追踪木头姐：大举建仓AI晶片新星CBRS，高位套现台积电与AMD，延续清洗传统医疗诊断股

周四（5月14日），美股三大指数全线高收，纳指与标指双双破顶，道指三个月来首企五万大关。科技股领升大市，投资者亦持续关注特朗普访华及中东局势发展。

在此市况下，木头姐在5月14日的调仓操作，展现果断的跨代际「硬件换马」与生物科技的「大清洗」：在买入端，重金建仓AI算力基础设施领域的颠覆者CBRS；而在卖出端，则对全球晶片代工龙头台积电及AI晶片巨头AMD进行高位套现，并延续对传统基因诊断板块的清仓式抛售。

买入方向：AI算力赛道的「跨代际换马」，重仓押注晶片颠覆者

– $Cerebras Systems (CBRS.US)$——狂扫10.56万股，战略押注WSE晶片黑马 Cerebras是昨日备受瞩目的AI晶片独角兽，上市首日即斩获68%的升幅。以其突破性的「晶圆级引擎」（Wafer-ScaleEngine,WSE）技术闻名，主打在单一超大晶片上解决AI大模型训练中的数据传输瓶颈。

此前在文章《Cerebras上市在即！唯一晶圆级AI晶片能否撼动英伟达霸主地位？》中也曾提示过该公司IPO的相关机会解读，感兴趣的牛友可以移步观看。

结合当日卖出端对台积电和AMD的减持，这是一次经典的「板块内部换马」。木头姐正将资金转向押注于变现路径极具爆发力、有望在特定AI训练场景中颠覆现有格局的新兴算力基础设施。

卖出方向：半导体巨头高位获利了结，全面清洗传统医疗「沉没成本」

– 台积电(TSM)、美国超微公司(AMD)&泰瑞达(TER)——对晶片巨头的高位套现

大幅减持全球晶片代工霸主 $台积电 (TSM.US)$4.15万股、AI晶片巨头 $美国超微公司 (AMD.US)$1.15万股，以及半导体测试设备商 $泰瑞达 (TER.US)$2.26万股。近期，受惠于AI产能供不应求的预期，半导体板块估值屡创新高。从机构投资者的视角来看，利好预期已高度反映在股价之上。ARK选择在此阶段集体抛售这三家半导体产业链的核心公司，是典型的「趁高获利了结」，将前期在AI硬件热潮中赚取的丰厚利润「落袋为安」，并为建仓CBRS等新星腾挪流动性。

– ADPT & CDNA——传统基因诊断股的无情大清洗

减持免疫测序公司 $Adaptive Biotechnologies (ADPT.US)$3.51万股，以及器官移植诊断公司 $CareDx (CDNA.US)$1.35万股。这延续了木头姐5月以来的生物科技调仓逻辑。在Natera等掌握强大临床数据护城河的精准医疗龙头强势崛起的背景下，ADPT与CDNA正面临市场份额被蚕食、增长乏力的困境。ARK正在将这类缺乏AI算法赋能与定价权的传统诊断资产剔除。

– TWST——延续绩后减磅，规避高息环境下的烧钱风险

继续卖出 $Twist Bioscience (TWST.US)$ 1.16万股。这已是ARK连续多日抛售这家合成生物学公司。在当前资金成本高企的宏观环境下，市场对持续深陷亏损的企业容忍度极低。将资金从商业化进程缓慢的TWST抽离，是优化组合资金效率的常规动作。

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