追蹤木頭姐：重金加碼AI製藥RXRX與算力新銳Cerebras，大幅減持ABSI與Roku

週三美股三大指數走勢分化，標普500微跌0.10%收於7358.22點，納指承壓回落0.43%報25476.64點，而道指逆勢上揚0.35%至51848.90點。科技股與傳統藍籌的蹺蹺板效應再度顯現，市場資金在AI高估值板塊與防禦性資產之間進行再平衡。

從當日交易結構來看，木頭姐延續了其一貫的「破壞性創新」投資哲學，呈現出鮮明的「AI+生物科技」雙主線佈局思路。買入端集中火力於AI驅動的精準醫療與算力基礎設施，賣出端則對部分生物科技標的進行倉位優化。

買入方向：AI製藥與算力基建雙輪驅動

當日買入榜首為AI驅動藥物發現平台 $Recursion Pharmaceuticals (RXRX.US)$，加碼260,020股，這是ARK對「AI×Bio」融合敘事最直接的押注。Recursion以其機器學習驅動的表型篩選平台構建技術護城河，符合ARK對精準醫療成本曲線陡峭下降的長期判斷。

緊隨其後的是AI算力新銳 $Cerebras Systems (CBRS.US)$，增持99,154股。作為晶圓級AI晶片的代表企業，Cerebras被視為挑戰英偉達生態的潛在力量，反映出ARK對AI算力多元化供給格局的前瞻佈局。

生物製藥領域，$Generate Biomedicines (GENB.US)$ 獲增持50,900股，$Alamar Biosciences (ALMR.US)$ 加倉31,998股，$Tempus AI (TEM.US)$ 增持21,275股，三者均屬於AI賦能的下一代生物科技賽道。

值得注意的是，木頭姐當日還少見地買入了製藥巨頭 $Eli Lilly and Co (LLY.US)$ 7,293股。作為GLP-1減重藥龍頭，禮來的加入或顯示ARK在組合中適度引入具備現金流支撐的成熟標的，攻守兼備的意圖較為明顯。

賣出方向：同賽道內倉位再平衡

賣出端最引人注目的是 $Absci Corp (ABSI.US)$，減持高達675,357股，這是一筆規模顯著的調倉動作。考慮到買入端同時加碼了多隻AI製藥標的，此舉或為ARK在AI生物科技賽道內部的「去弱留強」操作，將資金集中至更具技術領先性的標的。

流媒體平台 $Roku Inc (ROKU.US)$ 遭減持65,246股。在納指當日承壓的背景下，此舉可能反映ARK對廣告驅動型流媒體業務週期性壓力的審慎態度。

此外，$Strata Critical Medical (SRTA.US)$ 減持56,358股，基因合成平台 $Twist Bioscience (TWST.US)$ 減持29,686股，中概股 $Baidu (BIDU.US)$ 小幅減持296股。其中對Twist的減持與買入端對其他AI製藥標的的加碼形成對照，凸顯出ARK對生物科技子板塊內部競爭格局的重新評估。

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