CPU重返AI核心！誰是大贏家？
追蹤木頭姐：逢低買入電商巨頭SHOP，持續重注「AI+醫療」並套現半導體硬件股
昨夜，受惠於AI產業鏈的存儲及半導體強勢股帶動，標指與納指雙雙再創歷史新高。截至收市，標普500指數升0.81%，納指升1.03%，道指升0.73%。地緣政治方面，美國政府週二重申與伊朗的停火協議依然有效，紓緩了市場對中東爆發大規模衝突的憂慮。
在此市況下，木頭姐的調倉策略十分明確：在買入端，重金建倉業績利淡的電商SaaS巨頭Shopify $Shopify (SHOP.US)$ ，並「趁低吸納」基因測序公司GeneDx $GeneDx Holdings (WGS.US)$ ；而在沽出端，則果斷高位獲利了結雲計算服務商 $CoreWeave (CRWV.US)$ 和晶片巨頭 $美國超微公司 (AMD.US)$ 。
買入方向：大手筆佈局電商基礎設施，無懼業績波動堅定押注基因大數據
當日ARK的買入資金主要兵分兩路，一路逢低吸納互聯網核心資產，另一路則是其長期堅守的前沿生物科技。
逢低買入電商巨頭Shopify $Shopify (SHOP.US)$ ，單日買入高達25.58萬股。消息面上，Shopify公佈的首季業績表現強勁，核心營運數據均勝預期，惟股價卻逆市下跌。公司亦對第二季業務給出指引，預料營收按年增長可達25%至30%。同時，Shopify正積極將AI整合至商戶工具中。木頭姐無懼市場對其短期利潤受壓的擔憂，選擇在此節點大手佈局，旨在押注其強大的軟件生態護城河，以及AI商業化所帶來的長線利潤彈性。
堅定押注「AI+醫療」，買入 $GeneDx Holdings (WGS.US)$ 24.59萬股及 $Intellia Therapeutics (NTLA.US)$ 21.42萬股。WGS剛公佈的Q1業績顯示，儘管毛利增長，但淨虧損大幅擴大至6,330萬美元，營收亦遜預期。然而，ARK迎著業績利淡大幅加倉，屬典型的「趁低吸納（撈底）」。在機構眼中，WGS作為掌握全美罕見病數據的「AI訓練庫」，其長線數據壁壘遠比單季虧損更具戰略價值。同步重倉基因編輯新星NTLA，進一步鞏固了ARK在「下一代精準醫療」板塊的核心陣地。
賣出方向：半導體硬件板塊業績兌現後獲利了結，延續生物科技「去弱留強」
在沽出端，ARK的動作清晰地反映了「板塊輪動」與「優化資金效率」的投資紀律。
減持雲計算服務商 $CoreWeave (CRWV.US)$ 共9.89萬股。受惠於AI大模型訓練與推理需求的爆發，以CoreWeave為代表的GPU雲計算服務商節節攀升。ARK選擇在此階段適度減持，旨在將前期於「底層算力基建」賺取的利潤落袋為安，並將資金換馬至估值更吸引、具爆發潛力的「應用層」。
減持晶片巨頭 $美國超微公司 (AMD.US)$ 共4.59萬股。隨著AI推理與智能體應用增長加速，伺服器CPU的算力需求急增。AMD憑藉高核心數與多線程能力優勢，完美契合AI對CPU「要快又要多」的需求，公司更預期自身在伺服器CPU總市場的份額將突破50%。ARK選擇在板塊利好兌現、市場情緒高漲時沽貨，旨在騰挪資金至軟件與生物科技板塊。
沽出單細胞測序設備商 $10x Genomics (TXG.US)$ 3.72萬股，並繼續減持合成生物學公司 $Twist Bioscience (TWST.US)$ 8215股。TXG將於5月7日公佈業績，市場預期其Q1營收將按年下跌6%。ARK選擇在績前減持並持續拋售TWST，印證了其在生物科技板塊內部正嚴格執行「汰弱留強」。對於傳統硬件屬性較重、短期業績承壓的設備股，ARK堅決將其視為拖累組合效率的資產並進行大清洗。
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