美股聊什麼｜進入「數據周」！密集轟炸怎麼接？
8月4日盤前簡報
【市場概況】
昨日納斯達克指數大漲超過2%，標普500指數上漲接近1.5%，距離歷史高位進一步縮短。不過Lucas指出，指數上漲並不代表所有AI科技股同步走強，當前市場最明顯的變化是AI板塊內部出現資金輪動。
昨日納斯達克指數大漲超過2%，標普500指數上漲接近1.5%，距離歷史高位進一步縮短。不過Lucas指出，指數上漲並不代表所有AI科技股同步走強，當前市場最明顯的變化是AI板塊內部出現資金輪動。
中東局勢進一步緩和，市場風險偏好明顯回升；與此同時，微軟、亞馬遜等科技大廠的AI及雲業務數據繼續超預期，再次驗證AI商業化和算力需求仍在增長。
從資金流向來看，存儲和CPU短線有所降溫，光模塊、數據中心、電力等高景氣方向成爲新的資金集中地。
從資金流向來看，存儲和CPU短線有所降溫，光模塊、數據中心、電力等高景氣方向成爲新的資金集中地。
存儲板塊：關注美光與SK海力士
存儲板塊中長期仍可重點關注走勢相對穩定的美光和SK海力士。
MU（美光）：此前730美元附近已基本確認成爲本輪調整的重要低點，只要該位置不被跌破，整體反彈結構就沒有改變。若再次回踩820—830美元區間，可考慮分批佈局，上方目標關注950—970美元。SK海力士：目前重點觀察160美元壓力位，一旦有效突破，有望開啓新一輪上漲。下方125美元附近爲階段性低點，上方目標關注165—170美元。
SNDK（閃迪）：短線彈性較大，但波動也更明顯，更適合風險承受能力較高的投資者。
存儲板塊中長期仍可重點關注走勢相對穩定的美光和SK海力士。
MU（美光）：此前730美元附近已基本確認成爲本輪調整的重要低點，只要該位置不被跌破，整體反彈結構就沒有改變。若再次回踩820—830美元區間，可考慮分批佈局，上方目標關注950—970美元。SK海力士：目前重點觀察160美元壓力位，一旦有效突破，有望開啓新一輪上漲。下方125美元附近爲階段性低點，上方目標關注165—170美元。
SNDK（閃迪）：短線彈性較大，但波動也更明顯，更適合風險承受能力較高的投資者。
光模塊：成爲資金最集中的方向
昨日AI硬件中表現最強的是光模塊方向，LITE、AAOI、AXTI均獲得明顯資金回流。
光模塊走強主要受到兩方面推動：一是上游材料供應仍然緊張；二是微軟、亞馬遜雲業務持續擴張，進一步提升市場對1.6T甚至3.2T高速光模塊需求的預期。
LITE：我此前通知在700美元附近佈局的投資者已有不錯收益，可繼續持有，目標關注880—900美元。
AAOI：屬於板塊內高彈性標的，90美元是新一輪行情的重要起漲點，只要不跌破，中期目標可關注140—150美元。
AXTI：同樣屬於高波動標的，適合小倉位、分批參與，可將55美元作爲重要風控位，上方目標關注80—85美元。
AAOI和AXTI波動較大，只適合能夠承受明顯回撤的激進型投資者，不建議重倉追高。
昨日AI硬件中表現最強的是光模塊方向，LITE、AAOI、AXTI均獲得明顯資金回流。
光模塊走強主要受到兩方面推動：一是上游材料供應仍然緊張；二是微軟、亞馬遜雲業務持續擴張，進一步提升市場對1.6T甚至3.2T高速光模塊需求的預期。
LITE：我此前通知在700美元附近佈局的投資者已有不錯收益，可繼續持有，目標關注880—900美元。
AAOI：屬於板塊內高彈性標的，90美元是新一輪行情的重要起漲點，只要不跌破，中期目標可關注140—150美元。
AXTI：同樣屬於高波動標的，適合小倉位、分批參與，可將55美元作爲重要風控位，上方目標關注80—85美元。
AAOI和AXTI波動較大，只適合能夠承受明顯回撤的激進型投資者，不建議重倉追高。
數據中心：關注CRWV與NBIS
受雲計算和AI基礎設施需求增長推動，數據中心板塊繼續走強，CRWV、NBIS昨日均有不錯表現。
不過，兩隻個股已經接近中期均線壓力區域，當前位置繼續追高的風險有所增加。要進也只能小倉位的分批佈局。
CRWV：可關注85美元附近的第一筆倉位，若後續調整至75美元附近，再考慮第二次佈局。
受雲計算和AI基礎設施需求增長推動，數據中心板塊繼續走強，CRWV、NBIS昨日均有不錯表現。
不過，兩隻個股已經接近中期均線壓力區域，當前位置繼續追高的風險有所增加。要進也只能小倉位的分批佈局。
CRWV：可關注85美元附近的第一筆倉位，若後續調整至75美元附近，再考慮第二次佈局。
補漲方向：關注FSLR與RKLB
對於擔心光模塊、數據中心短線漲幅過大的投資者，推薦兩個相對低位的補漲方向。
FSLR（第一太陽能）：隨着AI數據中心持續擴建，市場對新能源發電和電力供應的需求有望繼續增加。可關注230美元附近的第一筆佈局機會，若回調至205美元附近，再考慮第二次參與。
RKLB：商業航天板塊經歷較長時間調整後開始出現資金修復，昨日漲幅超過8%。若後續板塊情緒繼續回暖，反彈目標可關注85—90美元。
對於擔心光模塊、數據中心短線漲幅過大的投資者，推薦兩個相對低位的補漲方向。
FSLR（第一太陽能）：隨着AI數據中心持續擴建，市場對新能源發電和電力供應的需求有望繼續增加。可關注230美元附近的第一筆佈局機會，若回調至205美元附近，再考慮第二次參與。
RKLB：商業航天板塊經歷較長時間調整後開始出現資金修復，昨日漲幅超過8%。若後續板塊情緒繼續回暖，反彈目標可關注85—90美元。
總結
指數繼續反彈，但AI內部的資金輪動已經非常明顯。現階段應圍繞光模塊、數據中心等資金最活躍的方向精選龍頭，同時保留對美光、海力士等存儲核心標的的關注，操作上以小倉位、分批佈局爲主。
指數繼續反彈，但AI內部的資金輪動已經非常明顯。現階段應圍繞光模塊、數據中心等資金最活躍的方向精選龍頭，同時保留對美光、海力士等存儲核心標的的關注，操作上以小倉位、分批佈局爲主。
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