追蹤木頭姐：月末大洗盤！減持英偉達、谷歌等巨頭，堅持加倉AI醫療

上週，隨著越來越多的華爾街交易員意識到中東停火的艱難程度，美股市場迎來了新一輪拋售。

截至上週五收盤，美股三大指數均錄得連續第五周下跌，這也是標普500指數自2022年以來的最長周線連跌記錄；道指也在周五跌入技術性調整區間，納指周四、周五兩天均跌超2%。芝加哥期權交易所波動率指數（俗稱「恐慌指數」）突破30，達到近一年來的最高水平。

回顧上週四、上週五兩個交易日木頭姐的操作，賣出端的名單長度與資金體量令人咋舌。曾經推動科技股狂飆的「硬件基建」與「加密資產」慘遭全線血洗，而買入端依然保持著極度克制的單點狙擊模式。

買入方向：僅小幅加倉AI醫療

在本輪拋售潮中，木頭姐的買入端連續兩日都只留給了AI醫療公司。3月26日單吊買入AI醫療數據底座 $Tempus AI (TEM.US)$ 6.10萬股；27日轉而精準加倉mRNA前沿療法新貴 $Arcturus Therapeutics (ARCT.US)$ 4.87萬股。

面對波瀾壯闊的AI浪潮，木頭姐放棄了追逐算力硬件，將所有的信任票投給了醫療應用層。這背後的邏輯高度統一：當算力基礎設施逐漸普及，真正能構築起深厚護城河的，是TEM手中別人無法獲取的海量臨床與分子基因庫，以及ARCT這種能直接從底層向人體發送指令、重寫生命密碼的顛覆性技術。這是一場對「真實世界數據即資產」的高勝率押注。

賣出方向：減持英偉達、AMD、台積電等

這兩日的賣出端堪稱一場極致的大減倉，覆蓋了當前市場上最炙手可熱的核心資產。

英偉達、AMD、台積電與博通：AI算力供應鏈的全面大撤退

這是這兩日最具衝擊力的動作。26日至27日，連續暴砍AI芯片霸主 $英偉達 (NVDA.US)$ 超21萬股；同時拋售 $美國超微公司 (AMD.US)$ 5.73萬股，並順手減持了晶圓代工龍頭 $台積電 (TSM.US)$ 與網絡芯片巨頭 $博通 (AVGO.US)$ 。

對整個AI底層算力硬件鏈條的集體抽血，意味著ARK可能認為底層算力芯片的估值已經透支，或者硬件週期的爆發力正在邊際遞減。從「賣鏟人」身上極限套現，是為了給下一個十年的顛覆性應用騰挪空間。

比特幣ETF (ARKB) 與加密交易所 (BLSH、XYZ)：加密狂歡的精準兌現

木頭姐26日狂拋比特幣現貨ETF（ $比特幣ETF-21Shares (ARKB.US)$ ）高達49.50萬股，並連續兩日大舉抽血 $Bullish (BLSH.US)$ 和 $Block (XYZ.US)$ 等加密及金融科技基建。

在宏觀高位對強週期、高波動的加密資產進行極致的獲利了結。將流動性極好的ETF變現，充實了應對未來市場波動的現金庫。

科技巨頭 (META、GOOG) 與舊流媒體 (ROKU、NFLX)：注意力經濟的持續出清

木頭姐連續拋售 $Meta Platforms (META.US)$ 超8.7萬股，甚至涵蓋了 $谷歌-C (GOOG.US)$ 和 $奈飛 (NFLX.US)$ ，並繼續清算 $Roku Inc (ROKU.US)$ 。

對這批科技巨頭與流媒體老將的密集減持，更像是一次高位的戰術性避險與獲利兌現。當互聯網大廠的階段性估值修復到位，且面臨潛在的宏觀波動時，ARK果斷選擇將豐厚的利潤落袋為安。這並非徹底看空互聯網流量模式，而是通過收縮戰線來降低組合回撤風險，為後續市場洗盤提前儲備充足的現金彈藥。

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