每日期權追蹤 | 多張call單漲超10倍，期權異動大單卻現阿里多空分歧明顯；英特爾收跌，期權異動大單顯示大戶看空較多

指數期權

美東時間1月12日，美股指數期權市場成交量下滑，共成交472萬份合約。看跌/看漲成交比上升，達到1.19。

在即將到來的到期日，$標普500指數 (.SPX.US)$ 期權成交量分佈呈現以下特徵：看跌期權成交量峰值在6,800點，看漲期權成交量峰值在7,000點。

個股期權

$阿里巴巴 (BABA.US)$收漲10.17%，成交61.78萬份期權合約，看跌/看漲成交量比升至0.46。阿里巴巴股價大漲超10%，受益於中國政府宣佈推進AI製造業整合計劃，同時摩根大通發佈看漲評級，納斯達克中國金龍指數飆升超4%。

觀察本週五到期的call丹，多張漲幅超10倍。

觀察期權異動大單，多空分歧明顯。

$英特爾 (INTC.US)$收跌3.27%，成交41.26萬份期權合約，看跌/看漲成交量比升至0.67。英特爾股價在特朗普總統發文稱與CEO譚立人會面愉快後大漲10.8%，同時公司成功推出18A製程技術並獲得政府政策支持，但分析師對其基本面仍持謹慎態度。

觀察期權異動大單，大戶多空博弈分歧劇烈。

期權成交量排行榜

期權成交量前10的股票中，$Strategy (MSTR.US)$的看跌/看漲成交量比最高，達到1.36。Strategy完成6個月來最大規模比特幣購買，斥資12.5億美元購入13627枚比特幣，目前持有687410枚比特幣，Clear Street將目標價從443美元下調至268美元但維持買入評級。

看跌/看漲持倉量比最高是$Palantir (PLTR.US)$，達到0.98。花旗集團將Palantir評級從中性上調至買入並將目標價從210美元上調至235美元，分析師預期2026年企業AI預算和用例加速增長將推動收入預期大幅上修。

美股期權成交量排行榜前十

美股ETF期權成交量排行榜前十

引申波幅排行榜（標的市值>10億美元，且期權成交量>10萬）

$Ondas (ONDS.US)$引伸波幅最高，達到123.00%，較上一交易日下降0.78%。Ondas Holdings完成10億美元股票發行籌資9.59億美元用於收購和戰略增長，Stifel將目標價從13美元上調至17美元，公司受益於特朗普1.5萬億美元軍事預算增長計劃和以色列國防部選擇其子公司參與邊境監控項目。

$Applied Digital (APLD.US)$引伸波幅增長最多，達到97.34%，較上一交易日增長9.89%。Applied Digital二季度營收同比增長250%至1.266億美元超預期推動股價周漲34%，公司與Babcock & Wilcox簽署協議採用蒸汽輪機技術解決AI數據中心電力瓶頸問題，多家機構維持買入評級目標價40美元。

美股期權波動率排行榜前十（標的市值>100億美元，且期權成交量>10萬張）

美股ETF引申波幅排行榜前十（標的要求：市值>100億美元）

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風險提示

期權是一種合約，賦予持有人在某一特定日期或該日之前的任何時間以固定價格購進或售出一種資產的權利，但不承擔義務。期權的價格受多種因素影響，包括標的資產的當前價格、行使價、到期時間和引伸波幅。

引伸波幅反映了市場對期權未來一段時間內的波動預期，它是由期權BS定價模型反推出來的數據，一般將它視爲市場情緒的指標。當投資者預期更大的波動性時，他們可能更願意爲期權支付更高的價格以幫助對沖風險，從而導致更高的引伸波幅。

交易員和投資者使用引伸波幅來評估期權價格的吸引力，識別潛在的錯誤定價，並管理風險敞口。

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本內容不構成任何證券、金融產品或工具要約、招攬、建議、意見或任何保證。買賣期權的虧蝕風險可以極大。在若干情況下，你所蒙受的虧蝕可能會超過最初存入的按金數額。即使你設定了備用指示，例如「止蝕」或「限價」等指示，亦未必能夠避免損失。市場情況可能使該等指示無法執行。你可能會在短時間內被要求存入額外的按金。假如未能在指定的時間內提供所需數額，你的未平倉合約可能會被平倉。然而，你仍然要對你的帳戶內任何因此而出現的短欠數額負責。因此，你在買賣前應研究及理解期權，以及根據本身的財政狀況及投資目標，仔細考慮這種買賣是否適合你。如果你買賣期權，便應熟悉行使期權及期權到期時的程式，以及你在行使期權及期權到期時的權利與責任。

編輯/lee

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