下载App
扫码立即下载
富途资讯-Tech老司机
05-17 21:46 ·

「大空头」Q1持仓:重仓特斯拉看跌期权,清仓Archegos爆仓股探索频道A

千呼万唤始出来!

据SEC公开文件显示,《大空头》原型Dr. Michael J. Burry旗下对冲基金Scion Asset Management公布截至2021年3月31日止一季度持仓报告(13F)。

这也是继Burry博士注销社交媒体账号后,投资者可以了解到他投资动向的唯一公开途径。

最新数据显示,Scion第一季度持仓总市值约13.5亿美元,上一季度(2020Q4)为2.24亿美元,环比爆增约5倍。

从持仓变化来看,一季度Scion新买入23只标的,增持4只标的,清仓15只标的,减持4只标的。值得注意的是,该基金前十大重仓标的占总持仓的比重高达91.57%。

持仓偏好方面,Scion布局的板块集中于必需消费品、通信、能源、金融、医疗保健、房地产。

大买特斯拉看跌期权,看空20年期美债

Scion前十大重仓股主要为期权衍生品,且几乎为新买入标的。其中,前五位分别是$特斯拉(TSLA.US)$看跌期权(PUT)、$iShares安硕20年期以上美国国债(TLT.US)$看跌期权(PUT)、$谷歌(GOOG.US)$看涨期权(CALL)、$Facebook(FB.US)$看涨期权(CALL)、以及$债券20年期美国债指数两倍做空ETF-ProShares(TBT.US)$看涨期权(CALL),占投资组合的比重分别为39.47%、12.67%、12.22%、11.96%,以及4.07%。

此外,Scion还大举买入了$卡夫亨氏(KHC.US)$ 看涨期权(CALL),约58.5万股;以及医疗保健服务公司 $CVS健康(CVS.US)$ 看涨期权(CALL),40万股。自2021年年初以来,卡夫亨氏和CVS健康分别累涨27.3%和31.5%。

不难看出,Burry博士依旧强烈看空特斯拉,新进特斯拉看跌期权80万股,市值高达5.34亿美元。而在一季度期间,特斯拉整体跌幅约为5%。从技术图形上看,特斯拉目前也仍处于下行的通道中。

此外,Scion还买入大型科技股谷歌、Facebook看涨期权。年初截至5月14日收盘,谷歌和Facebook的股价分别上涨32.2%和17.5%。

清仓:花旗、富国银行、辉瑞、探索频道A

一季度,Scion对$花旗集团(C.US)$看涨期权和$富国银行(WFC.US)$两只银行股标的做清仓处理,同时清仓了医药龙头企业$辉瑞(PFE.US)$看涨期权,以及Archegos爆仓概念股$探索频道-Series A(DISCA.US)$

值得注意的是,今年年初以来,花旗、富国银行、辉瑞的股价均表现不俗,涨幅分别为26%、56.4%、11%(YY一下,卖出看涨期权大概率是获利了结);此外,探索频道A在3月22日触及近七年以来高位78.14美元后急剧下挫,在3月22日至3月31日期间,跌幅约44%,接近腰斩(再YY一下,不知道Burry有没有成功逃顶)。

  • 美股
  • ETF
  • 期权
  • 衍生品
回到顶部
牛牛号是富途的通行证,可以用来登录各平台

初次登录,赠送虚拟币种:

100,000 HKD(虚拟港币) 100,000 USD(虚拟美元) 100,000 RMB(虚拟人民币)

你可以持不同币种进行相应市场的股票交易。

(仅限本人使用)

关注绑定富途官方微信,即享以下服务:

收取账户变动通知 通过微信在线咨询
随时追踪财经日历 锁定最新免佣优惠