追蹤木頭姐：罕見跨市場出擊！單日狂攬百萬股京東物流，繼續加倉低空龍頭Joby

美東時間週五，美股三大指數集體收跌，油價大幅飆升疊加弱于預期的就業數據，加劇了市場的擔憂情緒。華爾街恐慌指標VIX指數上漲22%，觸及去年4月以來最高水平。

從上週五木頭姐的操作來看，ARK的陣地轉移釋放了強烈的信號：脫虛向實。資金正加速從純粹的流量入口和單品硬件中抽離，全面倒向具備龐大真實世界數據和物理落地場景的企業。

買入方向：罕見買入港股京東物流、繼續做多低空經濟

當日買入端的動作極其吸睛，一筆超百萬股的跨市場買入直接打破了近期的調倉慣性，同時對低空出行載體的押注依然堅定。

– 京東物流：押注實體供應鏈與物流自動化網絡

木頭姐單日爆買港股 $京東物流 (02618.HK)$ 高達112.95萬股。這是一筆極具戰略意味的跨市場布局。在AI重塑千行百業的今天，物流網絡已不再是簡單的「送快遞」，而是物理世界中最龐大、最復雜的算力落地場景。京東物流擁有極深的亞洲供應鏈護城河與高度自動化的「亞洲一號」倉儲群。買入京東物流，本質上是買入了一個海量的真實世界數據集，以及倉儲機器人、物流無人車等自動化設備規模化運行的終極試驗場。

值得關注的是，上週京東物流發佈最新業績，公司去年第四季業績大致符預期，收入符合預期，經調整盈利略高於市場預測，主要由於稅務優惠而非預期的稅務開支。

– Joby Aviation：堅定做多低空經濟

木頭姐繼續大舉加倉電動垂直起降飛行器（eVTOL）龍頭 $Joby Aviation (JOBY.US)$ 28.94萬股。結合機器人產業的終局推演，當前的投資主線極其明朗：零部件是核心基礎，整機是商業化的物理載體，而具身智能則是構筑長期競爭力的終極壁壘。eVTOL就是具身智能在低空三維空間的最強整機載體。ARK連續多日大舉掃貨JOBY，就是用真金白銀押注這類企業能率先跑通空中自動駕駛的商業閉環。

– Cerus Corp與 GeneDx ：深耕醫療底層的細分龍頭

木頭姐還增持血液安全技術公司 $Cerus (CERS.US)$ 8.40萬股，以及基因組學診斷公司 $GeneDx Holdings (WGS.US)$ 9113股。在醫療板塊，ARK正在用結構性的調倉替代全面撒網。在拋售舊有醫療設備的同時，資金精準滴灌至這些在血液安全等細分領域具有高技術壁壘的前沿生物科技公司。

– Robinhood 與 DraftKings：數字消費與金融生態的動能延續

木頭姐繼續加倉數字券商 $Robinhood (HOOD.US)$ 1.92萬股，增持體育博彩巨頭 $DraftKings (DKNG.US)$ 1.06萬股。這兩者的持續買入反映了ARK對年輕一代數字金融和娛樂消費勢能的持續看好。

賣出方向：

在賣出端，ARK繼續展現出毫不留情的紀律性，對那些面臨降維打擊或缺乏AI算力賦能的資產進行無情清洗。

– Standard BioTools與 10x Genomics：醫療硬件的殘酷出清

木頭姐上週五暴力拋售生命科學工具公司 $Standard BioTools (LAB.US)$ 高達39.74萬股，同時暴砍單細胞測序巨頭 $10x Genomics (TXG.US)$ 7.50萬股。這是對「純硬件工具」邏輯的深刻反思。在缺乏底層AI大模型深度重構和數據生態賦能的情況下，單品醫療檢測硬件和傳統測序儀器的想象空間正被極度壓縮。資金正從這些成長天花板顯現的硬件端，迅速流向生成式AI醫療應用端。

– Iridium (IRDM)：商業航天競爭格局的劇烈重塑

木頭姐繼續大舉拋售衛星通信公司 $銥星通訊 (IRDM.US)$ 8.69萬股。太空經濟的生態位正在發生血腥更迭。面對Rocket Lab等新一代發射服務商帶來的極低入軌成本，以及低軌衛星網絡的強勢崛起，傳統的高軌/低軌衛星運營商（如IRDM）的基礎設施壁壘正遭受嚴重的「降維打擊」。順應商業航天供應鏈的重構，將其徹底移出核心持倉是必然選擇。

– Roku 與 Nextdoor：注意力經濟的末路

木頭姐持續減持流媒體硬件 $Roku Inc (ROKU.US)$ 3.23萬股，以及社區社交平台 $Nextdoor Holdings (NXDR.US)$ 2.31萬股。對于缺乏強AI催化的舊日明星，ARK選擇加速離場。

– 傳統SaaS的持續流血

此外，木頭姐小幅減持 $PagerDuty (PD.US)$ 901股及 $DASSAULT SYSTEMES SPON ADR EACH REP 1 ORD SHS (DASTY.US)$ 600股。SaaS板塊的估值重塑仍在進行中。

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