理想汽車發佈2021年第一季度未經審計財務報告

編輯：小市妹

　　中國北京2021年5月26日—理想汽車（NASDAQ：LI，下稱「理想汽車」或「公司」），中國新能源汽車市場的創新者，今天發佈截至2021年3月31日的2021年第一季度未經審計財務報告。

2021年第一季度運營亮點：

　　1、2021年第一季度，公司交付了12,579輛理想ONE，同比增長334.4%。

　　2、截至2021年3月31日，公司擁有65家零售中心，覆蓋49個城市；售後維修中心及授權鈑噴中心135家，覆蓋98個城市。

2021年第一季度業績摘要：

　　1、2021年第一季度汽車銷售收入爲34.6億元人民幣（5.287億美元），較2020年第一季度8.411億元人民幣增長311.8%，較2020年第四季度40.6億元人民幣下降14.6%。與2020年第一季度相比，汽車銷售收入的增長主要原因爲銷售網絡的不斷擴張帶來的交付量增加。與2020年第四季度相比，汽車銷售收入下降的主要原因爲汽車交付量下降，該下降主要受到農曆新年假期相關的季節性因素以及2021年2月份北方地區局部新冠肺炎疫情暴發的影響。

　　2、2021年第一季度汽車銷售毛利率是根據汽車銷售收入和銷售成本計算。爲16.9%，2020年第一季度和第四季度分別爲8.4%和17.1%。汽車銷售毛利率較2020年第一季度增長的原因爲原材料成本下降及產量增加帶來的單車製造費用降低，較2020年第四季度下降的主要原因爲2021年第一季度推出的促銷活動導致平均單車收入下降。

　　3、2021年第一季度總收入爲35.8億元人民幣（5.457億美元），較2020年第一季度8.517億元人民幣增長319.8%，較2020年第四季度41.5億元人民幣下降13.8%。

　　4、2021年第一季度毛利潤爲6.167億元人民幣（9,410萬美元），較2020年第一季度6,830萬元人民幣增長802.9%，較2020年第四季度7.246億元人民幣下降14.9%。

　　5、2021年第一季度毛利率爲17.3%，2020第一季度和第四季度分別爲8.0%和17.5%。該變化主要由於汽車銷售毛利率的變化所導致。

　　6、2021年第一季度經營虧損爲4.077億元人民幣（6,220萬美元），較2020年第一季度2.342億元人民幣增長74.1%，較2020年第四季度7,890萬元人民幣增長416.7%。2021年第一季度非美國會計通用準則經營虧損[非美國通用會計準則財務指標扣除期權費用、認股權證與衍生負債公允價值變動、可轉換可贖回優先股增值以及匯率變動對可轉換可贖回優先股的影響。]爲2.248億元人民幣（3,430萬美元），較2020年第一季度2.342億元人民幣下降4.0%，較2020年第四季度7,110萬元人民幣增長216.2%。

　　7、2021年第一季度淨虧損爲3.6億元人民幣（5,490萬美元），2020年第一季度淨虧損爲7,710萬元人民幣，2020年第四季度淨利潤爲1.075億元人民幣。2021年第一季度非美國會計通用準則淨虧損爲1.77億元人民幣（2,700萬美元），2020年第一季度淨虧損2.534億元人民幣，2020年第四季度淨利潤1.154億元人民幣。

　　8、2021第一季度經營現金流爲9.263億元人民幣（1.414億美元），較2020年第一季度負經營現金流6,300萬元人民幣增長9.893億元人民幣，較2020年第四季度18.2億元人民幣下降49.1%。

　　9、2021年第一季度自由現金流爲5.702億元人民幣（8,700萬美元），較2020年第一季度負自由現金流1.852億元人民幣增長7.554億元人民幣，較2020年第四季度16.0億元人民幣下降64.3%。

　　截至2021年3月31日，公司現金儲備（現金及現金等價物，受限現金與定期存款和短期投資餘額）爲303.6億元人民幣（46.3億美元）。

最新進展：

　　交付量：2021年4月，公司交付了5,539輛理想ONE，與2020年4月相比增長111.3%。截至2021年4月30日，公司在53個城市擁有73家零售中心；售後維修中心及授權鈑噴中心143家，覆蓋105個城市。

　　完成可轉換優先債券發行：2021年4月，公司發行了本金總額爲8.625億美元的可轉換優先債券（以下簡稱「債券」），其中包括初始購買者全部行使選擇權額外購買本金爲1.125億美元的債券。該債券票面利率爲0.25%，將於2028年到期。

　　公司計劃將債券發行所得資金用於(i)研究和開發新車型（包括純電動車型）；(ii)領先技術的研究和開發； (iii)營運資金和其他一般公司用途。

2021款理想ONE：

　　2021年5月25日，理想汽車正式發佈了2021款理想ONE。這是全球首款標配NOA導航輔助駕駛的車型。在2020款產品力的基礎上，2021款車型將增程電動系統、理想AD高級輔助駕駛、智能座艙、乘坐舒適性進行了全面的升級，並且NEDC綜合續航里程達到了1080公里，爲用戶帶來更大的產品價值。2021款理想ONE售價33.8萬元人民幣，將於2021年6月1日開始交付。

　　軟、硬件的優化使得2021款理想ONE NEDC綜合續航里程達到1080公里，WLTC綜合續航里程達到890公里。2021款理想ONE針對智能發電系統進行了效率優化，燃油發電的模式下，NEDC工況下的熱機油耗下降到6.05L/100公里，這在四驅中大型SUV裏，絕對是頂級的水準。

