存儲芯片板塊延續強勢，算力租賃龍頭Q1業績集中釋放，半導體設備材料佔比超80%的半導體設備ETF廣發(560780)盤中最高漲近4%

2026年4月14日早盤，A股存儲芯片板塊延續強勢，協創數據20cm漲停，大爲股份、佰維存儲漲超7%，股價雙雙創歷史新高，香農芯創、普冉股份、朗科科技跟漲。

4月13日晚間，協創數據披露業績預告，預計2026年一季度歸母淨利潤6.5億元—8.5億元，同比增長284.14%—402.33%。報告期內，公司智能算力產品及服務業務迎來大幅增長。

消息面上，三星電子已與主要客戶完成第二季度DRAM價格談判並簽署供貨合同，價格較第一季度上漲約30%。此次漲價涵蓋高帶寬內存（HBM）以及用於服務器、PC和移動設備的通用DRAM產品。此前，三星已在第一季度將DRAM平均價格上調了約100%。

萬聯證券指出，在算力基礎設施和AI雲需求拉動下，AI服務器對DRAM和HBM需求強勁增長，原廠DRAM供應處於趨緊狀態，存儲原廠更主動地推動合約價上調並加快價格傳導節奏。

此外，2025年全球半導體設備銷售額達1351億美元，同比增長15%，連續第三年創歷史新高；其中中國大陸設備支出達493億美元，雖同比微降0.5%，但仍處歷史高位，反映國內芯片製造商在成熟節點持續投入並選擇性佈局先進產能；中國臺灣地區設備支出同比大漲90%至315億美元，創紀錄高點，凸顯AI與高性能計算驅動下的產能擴張強度。SEMI預計2026年全球300mm晶圓廠設備支出將增長18%至1330億美元。

行業動態方面，國內半導體設備廠商在SEMICON CHINA 2026上密集發佈多款面向先進製程與3D IC的新一代設備，北方華創推出12英寸NMC612H ICP刻蝕設備及高深寬比TSV電鍍設備，中微公司發佈Primo Angnova等離子體刻蝕設備與Micro LED量產MOCVD設備。這標誌着國產設備廠商工藝覆蓋度持續拓寬、先進製程突破加速，疊加國內晶圓廠擴產節奏未放緩，國產化替代進程有望進一步提速。

有市場分析認爲，當前行業正站在"全球設備銷售景氣上行+國內產線擴產提速+國產化率從1到N躍升"三重邏輯交匯點。招商證券研報指出，本輪行業上行的核心驅動力來自DRAM與HBM投資超預期及中國市場的持續擴產，AI基礎設施建設的設備需求正在從高端邏輯芯片向存儲、先進封裝等環節持續傳導。

同時，AI算力需求飛漲，行業國產化率激增。東吳證券指出，2025年7月—11月，AIGC產業投融資金額達336.7億元，較上半年增加20.8%。伴隨2026年初新AI模型發力，算力需求預計大幅增長。國內ASIC進程逐步加速，國產AI芯片份額穩步提升；國內AI基建繼續朝算力自給邁進。

申萬宏源指出，刻蝕、PVD、量檢測設備等環節受益於國產化持續推進，代表企業一季度營收同比增速普遍達30%及以上。華源證券分析認爲，國產半導體設備的導入速度有望進一步提升，國產設備廠商的市場空間將進一步打開。

場內ETF方面，截至2026年4月14日午間收盤，中證半導體材料設備主題指數(931743)強勢上漲4.20%，半導體設備ETF廣發(560780)上漲3.73%。成分股矽電股份上漲17.50%，珂瑪科技上漲12.64%，富創精密上漲10.98%，京儀裝備，金海通等個股跟漲。前十大權重股合計佔比65.14%，其中權重股中科飛測上漲9.72%，拓荊科技、長川科技等跟漲。拉長時間看，截至2026年4月13日，半導體設備ETF廣發近1周累計上漲9.04%。

半導體設備ETF廣發(560780)：緊密跟蹤中證半導體材料設備主題指數，根據申萬三級行業分類，指數重倉半導設備超60%、半導體材料超20%，合計權重超80%。涵蓋中微公司、北方華創、拓荊科技等設備龍頭公司。場外聯接(A：020639；C：020640)。

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