追蹤木頭姐：持續押注AI晶片獨角獸CBRS，高位套現AMD與TER

週三（5月20日），受市場情緒轉好帶動，國際油價與美債息雙雙回落，美股三大指數集體強勢反彈，收市均錄得逾1%升幅。

在此市況下，「木頭姐」於5月20日再度展現了其核心的投資邏輯：將資金投向具顛覆性的底層AI晶片新勢力與數字資產基礎設施，撤出估值面臨調整的流媒體與傳統硬件。

買入方向：押注AI新秀與數字資產

加倉 $Bullish (BLSH.US)$ 約8.38萬股。Bullish作為機構級數字資產交易平台，其核心護城河在於將傳統金融資產進行「代幣化（Tokenization）」的底層技術。公司於5月上旬宣佈以42億美元收購全球過戶代理巨頭Equiniti，此舉旨在打通代幣化證券的合規過戶渠道，具備極強的戰略野心。

加倉 $Cerebras Systems (CBRS.US)$ 約8.28萬股。Cerebras於5月14日正式登陸納斯達克，是目前AI硬件領域最炙手可熱的「獨角兽」，其顛覆性的「晶圆級引擎（WSE）」單片超大晶片，在AI推理速度上號稱超越傳統GPU數倍，被視為英偉達（NVIDIA）的潛在強勁對手。

賣出方向：趁勢高位獲利了結，清洗舊資產

減持 $Roku Inc (ROKU.US)$ 約10.23萬股。Roku作為電視流媒體聚合平台，雖然一季度廣告業務有所回暖，但其長期面臨各大科技巨頭和智能電視廠商自有系統的激烈夾擊，傳統前端的流量紅利增長空間受到持續質疑。作為ARK以往的重倉股，木頭姐選擇在股價回升、估值偏高之際大舉砍倉逾10萬股，是典型的高位獲利了結。

減持 $美國超微公司 (AMD.US)$ 約2.67萬股。AMD是這一輪AI算力大爆發的核心受益者，其MI300/MI400系列加速器牢牢佔據了數據中心龐大的生態位。AMD5月5日公佈的Q1財報顯示數據中心營收暴增57%，股價隨後創下歷史新高。木頭姐選擇在AMD股價處於巔峰、利好充分兌現的階段減產套現。

減持 $泰瑞達 (TER.US)$ 約1.74萬股。泰瑞達作為全球領先的自動化測試設備（ATE）巨頭，處於晶片製造中游的測試環節。在半導體板塊集體被推至高位的背景下，木頭姐的減持邏輯與AMD一致，屬於半導體產業鏈高位的順勢獲利了結，抽離流動性。

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