　　理想汽車堅持認爲家人的安全只有標配，沒有選配。2021款理想ONE標配全棧自研的理想AD高級輔助駕駛系統，沒有任何額外收費。除了自行開發現有Level 2級輔助駕駛功能外，我們還推出了NOA導航輔助駕駛系統。理想汽車是第一家基於國產芯片實現NOA導航輔助駕駛全棧自研的汽車企業。2021款理想ONE配備了兩顆地平線最新款的"征程3"自動駕駛專用芯片、5顆博世全新的第五代毫米波雷達，並採用全球首個量產交付的800萬像素視覺識別攝像頭，識別精度達到4K級別。更強的硬件基礎搭配自研的感知算法，使得2021款理想ONE不僅可以識別紅綠燈和樁桶，甚至連馬路牙子都可以進行有效的識別。實際使用中，NOA導航輔助駕駛功能可實現在部分封閉道路條件下更爲精準的上下匝道、自動加速併線和車道變更功能，以及基於視覺的全自動泊車輔助功能。配合高精地圖的覆蓋，NOA導航輔助駕駛功能將在三季度通過OTA向2021款理想ONE用戶推送，並逐步覆蓋更多的封閉道路。

　　中國消費者對車輛空間的要求不僅要大，還要分配合理。2021款理想ONE爲每一位家庭成員都提供了更好的乘坐感受。在乘坐空間方面，針對第三排進行了優化，第三排腿部空間增加了41mm，同時還能保障後備廂能夠放下28寸行李箱或大號嬰兒推車。第一排和第二排的四個座椅都能夠爲乘客提供腰部按摩功能，帶來更舒適的乘坐體驗。

CEO、CFO寄語：

　　理想汽車創始人、董事長兼首席執行官李想先生表示：“本季度我們共交付12,579輛理想ONE，同比增長334.4%。理想ONE是中國新能源SUV市場第二暢銷的車型，由於其出色的產品定位與卓越的用戶體驗，用戶滿意度與品牌知名度迅速攀升。同時，直營的銷售服務網絡也是我們增長的堅實支柱。

　　“2021年5月25日，我們發佈了2021款理想ONE。2021款理想ONE把增程電動技術拉升到了新的高度，NEDC綜合續航里程達到1080公里，WLTC綜合續航里程達到了890公里。在增程發電模式下，NEDC工況的熱機油耗下降到了6.05L/100公里，這樣低的能耗表現在四驅中大型SUV中是前所未有的。不得不說，我爲研發團隊對增程技術的提升程度感到特別的自豪。

　　“2021款理想ONE是全球第一個標配NOA導航輔助駕駛的車型，自研的高級輔助駕駛系統，配合地平線雙J3（征程3）專用芯片、800萬像素高清攝像頭、5顆全新的毫米波雷達以及高精地圖，讓理想ONE的駕駛變得更安全、更輕鬆、更便捷。我們認爲更強大的主動安全系統只有標配，沒有選配。

　　“理想ONE的6座超大空間深受家庭消費者喜歡，2021款理想ONE又做了進一步提升，包括全車座椅舒適性顯著提升，前兩排四個電動座椅均配有電動腰部按摩，第三排腿部空間增加了4厘米，車內語音助手『理想同學』也變得更加聰明，將爲更多家庭用戶提供一個更寬敞、更舒適、更聰明的空間。

　　「如何打造一輛讓家庭更幸福的智能電動車？我們自信地說：2021款理想ONE做到了。」李想先生總結說。

　　理想汽車首席財務官李鐵先生補充道：「我們爲公司第一季度穩健的財務業績感到欣慰。我們的總收入在本季度達到了35.8億元人民幣，爲2020年第一季度的四倍多，並超出了我們業績預期上限11.2%；同時我們的毛利率依然保持強勁，保持在17.3%。在我們不斷努力加強對研發以及直營銷售服務網絡的投資的情況下，運營費用環比增長27.5%，同比增長238.6%。通過成功發行可轉換優先債券，我們籌集了超過8.4億美元資金，這爲我們未來增加對領先技術的研發投入、新車型的推出和應對不斷增長的需求打下了堅實的資本基礎。」

業績展望：

　　對於2021年第二季度，公司預計：

　　車輛交付量爲14,500至15,500輛，比2020年第二季度增長約119.6％至134.7％。

　　總收入在39.9億元人民幣（6.09億美元）至42.7億元人民幣（6.517億美元）之間，較2020年第二季度增長約104.6％至119.0％。

　　此業務前景反映了公司對業務狀況和市場狀況的當前和初步觀點，該觀點可能會發生變化。

（本文爲業績主要信息摘要，完整信息請參考理想汽車IR網站發佈的英文業績原文。）

關於理想汽車：

　　理想汽車是中國新能源汽車市場的創新者。公司設計、研發、製造和銷售高端智能電動SUV，通過產品、技術和商業模式的創新，爲家庭用戶提供安全、便捷、精緻的產品和服務。理想汽車是中國第一家將增程式電動汽車成功商業化的公司。理想汽車的首款產品理想ONE是一款6座中大型SUV，配備增程發電系統和前瞻智能汽車解決方案。理想ONE於2019年11月開始量產，截至2021年4月已交付超過50000輛。公司通過自主研發爲用戶創造價值，專注於增程電動技術、下一代純電動技術以及智能汽車解決方案的開發。除了理想ONE，我們未來計劃通過開發更多全新的增程及純電動車型，擴充產品線，拓寬用戶群體。

　　免責聲明

　　本文涉及有關上市公司的內容，爲作者依據上市公司根據其法定義務公開披露的信息（包括但不限於臨時公告、定期報告和官方互動平台等）作出的個人分析與判斷；文中的信息或意見不構成任何投資或其他商業建議，市值觀察不對因採納本文而產生的任何行動承擔任何責任。

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