英偉達業績週四出爐，AI交易再迎大考！
存儲仍是AI硬件中確定性最高的方向，光模塊表現走強。
一、從板塊表現來看，我繼續把存儲視爲AI半導體硬件中確定性最高的方向。
AI數據中心和機器人產業都需要高性能存儲，存儲需求並沒有因爲近期股價調整而消失。等市場情緒穩定以後，這一方向仍然最容易重新獲得資金關注。
具體選擇上，建議優先考慮MU或SK海力士，儘量避開波動更加劇烈、近期走勢較弱的SNDK。對於前幾天已經在低位成功抄底、並且倉位不重的激進型投資者，今天仍可以在MU與SK海力士之間選擇一個，嘗試進行二次參與，但必須採用分批開倉方式。
如果是此前高位買入MU、目前仍然套牢的投資者，不建議在反彈過程中繼續盲目補倉。可以利用股價衝高逐步降低倉位，把虧損和風險控制下來，而不是一味等待完全回本。
二、光模塊表現轉強，優先關注LITE和TSEM
上週五光模塊板塊整體表現強於CPU，主要受到AXTI大幅上漲以及資金回流的帶動。
不過光模塊內部技術路線複雜、個股數量較多，資金每一輪選擇的領漲標的都可能不同，因此操作難度仍然高於存儲和CPU。現階段如果準備參與光模塊，優先選擇基本面和結構相對穩定的LITE或TSEM，不要因爲某隻後排個股突然大漲就隨意追高。
光模塊的產業邏輯並沒有結束，目前可能只走了整體行情的30%至40%，未來仍有上漲空間，但短期需要精選個股、控制倉位，不能把整個板塊所有股票都當成同一種機會。
AI數據中心和機器人產業都需要高性能存儲，存儲需求並沒有因爲近期股價調整而消失。等市場情緒穩定以後，這一方向仍然最容易重新獲得資金關注。
具體選擇上，建議優先考慮MU或SK海力士，儘量避開波動更加劇烈、近期走勢較弱的SNDK。對於前幾天已經在低位成功抄底、並且倉位不重的激進型投資者，今天仍可以在MU與SK海力士之間選擇一個，嘗試進行二次參與，但必須採用分批開倉方式。
如果是此前高位買入MU、目前仍然套牢的投資者，不建議在反彈過程中繼續盲目補倉。可以利用股價衝高逐步降低倉位，把虧損和風險控制下來，而不是一味等待完全回本。
二、光模塊表現轉強，優先關注LITE和TSEM
上週五光模塊板塊整體表現強於CPU，主要受到AXTI大幅上漲以及資金回流的帶動。
不過光模塊內部技術路線複雜、個股數量較多，資金每一輪選擇的領漲標的都可能不同，因此操作難度仍然高於存儲和CPU。現階段如果準備參與光模塊，優先選擇基本面和結構相對穩定的LITE或TSEM，不要因爲某隻後排個股突然大漲就隨意追高。
光模塊的產業邏輯並沒有結束，目前可能只走了整體行情的30%至40%，未來仍有上漲空間，但短期需要精選個股、控制倉位，不能把整個板塊所有股票都當成同一種機會。
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