惠理基金 | 2026 第三季亞洲市場展望

市場短期波動未平，中長線佈局的關鍵是什麽？

早前美伊簽訂和平協議，霍爾木茲海峽有望重開，油價回落，通脹壓力有望舒緩，市場氣氛越趨正面。然而，市場短期持續震盪，主要受到3大因素影響：

1️⃣ 利率預期轉變與美元走強
2️⃣ 就業及CPI數據升溫，推高通脹預期（惟新增職位多屬低薪工種）
3️⃣ 厄爾尼諾推高用電量，加上美伊戰事干擾原油供應

我們認爲，下半年焦點繼續落在AI相關硬件及設備企業。這些企業盈利保持強勁，供不應求格局未變，中長線基本面依然穩固。

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