追蹤木頭姐：逆市抄底博通逾14萬股減持特斯拉、台積電

美東時間週三，美股三大指數集體收跌，其中納斯達克指數跌幅居前，科技股走弱，投資者資金轉向防御性板塊；與此同時，銀行股在喜憂參半的季度財報公布后延續跌勢。

從隔夜木頭姐的動態來看，本次操作釋放出強烈的信號：ARK正在進行一輪明顯的「AI板塊輪動」，資金正從部分成熟標的和硬件制造端，流向AI網絡基礎設施及新興應用端。

加倉方向：逢低抄底博通，下注顛覆性創新領域

木頭姐本次最引人注目的操作是，隔夜在 $博通 (AVGO.US)$ 跌超4%之際，逢低買入14.31萬股。

邏輯分析：在AI算力競賽進入下半場時，除了GPU本身，連接GPU的網絡傳輸技術（如以太網、光模塊）成為了新的瓶頸和增長點。博通作為全球AI網絡芯片和定制芯片（ASIC）的霸主，其地位愈發重要。

ARK意圖：木頭姐此舉可能意味著她認為AI的投資主線正在擴散——從單純的「算力核心」向「算力連接」和「定制化芯片」轉移。博通強勁的現金流和在AI基礎設施中的壟斷地位，使其成為繼英偉達之后的又一核心標的。

除了巨頭，ARK繼續在顛覆性創新領域下注：

$Kodiak AI (KDK.US)$ ：加倉7.23萬股。這表明ARK對自動駕駛卡車/物流AI化的信心未減。

$Klarna Group (KLAR.US)$ ：加倉5.70萬股。作為支付與購物領域的AI應用先鋒，Klarna近期可能在利用AI重塑金融服務方面取得了ARK認可的進展。

減持方向：減倉特斯拉、台積電，Unity遭大幅拋售

在賣出側，由于操作同樣犀利：

$特斯拉 (TSLA.US)$ ：減持8.61萬股。這通常是ARK的標準操作——動態再平衡。當特斯拉股價上漲導致持倉占比過高時，ARK通常會賣出部分股票以鎖定利潤，并將資金重新配置到其他被低估的成長股（如本次的博通）。這并不代表看空，而是倉位管理的紀律。

$Unity Software (U.US)$ ：大幅減持12.64萬股，這是一個比較消極的信號。Unity作為曾經的「元宇宙鏟子股」，近期可能面臨增長乏力或競爭加劇的問題。ARK的大筆拋售可能意味著耐心耗盡，或對其基本面邏輯產生了動搖。

$台積電 (TSM.US)$ ：小幅減持1.93萬股。結合買入博通的操作來看，木頭姐似乎更傾向于輕資產的芯片設計與架構商（如AVGO），而非重資產的晶圓代工廠（TSM）。值得注意的是，台積電今日發佈業績。

此外，木頭姐還小幅減持了以色列的跨境電商平台技術公司 $Global-E Online (GLBE.US)$ 、軍工股 $克瑞拓斯安全防衛 (KTOS.US)$ 、臨床基因檢測平台公司 $Natera (NTRA.US)$ 、半導體測試設備供應商 $泰瑞達 (TER.US)$ 以及美國財務軟件巨頭 $財捷 (INTU.US)$ 。

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