期權收益日報：MRVL、HPE、RKLB 等
作者：Monta HONG，CFA | 期權策略師
歡迎來到賣方儀表盤的每日收入機會。本部分重點介紹今日期權市場中的短期收入機會。每個選項均根據年化投資回報率、價外到期概率以及賣方儀表盤的溢價收益率進行評估。
英偉達最大期權交易
該看漲期權行權價爲$0.50，而標的股票價格爲$214.75，其Delta值約爲1.0，在經濟效果上與股票本身完全一致——因此這是一筆 結構性而非方向性交易. 賣出該期權相當於以$215.34的實際價格處置約637,000股股票。如此規模下，最可能的解釋是機構持倉的 變現或出於稅務目的的重組：將大量英偉達多頭頭寸轉換爲即時現金，同時保留形式上的期權結構。
當日精選
現金擔保看跌期權
潛在所需按金：$22,000（$220 × 100）
收到的溢價：597.50美元
29天的投資回報率：2.79%（$597.50 ÷（$22,000 - 597.50））
年化收益率：34.73%
盈虧平衡點：$214.025（$220 - $5.975）
盈利概率：83.58%
英偉達CEO黃仁勳表示，邁威爾科技有望成爲下一家萬億美元市值公司，其股價在兩天內飆升逾40%。
所需潛在按金：$27,000（$270 × 100）
收取的權利金：$550.00
兩日投資回報率：2.08%（$550.00 ÷（$27,000 - 550.00））
年化收益率：324.80%
盈虧平衡點：$264.500（$270 - $5.500）
盈利概率：79.69%
瑞銀將Bloom Energy的目標價從$251上調至$322，維持買入評級。
所需按金：$11,500（$115 × 100）
收取的權利金：$253.00
15天投資回報率：2.25%（$253.00 ÷（$11,500 - 253.00））
年化收益率：53.53%
盈虧平衡點：$112.470（$115 - $2.530）
盈利概率：79.58%
該策略披露了自2022年以來首次比特幣出售，以$250萬的價格出售了32枚比特幣。
潛在所需按金：$10,000（$100 × 100）
權利金收入：$252.00
15天投資回報率：2.58%（$252.00 ÷（$10,000 - 252.00））
年化收益率：61.52%
盈虧平衡點：$97.480（$100 - $2.520）
盈利概率：78.25%
Rocket Lab董事Slusky出售60,000股，價值$896萬。
備兌看漲期權
買入100股OKLO：$7,347（$73.47 × 100）
權利金收入：$268.50
44天投資回報率：3.79%（$268.50 ÷（$12,500 - 268.50））
年化收益率：31.23%
盈虧平衡點：$122.315（$125 - $2.685）
盈利概率：93.26%
Oklo Inc 的高管和主要股東近期出售了股票，其中一名持股10%的股東出售了20萬股，價值$1,366萬，一名高管計劃出售5.68萬股，價值$394萬。
買入100股QBTS：$2,991（$29.91 × 100）
收到的權利金：$86.50
15天投資回報率：2.98%（$86.50 ÷（$4,000 - 86.50））
年化收益率：70.88%
盈虧平衡點：$39.135（$40 - $0.865）
盈利概率：88.37%
D-Wave Quantum舉辦首屆投資者日併發布量子計算路線圖，多家投資銀行將其目標價上調至$40。
買入100股IREN：$6,660（$66.6 × 100）
收到的溢價：$267.00
44天投資回報率：4.18%（$267.00 ÷（$10,000 - {{|無符號數字與數字單位與貨幣單位_3|}}））
年化收益率：34.38%
盈虧平衡點：$97.330（$100 - $2.670）
盈利概率：88.35%
IREN宣佈將在南澳大利亞建設800兆瓦數據中心園區，並簽署輸電接入協議。
買入100股HPE：$5,615（$56.15 × 100）
權利金收入：$110.50
9天投資回報率：2.01%（$110.50 ÷（$6,600 - 110.50））
年化收益率：78.48%
盈虧平衡點：$64.895（$66 - $1.105）
盈利概率：88.14%
慧與科技第二季度業績超預期，分析師將目標價上調至$67-80。
什麼是現金擔保看跌期權
- 您賣出一份您願意持有的股票的看跌期權。
- 您預先收取期權費——如果期權到期時毫無價值，這就是您的最大利潤。
- 如果股票在到期時低於行權價，您可能會被指派行權，並必須以行權價購買每份合約對應的100股（實際成本 = 行權價 – 期權費）。
－您保留足夠的現金來覆蓋可能的購買，因此稱爲「現金擔保」。
- 您預先收取期權費——如果期權到期時毫無價值，這就是您的最大利潤。
- 如果股票在到期時低於行權價，您可能會被指派行權，並必須以行權價購買每份合約對應的100股（實際成本 = 行權價 – 期權費）。
－您保留足夠的現金來覆蓋可能的購買，因此稱爲「現金擔保」。
典型用途：
－收益生成：賺取定期的期權費收入。
－折價買入：以有效較低的價格獲得分配的股票。
－折價買入：以有效較低的價格獲得分配的股票。
備兌看漲期權是什麼
－您已經持有股票並針對其賣出一個看漲期權（「備兌」）。
－您可以預先收取期權費作爲收入。
－如果股價保持在行權價以下，看漲期權將無價值到期，而您保留股票和期權費。
－如果股價上漲超過行權價，您將以該價格賣出（限制了上漲空間），但仍保留期權費。
－您可以預先收取期權費作爲收入。
－如果股價保持在行權價以下，看漲期權將無價值到期，而您保留股票和期權費。
－如果股價上漲超過行權價，您將以該價格賣出（限制了上漲空間），但仍保留期權費。
典型用途：
- 收益生成：持有股票的同時賺取期權費。
- 退出策略：在目標價格賣出，同時賺取額外收益。
- 退出策略：在目標價格賣出，同時賺取額外收益。
策略筆記
- 關注更高概率的交易以確保更安全的操作。
- 監控引伸波幅—較高的引伸波幅意味着更高的期權費但也伴隨更大的價格波動。
- 監控引伸波幅—較高的引伸波幅意味着更高的期權費但也伴隨更大的價格波動。
免責聲明：期權交易涉及重大風險，並非適合所有客戶。投資者務必閱讀 標準化期權的特徵與風險 在接近或到期日開立新的期權頭寸會因基礎證券的潛在波動性和到期時間有限而帶來巨大的虧損風險。期權交易通常非常複雜，可能會在相對較短的時間內導致全部投資損失。某些複雜的期權策略還涉及額外的風險，包括可能超過原始投資金額的潛在損失。如有需要，我們將根據要求提供任何聲明的支持文件。
風險及免責聲明：以上內容僅代表作者個人觀點，不代表富途任何立場，亦不構成任何投資建議，富途對此不作任何保證與承諾。更多信息
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