追蹤木頭姐：大舉建倉AI晶片新星CBRS，高位套現台積電與AMD，延續清洗傳統醫療診斷股

週四（5月14日），美股三大指數全線高收，納指與標指雙雙破頂，道指三個月來首企五萬大關。科技股領升大市，投資者亦持續關注特朗普訪華及中東局勢發展。

在此市況下，木頭姐在5月14日的調倉操作，展現果斷的跨代際「硬件換馬」與生物科技的「大清洗」：在買入端，重金建倉AI算力基礎設施領域的顛覆者CBRS；而在賣出端，則對全球晶片代工龍頭台積電及AI晶片巨頭AMD進行高位套現，並延續對傳統基因診斷板塊的清倉式拋售。

買入方向：AI算力賽道的「跨代際換馬」，重倉押注晶片顛覆者

– $Cerebras Systems (CBRS.US)$ ——狂掃10.56萬股，戰略押注WSE晶片黑馬 Cerebras是昨日備受矚目的AI晶片獨角獸，上市首日即斬獲68%的升幅。以其突破性的「晶圓級引擎」（Wafer-ScaleEngine,WSE）技術聞名，主打在單一超大晶片上解決AI大模型訓練中的數據傳輸瓶頸。

此前在文章《Cerebras上市在即！唯一晶圓級AI晶片能否撼動英偉達霸主地位？》中也曾提示過該公司IPO的相關機會解讀，感興趣的牛友可以移步觀看。

結合當日賣出端對台積電和AMD的減持，這是一次經典的「板塊內部換馬」。木頭姐正將資金转向押注於變現路徑極具爆發力、有望在特定AI訓練場景中顛覆現有格局的新興算力基礎設施。

賣出方向：半導體巨頭高位獲利了結，全面清洗傳統醫療「沉沒成本」

– 台積電(TSM)、美國超微公司(AMD)&泰瑞達(TER)——對晶片巨頭的高位套現

大幅減持全球晶片代工霸主 $台積電 (TSM.US)$ 4.15萬股、AI晶片巨頭 $美國超微公司 (AMD.US)$ 1.15萬股，以及半導體測試設備商 $泰瑞達 (TER.US)$ 2.26萬股。近期，受惠於AI產能供不應求的預期，半導體板塊估值屢創新高。從機構投資者的視角來看，利好預期已高度反映在股價之上。ARK選擇在此階段集體拋售這三家半導體產業鏈的核心公司，是典型的「趁高獲利了結」，將前期在AI硬件熱潮中賺取的豐厚利潤「落袋為安」，並為建倉CBRS等新星騰挪流動性。

– ADPT & CDNA——傳統基因診斷股的無情大清洗

減持免疫測序公司 $Adaptive Biotechnologies (ADPT.US)$ 3.51萬股，以及器官移植診斷公司 $CareDx (CDNA.US)$ 1.35萬股。這延續了木頭姐5月以来的生物科技調倉邏輯。在Natera等掌握強大臨床數據護城河的精準醫療龍頭強勢崛起的背景下，ADPT與CDNA正面臨市場份額被蠶食、增長乏力的困境。ARK正在將這類缺乏AI算法賦能與定價權的傳統診斷資產剔除。

– TWST——延續績後減磅，規避高息環境下的燒錢風險

繼續賣出 $Twist Bioscience (TWST.US)$ 1.16萬股。這已是ARK連續多日拋售這家合成生物學公司。在當前資金成本高企的宏觀環境下，市場對持續深陷虧損的企業容忍度極低。將資金從商業化進程緩慢的TWST抽離，是優化組合資金效率的常規動作。

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