態。受到該消息的影響，亞洲時間段國際油價快速走強，而納斯達剋期貨指數一度出現接近1%的跳水。 $納斯達克綜合指數 (.IXIC.US)$

我認爲現在科技股最大的風險並不是產業邏輯突然發生變化，而是短期上漲過激之後碰上新的基本面利空，可能引發集中性的獲利兌現，在文章中我也一直提醒大家，不管是存儲還是光模塊，最近的上漲速度都已經極端，低位已經有利潤了，一定要去考慮做好利潤保護。

再來看存儲，昨天受到閃迪第三個交易日連續大漲的刺激，整個存儲方向集中性走強，但是隨着盤後國際油價上漲以及納指期貨的回落。

1. $美光科技 (MU.US)$ 美光，盤後美光出現2%的調整，從日線結構來看，美光在昨天高位收出了一根明顯的倒錘子陽線，這也顯示了短期股價正出現明顯的高位承壓，但是對於上一輪踏空美光低位機會的朋友來講，反而不是壞事，因爲我們終於可以開始重新等待位置了，950~920美元是目前我認爲不錯的第一次美光回踩的佈局區間，可以耐心等待美光的股價調整到該區域，如果後面真的受到中東的局勢或者其他基本面因素的影響，市場出現第二次更深的調整也沒有關係，只要美光你第一筆的倉位沒有打滿，我們完全可以再尋找更深的位置進行第二次攤低成本。

2. $SK海力士 (SKHY.US)$ 海力士，從走勢來看跟美光非常的接近，股價再次衝高180美元附近之後形成了明顯的短期壓力，目前盤後海力士的價格已經下跌到了168美元附近，從技術結構來看，我認爲海力士存在進一步回踩的需求，如果你在存儲當中更加看好sk海力士未來的成長空間，那現在也不用着急，155美元是我認爲比較舒服的海力士第一筆重新佈局位置，現在既然股價已經開始出現調整跡象，就讓價格主動回來找我們。
再來看一下光模塊
昨天整個光模塊依然保持着非常明顯的個股輪動， $AXT Inc (AXTI.US)$ axti單日上漲超過15%，相當於接棒了上週五交易日大漲的aaoi，與此同時LITE和COHR兩隻核心標的也繼續維持強勢，所以從資金參與度來看，光模塊現在依然是8月份以來最強的科技主線之一，這個方向也沒有出現明顯的資金退潮，但是問題也非常明顯，整個光模塊方向短期的漲幅實在是太快，疊加中東局勢可能出現新的變化，我認爲光模塊同樣存在進一步調整的可能。

下一篇文章分享光模塊核心標的LITE、COHR和數據中心的NBIS、CRWV回踩佈局區間。 $Lumentum (LITE.US)$$Coherent (COHR.US)$$NEBIUS (NBIS.US)$$CoreWeave (CRWV.US)$

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