追蹤木頭姐：加碼AI巨頭谷歌、博通；掃貨Bullish卻拋售Coinbase

昨夜今晨，近幾天命途多舛的軟件板塊和加密貨幣再度迎來新一輪的下挫。疲軟的美國就業數據也令過去幾天的「板塊輪動」戛然而止，拋售范圍擴大到整個市場。

截至收盤，標普500指數跌1.23%，納斯達克綜合指數跌1.59%，也是自去年4月以來最嚴重的三日拋售；道瓊斯工業平均指數跌1.2%點。比特幣盤中跌破6.4萬美元，近半年縮水近一半；現貨白銀也出現了單日下跌近20%的狀況。

隔夜，木頭姐的操作雷厲風行：她正在大幅減持傳統的「週期性」半導體和老牌加密交易所，轉而重倉押注「AI垂直應用」與「新一代加密基建」。

一、買入方向：押注「合規加密」與「AI落地」

木頭姐當日的買入動作極具攻擊性，并未選擇廣泛撒網，而是集中火力在兩個核心邏輯上：

1. 加密賽道：重注合規新貴，博弈Solana生態

$Bullish (BLSH.US)$ ：加倉71.60萬股，這是當日最強烈的信號。在隔夜BLSH隨大盤回調之際，ARK逆勢大舉掃貨。這表明木頭姐正在通過重倉Bullish，押注2026年機構資金將流向更具「合規性」與「深度流動性」的交易所。

$Brera Holdings (SLMT.US)$ ：加倉15.00萬股，作為轉型Solana生態的概念股，SLMT被視為鏈上資產的杠桿。木頭姐此舉是在用真金白銀為Solana生態的爆發力投票。

2. AI與硬科技：棄虛向實，鎖定「含金量」

$Tempus AI (TEM.US)$ ：加倉29.55萬股，TEM作為將AI應用于基因組學和臨床數據的龍頭，是ARK「融合技術」理論的最佳實踐。大幅增持說明ARK認為AI在生物醫藥領域的落地速度將快于預期。

3. 逢低加倉AI巨頭

$博通 (AVGO.US)$ 獲加倉8.71萬股 & $谷歌-C (GOOG.US)$ 獲買入6.76萬股，博通（網絡傳輸芯片霸主）和谷歌（模型+算力巨頭）是目前確定性最高的AI基礎設施。這部分加倉屬于「壓艙石」配置，平衡投資組合的波動。

二、賣出方向：了結「周期股」，置換「舊籌碼」

賣出端的邏輯同樣清晰：套現已經兌現預期的標的，以此為新戰場輸送彈藥。

1. 半導體與硬件：避險周期性回落

$高通 (QCOM.US)$ 遭減持22.89萬股，這是一個非常警惕的信號。減持高通可能意味著木頭姐認為消費電子端的AI復蘇短期內已被透支，或者其增長斜率不如上述的軟件/生物AI陡峭。

高通績後大跌逾8%，從最新業績可以看出，儘管其第二財季營收超預期，但是整體展望趨於平淡，卻管理層指出AI數據中心對存儲需求抬升，擠壓手機OEM的供給與成本空間，部分客戶下調備貨與渠道庫存，從而拖累短期芯片訂單。

逢高減持 $泰瑞達 (TER.US)$ 10.36萬股，作為自動化測試設備龍頭，TER曾是ARK的愛股。此次減持可能源于資金效率要求她必須將錢挪到爆發力更強的地方。

2. 傳統加密敞口：戰術性撤退

$Coinbase (COIN.US)$ 遭減持11.92萬股，結合買入BLSH的操作來看，這并非看空加密行業，而是一次完美的「Switch Trade」（換股交易）。COIN作為上一輪牛市的Beta，估值已相對飽滿；而將資金騰挪至Bullish，顯然是為了博取新一輪合規紅利帶來的更高賠率。

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